ดอลลาร์นิวซีแลนด์ร่วงลงอย่างหนัก ขณะที่ข้อมูล PMI สหรัฐที่แข็งแกร่งหนุน USD

NZD/USD ร่วงลง 1% ในวันพุธ โดยถูกกดดันจากการแข็งค่าขึ้นอย่างมากของดอลลาร์สหรัฐ
กิจกรรมภาคเอกชนของสหรัฐเร่งตัวขึ้นในเดือนกันยายน โดยดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคบริการออกมาสูงกว่าคาดอย่างมาก
ข้อมูลสหรัฐที่แข็งแกร่งยิ่งตอกย้ำการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนตุลาคม

NZD/USD ดิ่งลงในวันพุธ โดยร่วง 1.00% ในวันดังกล่าว มาเคลื่อนไหวใกล้ 0.5670 ณ เวลาที่เขียน คู่เงินนี้เผชิญแรงขายอย่างหนัก เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) ได้แรงหนุนจากข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมาดีกว่าคาด ซึ่งยิ่งเสริมการคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อรวมภาคธุรกิจสหรัฐของ S&P Global (PMI) ปรับขึ้นสู่ 58.4 ในเดือนกันยายน จาก 56 ในเดือนสิงหาคม สะท้อนการเร่งตัวขึ้นอย่างชัดเจนของกิจกรรมภาคเอกชน Chris Williamson หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจของ S&P Global Market Intelligence ระบุว่า กิจกรรมทางธุรกิจของสหรัฐกำลังขยายตัวในอัตราที่เร็วที่สุดในรอบมากกว่าห้าปี

รายละเอียดของผลสำรวจก็แข็งแกร่งเช่นกัน ดัชนี PMI ภาคการผลิตของสหรัฐพุ่งขึ้นสู่ 57 สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 53.5 อย่างมาก ขณะที่ PMI ภาคบริการเพิ่มขึ้นสู่ 58.7 เทียบกับคาดการณ์ที่ 56 ระดับที่สูงกว่าเกณฑ์ 50 อย่างชัดเจนบ่งชี้ถึงการขยายตัวของกิจกรรม และช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ

ข้อมูลดังกล่าวเป็นแรงสนับสนุนอย่างมากต่อดอลลาร์สหรัฐ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามการเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล ปรับขึ้น 0.54% และเคลื่อนไหวใกล้ 101.10 หลังแตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบสองเดือน การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐสร้างแรงกดดันขาลงโดยตรงต่อ NZD/USD

ความแข็งแกร่งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจสหรัฐยังยิ่งตอกย้ำการคาดการณ์ว่า Federal Reserve (Fed) ยังมีช่องว่างในการเดินหน้าคุมเข้มนโยบายการเงินต่อไป ธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 เบสิสพอยต์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ส่งผลให้กรอบเป้าหมายอยู่ที่ 3.75%-4% ขณะที่ประมาณการล่าสุดชี้ว่าอาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอย่างน้อยอีกหนึ่งครั้งในปีนี้

ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch ขณะนี้ตลาดให้น้ำหนักราว 68% ต่อโอกาสที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้นจากราว 55% ในวันก่อนหน้า การเปลี่ยนแปลงของคาดการณ์ด้านนโยบายการเงินยังช่วยหนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีเคลื่อนไหวใกล้ 5.06%

การผสมผสานระหว่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่อยู่ในระดับสูง และการคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยสหรัฐจะสูงขึ้นต่อไป ยังคงเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง ส่งผลให้ NZD/USD ยังคงเผชิญแรงกดดันอย่างหนัก

การวิเคราะห์ทางเทคนิค NZD/USD

ในกราฟรายชั่วโมง NZD/USD เคลื่อนไหวที่ 0.5671 โดยยังคงมีโทนขาลงในระยะสั้น เนื่องจากคู่เงินยังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงที่ 0.5720 และ SMA 200 ช่วงที่ 0.5743 การร่วงลงล่าสุดจากราคาเปิดรายวันที่ 0.5718 ได้กดราคาเข้าใกล้จุดต่ำสุดระหว่างวัน ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) ที่ 29.15 เข้าใกล้เขตขายมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ว่าแม้แรงกดดันฝั่งขาลงยังคงครอบงำ แต่ก็ไม่อาจตัดความเป็นไปได้ของการดีดตัวเพื่อปรับฐานออกไปได้

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ 0.5695 ก่อนเข้าสู่โซนอุปทานที่หนาแน่นมากขึ้นบริเวณ SMA 100 ช่วงที่ 0.5720 และแนวต้านแนวนอนที่ 0.5735 โดยมี SMA 200 ช่วงที่ 0.5743 ช่วยเสริมกรอบจำกัดขาขึ้นในภาพรวมที่ยังเป็นขาลง ส่วนด้านขาลง แนวรับทันทีอยู่ที่ 0.5670 และหากหลุดระดับดังกล่าว เป้าหมายขาลงถัดไปจะอยู่ที่ 0.5626 ซึ่งอาจเป็นบริเวณที่ผู้ซื้อพยายามชะลอการปรับตัวลง

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)

บทความถัดไป