คาดการณ์ราคาโลหะเงิน: XAG/USD ร่วงต่ำกว่า $51.50 ก่อนสหรัฐฯ เผยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ

ราคาโลหะเงินยังคงอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยและทิศทางโดยรวมของดอลลาร์สหรัฐ ก่อนการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจ
เทรดเดอร์หันมาจับตาตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ยอดขายบ้านมือสอง และตัวเลขเงินเฟ้อภาคผู้ผลิตของสหรัฐที่กำลังจะประกาศ
ข้อมูลเศรษฐกิจชุดใหม่ที่กำลังจะเปิดเผยคาดว่าจะให้สัญญาณสำคัญเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินของเฟด

ราคาโลหะเงิน (XAG/USD) ปรับตัวลดลงหลังจากเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันก่อนหน้า โดยซื้อขายอยู่บริเวณ $51.40 ต่อทรอยออนซ์ในช่วงการซื้อขายตลาดยุโรปวันพฤหัสบดี โลหะเงินซึ่งกำหนดราคาเป็นดอลลาร์ปรับตัวลง เนื่องจากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ (USD) กดดันโลหะมีค่าชนิดนี้

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่า ท่ามกลางมุมมองที่เพิ่มขึ้นว่าเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) จะดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวด โดยมีแรงหนุนจากข้อมูลเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐที่สูงกว่าคาด

เทรดเดอร์เพิ่มการเดิมพันว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม หลังจากคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการเฟด ระบุเมื่อต้นสัปดาห์นี้ว่าเขาจะสนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25 จุดเปอร์เซ็นต์ หรืออาจถึง 0.50 จุดเปอร์เซ็นต์หากเงินเฟ้อรุนแรงขึ้น ข้อมูลจาก CME FedWatch Tool ระบุว่า ขณะนี้ตลาดประเมินโอกาสที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมไว้เกือบ 91%

ขณะนี้ผู้เข้าร่วมตลาดหันมาจับตาข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐที่กำลังจะประกาศ ได้แก่ ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ยอดขายบ้านมือสอง และตัวเลขเงินเฟ้อภาคผู้ผลิต เพื่อหาสัญญาณใหม่เกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินของเฟด

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ในกราฟรายวัน XAG/USD ซื้อขายอยู่ที่ $51.40 โดยยังมีแนวโน้มระยะใกล้เป็นขาลง เนื่องจากราคายังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ทั้ง 9 และ 50 ช่วงเวลา ตำแหน่งราคาดังกล่าวบ่งชี้ว่าการปรับขึ้นยังถูกจำกัดด้วยแนวต้านตามแนวโน้มระยะสั้นและระยะกลาง ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ระยะ 14 วันอยู่ที่ 38.21 ต่ำกว่าเส้นระดับ 50 สะท้อนถึงแรงกดดันขาลงที่ยังคงอยู่ มากกว่าภาวะที่แรงขายเริ่มหมดลงในเขตขายมากเกินไป ขณะที่ดัชนี FXS Fed Sentiment Index ซึ่งอยู่ในระดับสูงที่ 145.61 ตอกย้ำว่าตลาดยังคาดการณ์ถึงการดำเนินนโยบายที่เข้มงวดขึ้น ซึ่งยังคงกดดันราคาโลหะเงิน

ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น EMA 9 ช่วงเวลาที่ $51.99 ส่วนแนวต้านที่แข็งแกร่งกว่าอยู่ที่เส้น EMA 50 ช่วงเวลาใกล้ $57.29 ซึ่งการฟื้นตัวมีแนวโน้มเผชิญอุปสรรคหากโมเมนตัมไม่ดีขึ้น นอกเหนือจากแนวต้านทางเทคนิคเหล่านี้ ดัชนี FXS Fed Sentiment Index ที่ระดับ 145.61 ยังตอกย้ำถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคที่เป็นปัจจัยกดดัน XAG/USD ด้านขาลง บริเวณ RSI ใกล้ 38.21 บ่งชี้ถึงแนวรับเชิงโมเมนตัม เนื่องจากการปรับลงก่อนหน้านี้เคยชะลอตัวในบริเวณดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ข้อมูลชุดปัจจุบันยังไม่แสดงฐานราคาตามโครงสร้างที่ชัดเจน ทำให้โลหะเงินยังเสี่ยงปรับตัวลงต่อหากหลุดระดับ $51.35

Chart Analysis XAG/USD — XAG/USD: กราฟรายวัน

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้เขียนขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย อ่านเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโลหะเงิน

ทำไมผู้คนจึงลงทุนในโลหะเงิน?

