Cách Đọc MACD: Hướng Dẫn Dành Cho Người Mới Bắt Đầu Về Chỉ Báo MACD

Điểm Chính:

MACD (Moving Average Convergence Divergence) là một chỉ báo xu hướng và động lượng so sánh các đường trung bình động hàm mũ ngắn hạn và dài hạn để tạo ra các tín hiệu giao cắt, phân kỳ và biểu đồ cột, giúp nhà giao dịch kết hợp với các đường trung bình động, RSI, khối lượng, mức Fibonacci và đường xu hướng trên nhiều khung thời gian khác nhau để xác nhận điểm vào và thoát lệnh, quản lý rủi ro và thực hành chiến lược trên tài khoản demo.
MACD được tính bằng cách lấy EMA 26 kỳ trừ đi EMA 12 kỳ để tạo thành đường MACD, sau đó lấy EMA 9 kỳ của đường này làm đường tín hiệu, cuối cùng vẽ biểu đồ cột là sự khác biệt giữa đường MACD và đường tín hiệu để nhà giao dịch có thể quan sát sự chuyển biến xu hướng và sức mạnh động lượng qua ba thành phần này.
Nhà giao dịch thường kết hợp MACD với các công cụ khác bằng cách sử dụng cùng với các đường trung bình động, RSI, phân tích khối lượng, thoái lui Fibonacci và chiến lược giao dịch theo đường xu hướng để xác nhận xu hướng, động lượng và khả năng đảo chiều.
Nhà giao dịch nên xem MACD như một công cụ hỗ trợ bằng cách chọn khung thời gian phù hợp với chiến lược, kết hợp MACD với các chỉ báo khác, tránh thị trường đi ngang, áp dụng quản lý rủi ro nghiêm ngặt và thử nghiệm các thiết lập trên tài khoản demo trước khi giao dịch thực.
Bạn có thể thực hành các chiến lược MACD mà không rủi ro vốn thật bằng cách sử dụng tài khoản demo và thử nghiệm các kết hợp chỉ báo và khung thời gian khác nhau cho đến khi cảm thấy tự tin.
Bạn có thể thực hành chiến lược MACD không rủi ro bằng cách sử dụng giao dịch giấy hoặc tài khoản demo để kiểm tra các thiết lập với vốn ảo theo thời gian thực và bằng cách kiểm tra lại (backtesting) các quy tắc trên dữ liệu giá lịch sử, giúp bạn tinh chỉnh cài đặt MACD, làm quen với nền tảng và đánh giá các chỉ số hiệu suất như tỷ lệ thắng, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận và mức giảm tối đa trong các điều kiện thị trường khác nhau mà không phải mạo hiểm vốn thật.

Chỉ Báo MACD Là Gì?

Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence Divergence) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật cho thấy sự thay đổi về sức mạnh, hướng đi và động lượng của xu hướng giá một tài sản. Nó được tính bằng cách lấy đường trung bình động hàm mũ (EMA) dài hạn trừ đi EMA ngắn hạn, với cài đặt mặc định thường là EMA 12 kỳ và 26 kỳ. Một đường thứ ba, là EMA 9 kỳ (đường tín hiệu) của đường MACD, được vẽ lên để giúp nhận diện các tín hiệu mua bán tiềm năng thông qua các giao cắt.

MACD được tính như thế nào?

MACD được tính theo ba bước: đầu tiên, lấy EMA 26 kỳ trừ đi EMA 12 kỳ để tạo thành đường MACD. Thứ hai, tính EMA 9 kỳ của đường MACD để tạo thành đường tín hiệu. Thứ ba, lấy đường MACD trừ đi đường tín hiệu để tạo thành biểu đồ cột (histogram).

Ba Thành Phần Chính Của MACD:

Đường MACD: Sự khác biệt giữa EMA ngắn hạn và dài hạn, báo hiệu sự thay đổi xu hướng.
Đường Tín Hiệu: EMA 9 kỳ của đường MACD, tạo ra các tín hiệu mua hoặc bán.
Biểu Đồ Cột/ Biểu Đồ Giá: Biểu diễn trực quan sự khác biệt giữa đường MACD và đường tín hiệu, cho thấy sức mạnh động lượng.
Biểu Đồ Cột: Sự khác biệt giữa đường MACD và đường tín hiệu

Cách Nhận Diện Giao Cắt MACD và Phân Kỳ MACD&?

1. Giao Cắt MACD:

Giao cắt MACD là tín hiệu phân tích kỹ thuật xảy ra khi đường MACD cắt qua đường tín hiệu, báo hiệu khả năng thay đổi động lượng. Giao cắt tăng xảy ra khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, cho thấy xu hướng tăng, trong khi giao cắt giảm xảy ra khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, cho thấy xu hướng giảm.

Giao Cắt Tăng: Đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu — có thể báo hiệu động lượng tăng.
Giao Cắt Giảm: Đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu — có thể báo hiệu động lượng giảm.

2. Phân Kỳ MACD:

Phân kỳ MACD là tín hiệu giao dịch xảy ra khi giá của tài sản và chỉ báo MACD di chuyển theo hướng ngược lại. Điều này cho thấy khả năng đảo chiều xu hướng giá do động lượng đang phân kỳ với hành động giá.

