คาดการณ์ราคาซิลเวอร์: XAG/USD ฟื้นตัวขึ้นใกล้ระดับ 56.50 ท่ามกลางการอ่อนค่าของ USD และอัตราผลตอบแทนพันธบัตร

ราคาของ Silver ฟื้นตัวขึ้นใกล้ $56.60 ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเผชิญแรงกดดัน
รายงาน CPI ของสหรัฐประจำเดือนกันยายนที่ออกมาร้อนแรง ไม่สามารถหนุนคาดการณ์เชิงเข้มงวดของเฟดได้
นักลงทุนรอข้อมูล PPI ของสหรัฐประจำเดือนกันยายน ซึ่งจะประกาศเวลา 12:30 GMT

ราคาของ Silver (XAG/USD) ปรับขึ้น 1.5% สู่บริเวณใกล้ $56.50 ระหว่างการซื้อขายช่วงยุโรปในวันพฤหัสบดี โลหะมีค่านี้ยังทรงตัวได้ใกล้ $55.40 ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยตลาดการเงินยังคงเชื่อมั่นว่า Federal Reserve (Fed) จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในการประชุมนโยบายช่วงปลายเดือนนี้

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ในการซื้อขายช่วงยุโรป ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งใช้วัดมูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับ 6 สกุลเงินหลัก ปรับลดลง 0.4% มาอยู่ใกล้ 102.10 แม้จะฟื้นตัวจากการขาดทุนในช่วงต้นได้บางส่วน ในเชิงเทคนิค ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงทำให้ราคาของ Silver มีความน่าสนใจในเชิงความเสี่ยงต่อผลตอบแทนมากขึ้นสำหรับนักลงทุน

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับลดลงสู่บริเวณใกล้ 5.09% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ ตามทฤษฎีแล้ว การลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐช่วยเพิ่มความน่าสนใจของสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน เช่น Silver

เหตุใดแนวโน้มของ Fed สำหรับเดือนตุลาคมจึงมีความสำคัญในตอนนี้?

เมื่อวันพุธ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐประจำเดือนกันยายนแสดงให้เห็นว่าแรงกดดันด้านราคาเพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่คาด อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถหนุนคาดการณ์เชิงเข้มงวดของเฟดสำหรับการประชุมเดือนตุลาคมได้

เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายครั้งถัดไปเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสู่ 27% จาก 22% ก่อนการประกาศข้อมูล

แนวโน้มเชิงเข้มงวดของเฟดสำหรับการประชุมเดือนตุลาคมนั้นอยู่ในระดับต่ำอยู่แล้ว เนื่องจากผู้กำหนดนโยบายหลายรายส่งสัญญาณว่าไม่มีความเร่งด่วนในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ดี ตลาดการเงินยังคงรอรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐ โดยคาดว่าข้อมูลดังกล่าวอาจมีอิทธิพลต่อคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย

จับตาข้อมูล PPI ของสหรัฐ

ขณะเดียวกัน นักลงทุนหันไปให้ความสนใจกับข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐประจำเดือนกันยายน ซึ่งจะเผยแพร่เวลา 12:30 GMT โดยคาดว่า PPI ของสหรัฐจะแสดงให้เห็นว่าเงินเฟ้อทั่วไปในระดับผู้ผลิตชะลอลงสู่ 5.3% เมื่อเทียบรายปี จากตัวเลขก่อนหน้าที่ 5.4%

บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Silver

ในกราฟรายวัน XAG/USD ซื้อขายอยู่ที่ $56.63 โดยยังคงมีมุมมองระยะสั้นเป็นขาลง เนื่องจากราคายังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 20 ช่วงที่ $60.73 อย่างชัดเจน ตำแหน่งของ EMA ที่อยู่เหนือราคาบ่งชี้ว่าการฟื้นตัวในช่วงที่ผ่านมา仍ถูกจำกัดด้วยแรงขายที่มีอยู่ ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) ที่ 34.75 เคลื่อนไหวอยู่เหนือเขตขายมากเกินไปเพียงเล็กน้อย สะท้อนว่าโมเมนตัมขาลงยังคงเป็นปัจจัยหลัก แต่เริ่มอยู่ในภาวะยืดตัวมากเกินไป

ในด้านขาขึ้น เส้น EMA 20 วันที่ $60.73 เป็นแนวต้านแรกที่ต้องผ่านให้ได้ก่อนที่การฟื้นตัวที่มีนัยสำคัญมากขึ้นจะเกิดขึ้นได้ ส่วนด้านขาลง จุดต่ำสุดของวันที่ 17 กรกฎาคมที่ $54.77 ดูจะเป็นแนวรับสำคัญ

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Silver

เหตุใดผู้คนจึงลงทุนใน Silver?

