คาดการณ์ราคาซิลเวอร์: XAG/USD ร่วงต่ำกว่า $60 ขณะที่แรงขายยังคงควบคุมตลาด

ราคาโลหะเงินยังคงอ่อนแรง แม้ดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐจะย่อตัวลงเล็กน้อย
XAG/USD ยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่า SMA รายวันสำคัญ ทำให้ผู้ขายยังคงเป็นฝ่ายคุมตลาด
RSI เคลื่อนตัวเข้าใกล้เขตขายมากเกินไป ขณะที่ MACD ยังคงอยู่ในแดนลบ

โลหะเงิน (XAG/USD) ยังคงเผชิญแรงกดดันในวันพฤหัสบดี แม้ว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐจะอ่อนตัวลง ผู้ขายยังคงควบคุมทิศทางตลาดหลังจากราคาหลุดต่ำกว่าระดับจิตวิทยาที่ $60 โดยดัชนี Relative Strength Index (RSI) เคลื่อนตัวเข้าใกล้เขตขายมากเกินไป ณ เวลาที่เขียน XAG/USD ซื้อขายอยู่แถว $58.83 ลดลง 1.87% ในวันดังกล่าว และเคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสองเดือน

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นตัวชี้วัดอ้างอิง ปรับตัวลงสู่บริเวณ 5.30% หลังแตะ 5.36% ในวันพุธ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2002 แม้จะย่อตัวลง แต่อัตราผลตอบแทนยังคงอยู่ในระดับสูงใกล้จุดสูงสุดในรอบหลายปี ท่ามกลางความเสี่ยงเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่และการคาดการณ์ว่าเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสของการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนอย่างโลหะเงิน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

บนกราฟรายวัน XAG/USD ยังคงมีอคติขาลงในระยะสั้น เนื่องจากซื้อขายต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน ภาวะโมเมนตัมยิ่งตอกย้ำมุมมองดังกล่าว โดยดัชนี Relative Strength Index (RSI) อ่อนตัวลงสู่ช่วงกลางของระดับ 30 ขณะที่ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ต่ำกว่าศูนย์และเส้นสัญญาณยังเป็นลบ ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันขาลงที่ยังคงต่อเนื่อง

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ระดับแนวนอน $60 ก่อนถึงโซนแนวต้านรวมของเส้น SMA 100 วันและ 50 วันบริเวณ $64.11-64.23 ซึ่งมีแนวโน้มจะจำกัดการดีดตัวเพื่อปรับฐาน ก่อนเจอแนวต้านที่สูงขึ้นที่ $67 ส่วนด้านขาลง แนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับแนวนอน $55.00 หากหลุดต่ำกว่าระดับนี้ อาจเปิดทางให้ราคาปรับลงสู่ระดับจิตวิทยา $50.00 ตราบใดที่ราคายังซื้อขายต่ำกว่าระดับใกล้เคียง $60.00 มุมมองทางเทคนิคจะยังคงให้น้ำหนักกับการที่ผู้ขายกลับเข้ามาเมื่อราคารีบาวด์ มากกว่าการฟื้นตัวอย่างยั่งยืน

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโลหะเงิน

ทำไมผู้คนจึงลงทุนในโลหะเงิน?

โลหะเงินเป็นโลหะมีค่าที่มีการซื้อขายอย่างแพร่หลายในหมู่นักลงทุน โดยในอดีตถูกใช้เป็นแหล่งเก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน แม้จะได้รับความนิยมน้อยกว่าทองคำ แต่นักเทรดอาจหันมาลงทุนในโลหะเงินเพื่อกระจายพอร์ตการลงทุน จากมูลค่าในตัวเอง หรือใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่เงินเฟ้อสูง นักลงทุนสามารถซื้อโลหะเงินจริงในรูปแบบเหรียญหรือแท่ง หรือซื้อขายผ่านเครื่องมืออย่างกองทุน Exchange Traded Funds ซึ่งติดตามราคาในตลาดโลก

ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อราคาโลหะเงิน?

ราคาโลหะเงินสามารถเคลื่อนไหวได้จากปัจจัยหลากหลาย ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงอาจทำให้ราคาโลหะเงินพุ่งสูงขึ้นจากสถานะสินทรัพย์ปลอดภัย แม้จะน้อยกว่าทองคำก็ตาม ในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน โลหะเงินมักปรับตัวขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง การเคลื่อนไหวยังขึ้นอยู่กับทิศทางของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เนื่องจากสินทรัพย์นี้กำหนดราคาเป็นดอลลาร์ (XAG/USD) โดยทั่วไป ดอลลาร์ที่แข็งค่ามักกดดันราคาโลหะเงินไม่ให้ปรับขึ้น ขณะที่ดอลลาร์ที่อ่อนค่ามีแนวโน้มหนุนราคาให้สูงขึ้น ปัจจัยอื่น ๆ เช่น อุปสงค์การลงทุน อุปทานจากการทำเหมือง — ซึ่งโลหะเงินมีอยู่มากกว่าทองคำอย่างมาก — และอัตราการรีไซเคิล ก็สามารถส่งผลต่อราคาได้เช่นกัน

อุปสงค์จากภาคอุตสาหกรรมส่งผลต่อราคาโลหะเงินอย่างไร?

โลหะเงินถูกใช้อย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในภาคส่วนอย่างอิเล็กทรอนิกส์หรือพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากเป็นหนึ่งในโลหะที่มีค่าการนำไฟฟ้าสูงที่สุด มากกว่าทั้งทองแดงและทองคำ การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์สามารถผลักดันราคาให้สูงขึ้น ขณะที่การลดลงของอุปสงค์มักกดดันราคาให้ลดลง พลวัตของเศรษฐกิจสหรัฐ จีน และอินเดียก็สามารถมีส่วนทำให้ราคาแกว่งตัวได้เช่นกัน สำหรับสหรัฐและโดยเฉพาะจีน ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศเหล่านี้ใช้โลหะเงินในกระบวนการต่าง ๆ ส่วนในอินเดีย อุปสงค์ของผู้บริโภคต่อโลหะมีค่านี้เพื่อใช้ทำเครื่องประดับก็มีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดราคาเช่นกัน

ราคาโลหะเงินตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของทองคำอย่างไร?

ราคาโลหะเงินมักเคลื่อนไหวตามทิศทางของทองคำ เมื่อราคาทองคำปรับขึ้น โลหะเงินก็มักปรับขึ้นตาม เนื่องจากทั้งสองมีสถานะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่คล้ายคลึงกัน อัตราส่วน Gold/Silver ซึ่งแสดงจำนวนออนซ์ของโลหะเงินที่ต้องใช้ให้มีมูลค่าเท่ากับทองคำหนึ่งออนซ์ อาจช่วยในการประเมินมูลค่าเปรียบเทียบระหว่างโลหะทั้งสองชนิด นักลงทุนบางรายอาจมองว่าอัตราส่วนที่สูงเป็นสัญญาณว่าโลหะเงินมีมูลค่าต่ำกว่าที่ควร หรือทองคำมีมูลค่าสูงเกินไป ในทางกลับกัน อัตราส่วนที่ต่ำอาจบ่งชี้ว่าทองคำมีมูลค่าต่ำกว่าเมื่อเทียบกับโลหะเงิน

บทความถัดไป