ดอลลาร์แคนาดาปรับตัวขึ้น ขณะที่การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันชดเชยแรงกดดันจากข้อมูลการจ้างงานที่ซบเซา

การปิดทำการในวันแรงงานทำให้สภาพคล่องยังคงเบาบางทั่วอเมริกาเหนือ
รายงานการจ้างงานที่อ่อนแอของแคนาดาถูกลดทอนความสำคัญลง ขณะที่น้ำมันหนุน Loonie
ข้อมูล CPI, PPI และความเชื่อมั่นของสหรัฐชี้นำการปรับคาดการณ์ต่อเฟด

Loonie แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ Greenback ขณะที่สกุลเงินหลังอ่อนค่าลงเล็กน้อย เนื่องจากตลาดการเงินของสหรัฐและแคนาดายังคงปิดทำการเนื่องในวันแรงงาน อย่างไรก็ดี USD/CAD ขยับลงราว 0.15% มาเคลื่อนไหวที่ 1.3813 ณ เวลาที่เขียน

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

USD/CAD อ่อนตัวลง ขณะที่ความแข็งแกร่งของน้ำมันชดเชยข้อมูลการจ้างงานแคนาดาที่อ่อนแอ

สัปดาห์ที่แล้ว ข้อมูลการจ้างงานของแคนาดาเผยว่าเศรษฐกิจสูญเสียตำแหน่งงาน 41.7K ตำแหน่ง ขณะที่อัตราการว่างงานทรงตัวที่ 6.4% ส่งผลให้ USD/CAD ปรับตัวสูงขึ้น หลังตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐออกมาดีกว่าคาดมาก โดยตัวเลขเดือนกรกฎาคมเป็นแรงหนุนที่จนถึงขณะนี้ได้ถูกแรงขายกดกลับลงมาแล้ว

รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนสิงหาคมที่แข็งแกร่งเกินคาดในสัปดาห์ที่แล้ว ยืนยันคำกล่าวของประธานเฟด Kevin Warsh ว่าตลาดแรงงาน “สอดคล้องกับภาวะการจ้างงานเต็มที่”

ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์มีแนวโน้มจะยังคงขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของราคา การยกระดับของสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพิ่มแรงกดดันขาขึ้นต่อราคาพลังงาน ซึ่งโดยทั่วไปมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับดอลลาร์แคนาดา บ่งชี้ถึงโอกาสอ่อนตัวลงเพิ่มเติมของคู่ USD/CAD

USD/CAD จะได้รับอิทธิพลจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย

เมื่อพิจารณาจากภาพรวมดังกล่าว คาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ ตามข้อมูลของ Prime Terminal โดยความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยสู่ 3.75% - 4$ อยู่ที่ 63% ขณะที่โอกาสคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ใกล้ 37%

สำหรับธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ตลาดการเงินได้สะท้อนโอกาสเกือบ 70% ที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 2.25% และโอกาสเพียง 30% สำหรับการขึ้นดอกเบี้ย

แม้ว่าข้อมูลจะออกมาเป็นบวกและดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นหลัง NFP แต่การเคลื่อนไหวดังกล่าวได้แผ่วลง เนื่องจากนักลงทุนรอข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐทั้งฝั่งผู้ผลิตและผู้บริโภคในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตามลำดับ

ก่อนเข้าสู่ปฏิทินเศรษฐกิจ แคนาดาจะไม่มีข้อมูลสำคัญ แต่สหรัฐไม่เป็นเช่นนั้น การเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อทั้งฝั่งผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมถึงข้อมูลแรงงานและความเชื่อมั่นผู้บริโภค จะให้เบาะแสเกี่ยวกับสถานะของเศรษฐกิจ

คาดการณ์ราคา USD/CAD: มุมมองทางเทคนิค

Chart Analysis USD/CAD — กราฟรายวัน USD/CAD

ในกราฟรายวัน USD/CAD ซื้อขายอยู่ที่ 1.3816 โดยยังคงมีอคติขาลงเล็กน้อย เนื่องจากเคลื่อนไหวต่ำกว่ากลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายบริเวณ 1.3999 และต่ำกว่าแนวต้านเส้นแนวโน้มขาลงที่ลากจาก 1.4248 ซึ่งปัจจุบันอยู่ใกล้ 1.3942 ทั้งนี้ คู่เงินยังคงเคารพแนวรับของเส้นแนวโน้มขาขึ้นจาก 1.3526 แต่ค่า Relative Strength Index (14) ใกล้ระดับ 41 บ่งชี้ว่าการรีบาวด์ยังคงเปราะบาง ตราบใดที่ราคายังถูกจำกัดอยู่ใต้ระดับแนวต้านด้านบนเหล่านี้