โลหะเงินเป็นโลหะมีค่าที่มีการซื้อขายอย่างแพร่หลายในหมู่นักลงทุน ในอดีต โลหะเงินถูกใช้เป็นสินทรัพย์เก็บรักษามูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน แม้จะได้รับความนิยมน้อยกว่าทองคำ แต่เทรดเดอร์อาจหันมาลงทุนในโลหะเงินเพื่อกระจายการลงทุนในพอร์ต ด้วยมูลค่าในตัวของโลหะเงินเอง หรือเพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่อาจช่วยป้องกันความเสี่ยงในช่วงเงินเฟ้อสูง นักลงทุนสามารถซื้อโลหะเงินจริงในรูปแบบเหรียญหรือแท่ง หรือซื้อขายผ่านเครื่องมือการลงทุน เช่น กองทุนรวมที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (ETF) ซึ่งติดตามราคาโลหะเงินในตลาดโลก

ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อราคาโลหะเงิน?

ราคาโลหะเงินอาจเคลื่อนไหวจากปัจจัยหลากหลาย ความไม่มั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงอาจผลักดันให้ราคาโลหะเงินพุ่งขึ้นจากสถานะสินทรัพย์ปลอดภัย แม้จะมีอิทธิพลน้อยกว่าทองคำก็ตาม เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย ราคาโลหะเงินจึงมีแนวโน้มปรับขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง การเคลื่อนไหวของราคายังขึ้นอยู่กับทิศทางของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เนื่องจากสินทรัพย์นี้กำหนดราคาเป็นดอลลาร์ (XAG/USD) ดอลลาร์ที่แข็งค่ามักกดดันราคาโลหะเงิน ขณะที่ดอลลาร์ที่อ่อนค่ามีแนวโน้มผลักดันให้ราคาปรับขึ้น ปัจจัยอื่น ๆ เช่น ความต้องการลงทุน อุปทานจากการทำเหมือง ซึ่งโลหะเงินมีปริมาณมากกว่าทองคำมาก และอัตราการรีไซเคิล ก็อาจส่งผลต่อราคาได้เช่นกัน

ความต้องการใช้ในภาคอุตสาหกรรมส่งผลต่อราคาโลหะเงินอย่างไร?

โลหะเงินถูกใช้อย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากเป็นหนึ่งในโลหะที่นำไฟฟ้าได้ดีที่สุด โดยนำไฟฟ้าได้ดีกว่าทองแดงและทองคำ ความต้องการที่พุ่งสูงขึ้นอาจทำให้ราคาปรับขึ้น ขณะที่ความต้องการที่ลดลงมักกดดันให้ราคาลดลง ความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสหรัฐ จีน และอินเดียก็อาจทำให้ราคาผันผวนได้เช่นกัน สำหรับสหรัฐและโดยเฉพาะจีน ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของทั้งสองประเทศใช้โลหะเงินในกระบวนการผลิตต่าง ๆ ส่วนในอินเดีย ความต้องการของผู้บริโภคในการนำโลหะมีค่าชนิดนี้มาทำเครื่องประดับก็มีบทบาทสำคัญในการกำหนดราคาเช่นกัน

ราคาโลหะเงินตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำอย่างไร?

ราคาโลหะเงินมีแนวโน้มเคลื่อนไหวตามราคาทองคำ เมื่อราคาทองคำปรับขึ้น ราคาโลหะเงินก็มักปรับขึ้นตาม เนื่องจากทั้งสองมีสถานะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยคล้ายกัน อัตราส่วนราคาทองคำต่อโลหะเงิน ซึ่งแสดงจำนวนออนซ์ของโลหะเงินที่ต้องใช้เพื่อให้มีมูลค่าเท่ากับทองคำหนึ่งออนซ์ อาจช่วยประเมินมูลค่าเปรียบเทียบระหว่างโลหะทั้งสองชนิดได้ นักลงทุนบางรายอาจมองว่าอัตราส่วนที่สูงเป็นสัญญาณว่าโลหะเงินมีมูลค่าต่ำกว่าที่ควร หรือทองคำมีมูลค่าสูงกว่าที่ควร ในทางกลับกัน อัตราส่วนที่ต่ำอาจบ่งชี้ว่าทองคำมีมูลค่าต่ำกว่าที่ควรเมื่อเทียบกับโลหะเงิน

บทความถัดไป