Phân Kỳ Dương: Giá tạo đáy thấp hơn trong khi MACD tạo đáy cao hơn — có thể báo hiệu đảo chiều tăng.
Phân Kỳ Âm: Giá tạo đỉnh cao hơn trong khi MACD tạo đỉnh thấp hơn — có thể báo hiệu đảo chiều giảm.

Cách Sử Dụng MACD Kết Hợp Với Các Chỉ Báo Khác?

Cách kết hợp MACD với Đường Trung Bình Động

Để kết hợp MACD với đường trung bình động, sử dụng đường trung bình động để xác định xu hướng chính và MACD để xác nhận điểm vào lệnh và động lượng.

Tín hiệu mua – Chờ giá nằm trên đường trung bình động và đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, tốt nhất là biểu đồ cột chuyển sang màu xanh và nằm trên mức 0.
Tín hiệu bán – Giá nên nằm dưới đường trung bình động, và đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, với biểu đồ cột chuyển sang màu đỏ và nằm dưới mức 0.

Cách sử dụng MACD và RSI (Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối)

Để sử dụng MACD và RSI cùng nhau, dùng MACD để xác nhận sức mạnh và hướng xu hướng, và RSI (Relative Strength Index) để nhận biết vùng mua quá mức hoặc bán quá mức, từ đó xác định điểm vào và thoát lệnh tiềm năng.

Giao dịch tăng được xác nhận khi MACD cho thấy động lượng tăng và RSI thoát khỏi vùng bán quá mức (dưới 30)
Giao dịch giảm được gợi ý khi MACD chỉ báo động lượng giảm và RSI thoát khỏi vùng mua quá mức (trên 70).

Cách sử dụng MACD với Phân Tích Khối Lượng

Khối lượng cũng có thể được dùng để xác nhận các đột phá và xác thực phân kỳ trong MACD, giúp báo hiệu sự thay đổi xu hướng. Để sử dụng MACD với phân tích khối lượng, kết hợp tín hiệu MACD với khối lượng để xác nhận xu hướng và nhận diện khả năng đảo chiều:

Tìm khối lượng tăng trong giao cắt MACD tăng để xác nhận xu hướng tăng mạnh hơn
Tìm khối lượng giảm trong giao cắt MACD giảm để xác nhận xu hướng yếu đi.

Kết Hợp MACD với Thoái Lui Fibonacci

Để sử dụng MACD với thoái lui Fibonacci, vẽ công cụ Fibonacci trên một xu hướng giá rõ ràng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng, sau đó tìm giao cắt MACD tại các mức thoái lui Fibonacci để xác nhận điểm vào lệnh theo hướng xu hướng.

Xác định các mức quan trọng: Tập trung vào các mức thoái lui chính như 38.2%, 50% và 61.8% như các vùng hỗ trợ (trong xu hướng tăng) hoặc kháng cự (trong xu hướng giảm).
Dùng MACD để xác nhận: Chờ giá hồi về mức Fibonacci quan trọng (như 38.2%, 50% hoặc 61.8%) và sử dụng giao cắt MACD tăng (đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu) để xác nhận điểm vào lệnh mua tiềm năng.

Cách sử dụng MACD với Chiến Lược Giao Dịch Đường Xu Hướng?

Để sử dụng MACD với chiến lược đường xu hướng, đầu tiên xác định xu hướng và vẽ các đường xu hướng trên biểu đồ giá. Sau đó, dùng tín hiệu MACD để xác nhận: tìm giao cắt MACD tăng (đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu hoặc đường 0) trong xu hướng tăng, hoặc giao cắt giảm trong xu hướng giảm.

Một giao cắt MACD phù hợp với tín hiệu hoặc cơ hội giao dịch theo đường xu hướng sẽ tăng độ tin cậy cho điểm vào lệnh.
Phá vỡ đường xu hướng kết hợp với phân kỳ MACD có thể báo hiệu dấu hiệu sớm của sự đảo chiều xu hướng.

Lưu Ý Quan Trọng & Giới Hạn Của MACD

Chọn Khung Thời Gian Phù Hợp: Các tùy chọn biểu đồ linh hoạt của TMGM cho phép bạn chọn khung thời gian phù hợp với chiến lược giao dịch, dù là ngắn hạn hay dài hạn.
Kết Hợp Chỉ Báo: Để xác nhận tín hiệu MACD, sử dụng các công cụ kỹ thuật đa dạng của TMGM như Bollinger Bands hoặc thoái lui Fibonacci.
Tránh Thị Trường Đi Ngang: Dữ liệu thị trường thời gian thực của TMGM giúp nhận diện xu hướng rõ ràng, tránh các tín hiệu MACD không đáng tin cậy trong thị trường biến động mạnh hoặc đi ngang.
Áp Dụng Quản Lý Rủi Ro: Sử dụng các tính năng dừng lỗ và chốt lời của TMGM để bảo vệ vốn và đảm bảo lợi nhuận.
Thực Hành Với Tài Khoản Demo: Bạn có thể thử nghiệm các chiến lược MACD không rủi ro trên tài khoản demo của TMGM’ trước khi áp dụng vào thị trường thực.