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้นแนวต้านขาลงบริเวณ 1.3942 โดยมีกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายใกล้ 1.3999 เป็นอุปสรรคถัดไปที่จำเป็นต้องกลับขึ้นไปยืนเหนือให้ได้ เพื่อบรรเทาแรงกดดันขาลงในปัจจุบัน ส่วนด้านขาลง แนวรับทันทีสอดคล้องกับโซนเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ยังดำเนินอยู่ซึ่งอยู่ต่ำกว่าตลาดเล็กน้อยแถว 1.38 ขณะที่ระดับที่ลึกลงไปสามารถย้อนไปยังบริเวณการเบรกเดิมใกล้ 1.3598 และจุดเริ่มต้นของเส้นแนวโน้มที่ 1.3526 หากแรงขายยืดเยื้อ

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์แคนาดา

ปัจจัยสำคัญใดที่ขับเคลื่อนดอลลาร์แคนาดา?

ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนดอลลาร์แคนาดา (CAD) ได้แก่ ระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ราคาน้ำมันซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา สุขภาพของเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ และดุลการค้า ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างมูลค่าการส่งออกกับการนำเข้าของแคนาดา ปัจจัยอื่น ๆ ยังรวมถึงภาวะอารมณ์ของตลาด ไม่ว่านักลงทุนจะเข้าถือครองสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) โดยภาวะ risk-on มักเป็นบวกต่อ CAD นอกจากนี้ สุขภาพของเศรษฐกิจสหรัฐในฐานะคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อดอลลาร์แคนาดา

การตัดสินใจของธนาคารกลางแคนาดาส่งผลต่อดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) มีอิทธิพลอย่างมากต่อดอลลาร์แคนาดา โดยการกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารต่าง ๆ ใช้ปล่อยกู้ระหว่างกัน ซึ่งส่งผลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยสำหรับทุกภาคส่วน เป้าหมายหลักของ BoC คือการรักษาเงินเฟ้อให้อยู่ที่ 1-3% ด้วยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง โดยทั่วไปอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าเมื่อเทียบกันมักเป็นบวกต่อ CAD ธนาคารกลางแคนาดายังสามารถใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและคุมเข้มเชิงปริมาณเพื่อมีอิทธิพลต่อภาวะสินเชื่อ โดยอย่างแรกเป็นลบต่อ CAD และอย่างหลังเป็นบวกต่อ CAD

ราคาน้ำมันส่งผลต่อดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

ราคาน้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดา ปิโตรเลียมเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา ดังนั้นราคาน้ำมันจึงมักส่งผลโดยตรงต่อมูลค่า CAD โดยทั่วไป หากราคาน้ำมันปรับขึ้น CAD ก็มักจะปรับขึ้นตาม เนื่องจากอุปสงค์รวมต่อสกุลเงินเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน หากราคาน้ำมันลดลงก็จะเป็นผลตรงกันข้าม ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นยังมักส่งผลให้มีโอกาสเกิดดุลการค้าเป็นบวกมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุน CAD ด้วย

ข้อมูลเงินเฟ้อส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

แม้ว่าโดยดั้งเดิมแล้วเงินเฟ้อมักถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบต่อสกุลเงิน เพราะทำให้มูลค่าของเงินลดลง แต่ในยุคปัจจุบันกลับเป็นตรงกันข้ามจากการผ่อนคลายการควบคุมเงินทุนข้ามพรมแดน เงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักทำให้ธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งดึงดูดกระแสเงินทุนไหลเข้ามากขึ้นจากนักลงทุนทั่วโลกที่มองหาสถานที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าในการเก็บเงินของตน สิ่งนี้เพิ่มอุปสงค์ต่อสกุลเงินท้องถิ่น ซึ่งในกรณีของแคนาดาก็คือดอลลาร์แคนาดา

ข้อมูลเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคใช้วัดสุขภาพของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อดอลลาร์แคนาดา ตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น GDP, PMI ภาคการผลิตและภาคบริการ การจ้างงาน และผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค ล้วนสามารถมีอิทธิพลต่อทิศทางของ CAD เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อดอลลาร์แคนาดา เพราะไม่เพียงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางแคนาดาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งนำไปสู่สกุลเงินที่แข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ CAD ก็มีแนวโน้มจะอ่อนค่าลง

บทความถัดไป