ยูโรร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบสามเดือน จากแนวโน้มเชิงเข้มงวดของเฟดที่กดดันตลาด

EUR/USD ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสามเดือน ขณะที่การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐยิ่งเพิ่มแรงส่ง
ต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นยังคงทำให้ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงทั้งสองฝั่งของมหาสมุทรแอตแลนติก
เงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐและตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรยังคงเป็นข้อมูลเศรษฐกิจหลักที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้

EUR/USD ปรับตัวลงต่อในวันอังคาร โดยร่วงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน เนื่องจากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวงกว้างยังคงกดดันยูโร (EUR) ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ EUR/USD เคลื่อนไหวอยู่แถว 1.1331 ลดลง 0.35% ในวันดังกล่าว

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาอ่อนแอกว่าคาดในวันอังคารแทบไม่ส่งผลกระทบต่อความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากเทรดยังคงให้ความสำคัญกับผลกระทบด้านเงินเฟ้อจากราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูง และความคาดหวังที่ตามมาว่าเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) จะดำเนินนโยบายการเงินแบบคุมเข้ม ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดค่าเงินดอลลาร์เทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล เคลื่อนไหวอยู่แถว 101.50 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบสองเดือน

ตำแหน่งงานว่าง JOLTS ลดลงสู่ 7.079 ล้านตำแหน่งในเดือนสิงหาคม ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 7.23 ล้านตำแหน่ง ขณะที่ตัวเลขครั้งก่อนถูกปรับเพิ่มขึ้นเป็น 7.335 ล้านตำแหน่ง จากเดิม 7.271 ล้านตำแหน่ง ข้อมูลดังกล่าวบ่งชี้ว่าอุปสงค์แรงงานเริ่มชะลอลงบ้าง แม้ว่าจำนวนตำแหน่งงานว่างยังคงอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับมาตรฐานในอดีต

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board ก็ลดลงสู่ 81.9 ในเดือนกันยายน ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 89.0 ขณะที่ตัวเลขเดือนสิงหาคมถูกปรับลดลงเป็น 88.6 จาก 89.4

ตามข้อมูลจาก CME FedWatch Tool ตลาดกำลังให้น้ำหนักความเป็นไปได้ราว 68% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมเดือนตุลาคม หลังจากเพิ่งปรับขึ้น 25 เบสิสพอยต์ไปก่อนหน้านี้ในเดือนนี้

ความคาดหวังต่ออัตราดอกเบี้ยสหรัฐที่สูงขึ้นและความเสี่ยงเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นได้ผลักดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายปี โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นตัวชี้วัดอ้างอิง ปรับขึ้นสู่ 5.28% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007 อัตราผลตอบแทนสหรัฐที่สูงขึ้นเพิ่มความน่าสนใจให้กับสินทรัพย์สกุลดอลลาร์ และขยายส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐกับยูโรโซน ซึ่งยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อ EUR/USD

ฝั่งยุโรป เทรดยังคาดว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปีนี้ การสื่อสารล่าสุดจาก ECB บ่งชี้ว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อยังคงเอนเอียงไปทางขาขึ้นจากราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูง แม้ว่าผู้กำหนดนโยบายยังไม่เห็นสัญญาณที่ชัดเจนของผลกระทบรอบสองก็ตาม ในขณะเดียวกัน ต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นก็สร้างความเสี่ยงด้านลบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทำให้ธนาคารกลางต้องเผชิญกับทางเลือกเชิงนโยบายที่ยากลำบาก

ขณะนี้ความสนใจหันไปที่ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (PMI) ของ ISM ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) และข้อมูลเงินเฟ้อเบื้องต้นของยูโรโซนประจำเดือนกันยายน ซึ่งจะประกาศในช่วงปลายสัปดาห์นี้

ราคาดอลลาร์สหรัฐวันนี้

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในวันนี้ โดยดอลลาร์สหรัฐแข็งค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์นิวซีแลนด์

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0.35%	0.37%	0.11%	0.15%	0.57%	0.59%	0.36%
EUR	-0.35%		0.02%	-0.25%	-0.22%	0.22%	0.25%	0.00%
GBP	-0.37%	-0.02%		-0.27%	-0.21%	0.18%	0.23%	-0.02%
JPY	-0.11%	0.25%	0.27%		0.05%	0.46%	0.49%	0.25%
CAD	-0.15%	0.22%	0.21%	-0.05%		0.41%	0.45%	0.21%
AUD	-0.57%	-0.22%	-0.18%	-0.46%	-0.41%		0.04%	-0.21%
NZD	-0.59%	-0.25%	-0.23%	-0.49%	-0.45%	-0.04%		-0.23%
CHF	-0.36%	-0.00%	0.02%	-0.25%	-0.21%	0.21%	0.23%

แผนที่ความร้อนแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกันและกัน โดยสกุลเงินฐานจะเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะเลือกจากแถวด้านบน ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกดอลลาร์สหรัฐจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วเลื่อนไปตามแนวนอนไปยังเยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในช่องจะสะท้อน USD (ฐาน)/JPY (อ้างอิง)

บทความถัดไป