Silver เป็นโลหะมีค่าที่ได้รับการซื้อขายอย่างมากในหมู่นักลงทุน ในอดีต Silver ถูกใช้เป็นแหล่งเก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนมาอย่างยาวนาน แม้จะได้รับความนิยมน้อยกว่า Gold แต่นักเทรดอาจหันมาลงทุนใน Silver เพื่อกระจายพอร์ตการลงทุน จากมูลค่าในตัวเอง หรือเพื่อใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงในช่วงที่เงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง นักลงทุนสามารถซื้อ Silver ในรูปแบบกายภาพ ทั้งเหรียญและแท่ง หรือซื้อขายผ่านเครื่องมืออย่างกองทุน Exchange Traded Funds ที่ติดตามราคาของมันในตลาดโลก

ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อราคาของ Silver?

ราคาของ Silver สามารถเคลื่อนไหวได้จากหลายปัจจัย ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกังวลต่อภาวะถดถอยรุนแรงอาจทำให้ราคาของ Silver พุ่งสูงขึ้นจากสถานะสินทรัพย์ปลอดภัย แม้จะน้อยกว่า Gold ก็ตาม ในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน Silver มักปรับตัวขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง การเคลื่อนไหวของมันยังขึ้นอยู่กับทิศทางของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เนื่องจากสินทรัพย์นี้กำหนดราคาเป็นดอลลาร์ (XAG/USD) ดอลลาร์ที่แข็งค่ามักกดไม่ให้ราคาของ Silver ปรับขึ้นมากนัก ขณะที่ดอลลาร์ที่อ่อนค่ามีแนวโน้มจะหนุนราคาให้สูงขึ้น ปัจจัยอื่น ๆ เช่น อุปสงค์เพื่อการลงทุน อุปทานจากการทำเหมือง — โดย Silver มีอยู่มากกว่า Gold อย่างมาก — และอัตราการรีไซเคิล ก็สามารถส่งผลต่อราคาได้เช่นกัน

อุปสงค์ภาคอุตสาหกรรมส่งผลต่อราคาของ Silver อย่างไร?

Silver ถูกใช้อย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในภาคส่วนอย่างอิเล็กทรอนิกส์หรือพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากเป็นหนึ่งในโลหะที่มีค่าการนำไฟฟ้าสูงที่สุด มากกว่า Copper และ Gold เสียอีก การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์สามารถดันราคาให้สูงขึ้น ขณะที่การลดลงของอุปสงค์มักกดราคาให้ลดลง พลวัตของเศรษฐกิจสหรัฐ จีน และอินเดียก็มีส่วนทำให้ราคาแกว่งตัวได้เช่นกัน สำหรับสหรัฐและโดยเฉพาะจีน ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศเหล่านี้ใช้ Silver ในกระบวนการต่าง ๆ ส่วนในอินเดีย อุปสงค์ของผู้บริโภคต่อโลหะมีค่านี้เพื่อใช้ทำเครื่องประดับก็มีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดราคาเช่นกัน

ราคาของ Silver ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของ Gold อย่างไร?

ราคาของ Silver มักเคลื่อนไหวตาม Gold เมื่อราคาของ Gold ปรับตัวขึ้น Silver ก็มักจะปรับขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากทั้งสองมีสถานะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่คล้ายกัน อัตราส่วน Gold/Silver ซึ่งแสดงจำนวนออนซ์ของ Silver ที่ต้องใช้เพื่อให้มีมูลค่าเท่ากับ Gold หนึ่งออนซ์ อาจช่วยในการประเมินมูลค่าเปรียบเทียบระหว่างโลหะทั้งสองชนิด นักลงทุนบางรายอาจมองว่าอัตราส่วนที่สูงเป็นสัญญาณว่า Silver มีมูลค่าต่ำกว่าที่ควร หรือ Gold มีมูลค่าสูงเกินไป ในทางกลับกัน อัตราส่วนที่ต่ำอาจบ่งชี้ว่า Gold มีมูลค่าต่ำกว่าที่ควรเมื่อเทียบกับ Silver

บทความถัดไป