Chiến lược Giao dịch Scalping cho Người mới bắt đầu

Điểm Chính

• Các nhà giao dịch scalping nhắm đến nhiều biến động nhỏ trong ngày để tích lũy lợi nhuận nhỏ, đòi hỏi thực thi nhanh, quy tắc nghiêm ngặt và nhận thức rằng chi phí và trượt giá có thể nhanh chóng xóa bỏ lợi nhuận.
• Scalping có nghĩa là giữ lệnh trong vài phút hoặc ít hơn để “bù lại chênh lệch giá (spread) cộng thêm một chút lợi nhuận,” trong đó lợi nhuận tỷ lệ thuận với tần suất và khối lượng giao dịch nhưng rủi ro và chi phí cũng tăng theo.
• Các phương pháp khởi đầu bao gồm giao cắt Stochastic, giao cắt SMA/EMA, các vùng cực đoan của RSI và các điểm chạm hỗ trợ–kháng cự, được áp dụng với điểm dừng lỗ định sẵn và đòn bẩy vừa phải để giới hạn rủi ro.
• Một nhà môi giới được quản lý với nền tảng MT4/MT5, chênh lệch giá thấp, thanh khoản sâu và thực thi độ trễ thấp (ví dụ: định tuyến NY4) giúp các scalper thực hiện quy tắc một cách nhất quán và thử nghiệm an toàn qua tài khoản demo.

Scalping là gì trong giao dịch? Có chiến lược scalping tốt nhất không?

Giao dịch scalping là chiến lược giao dịch ngắn hạn rất nhanh, thường săn lợi nhuận nhỏ. Trong khi nhà giao dịch vị thế có thể giữ lệnh trong vài ngày hoặc tuần, scalper thường giữ lệnh chỉ trong vài phút hoặc ít hơn. Mục tiêu của scalping là lấy lại chênh lệch giá khi vào lệnh, cộng thêm một khoản lợi nhuận nhỏ — và lặp lại.

Một vị thế scalping đơn lẻ ’không mang lại nhiều lợi nhuận. Tuy nhiên, scalper thường thực hiện số lượng lớn giao dịch mỗi ngày. Khối lượng giao dịch cao này làm tăng lợi nhuận trong suốt phiên giao dịch.

Một số scalper cố gắng giữ lệnh trong vòng mười lăm giây hoặc ít hơn, trong khi số khác giữ vài phút — tuy nhiên, scalper không nên giữ lệnh qua đêm.

Vậy, nhà giao dịch tiếp cận scalping như thế nào?

Cách thực hiện giao dịch Scalping?

Ví dụ tài khoản nhỏ:

1. Mua: Bạn mở vị thế mua 0.1 lot EUR/USD tại 1.1000. Với đòn bẩy 1:10, ký quỹ yêu cầu là 1.000 USD (kiểm soát 10.000 USD).
   
   

2. Di chuyển giá: Giá tăng lên 1.1050 (+50 pip).
   
   

3. Bán: Bạn đóng vị thế tại 1.1050.
   
   

4. Tính toán lợi nhuận:
   
   

   • Mỗi pip cho 0.1 lot = 1 USD
     
     

   • Tổng số pip thu được = 50
     
     

   • Lợi nhuận gộp: 1 USD × 50 = 50 USD
     
     

   • Lợi nhuận ròng (sau phí hoa hồng khứ hồi 5 USD): 50 USD – 5 USD = 45 USD
     
     

Ví dụ tài khoản lớn:

1. Mua: Bạn mở vị thế mua 10 lot EUR/USD tại 1.1000. Với đòn bẩy 1:10, ký quỹ yêu cầu là 100.000 USD (kiểm soát 1.000.000 USD).
   
   

2. Di chuyển giá: Giá tăng lên 1.1050 (+50 pip).
   
   

3. Bán: Bạn đóng vị thế tại 1.1050.
   
   

4. Tính toán lợi nhuận:
   
   

   • Mỗi pip cho 10 lot = 100 USD
     
     

   • Tổng số pip thu được = 50
     
     

   • Lợi nhuận gộp: 100 USD × 50 = 5.000 USD
     
     

   • Lợi nhuận ròng (sau phí hoa hồng khứ hồi 100 USD): 5.000 USD – 100 USD = 4.900 USD

Cả nhà giao dịch nhỏ và lớn đều có thể tận dụng biến động giá ngắn hạn trong scalping, nhưng lợi nhuận tỷ lệ thuận với kích thước vị thế và đòn bẩy. Chi phí giao dịch và rủi ro cũng tăng theo khối lượng giao dịch.

Tuy nhiên, lợi nhuận và thua lỗ được khuếch đại khi giao dịch CFD có đòn bẩy. Mặc dù đòn bẩy cho phép nhà giao dịch kiểm soát vị thế lớn hơn với vốn đầu tư ban đầu nhỏ hơn, nó cũng làm tăng rủi ro—thua lỗ có thể vượt quá ký quỹ ban đầu, đặc biệt trong các thị trường biến động nhanh. Sản phẩm CFD phức tạp và có thể không phù hợp với tất cả nhà đầu tư. 

Hãy chắc chắn bạn hiểu rõ cách hoạt động của CFD và đòn bẩy, đồng thời cân nhắc khả năng chịu rủi ro trước khi giao dịch.

Vậy chiến lược scalping tốt nhất là gì?

Chiến lược Scalping Tốt nhất cho Người Mới Giao dịch CFD

Chiến lược scalping tốt nhất phụ thuộc vào các thị trường tài chính khác nhau bạn giao dịch, các phương pháp phân tích kỹ thuật và các mô hình hành động giá bạn lựa chọn, cùng với khả năng chịu rủi ro của bạn. Để giúp bạn quyết định hướng đi tốt nhất, hãy cùng xem xét các chiến lược scalping hiệu quả.

Chiến lược Scalping: Chỉ báo Stochastic Oscillator

Phương pháp Stochastic Oscillator sử dụng chỉ báo stochastic, có sẵn trên MT4 cho giao dịch forex. Chỉ báo stochastic là chỉ báo động lượng ngắn hạn rất nhanh (giống như Moving Average Convergence Divergence (MACD)) được tính dựa trên giá đóng cửa của khoảng thời gian trước đó.

Chỉ báo có hai đường — đường %K nhanh và nhạy hơn và đường %D chậm hơn, ít nhạy hơn. Nhà scalper tập trung vào mối quan hệ giữa hai đường này, vì mỗi đường tính động lượng thị trường cơ sở trong các khung thời gian hơi khác nhau.

Là một bộ dao động, giá trị của nó luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Chỉ báo này thường được dùng như một “điểm quá bán” (dưới 30) và “quá mua” (trên 70). Tuy nhiên, đó không phải cách một scalper sử dụng bộ dao động này.

Nhà giao dịch scalping giữ vị thế cho đến khi các đường cắt nhau theo hướng ngược lại và giữ phẳng, chờ tín hiệu mới. Scalper sẽ mua khi đường nhanh cắt lên trên đường chậm và giữ vị thế đó cho đến khi đường nhanh cắt xuống dưới đường chậm. Vị thế bán được mở khi đường nhanh cắt xuống dưới đường chậm và đóng khi đường nhanh cắt lên trên đường chậm.

Đường Trung Bình Động Đơn Giản: Ứng viên cho Chiến lược Scalping Tốt nhất

Một số scalper, bao gồm nhiều nhà giao dịch swing, dựa vào Đường Trung Bình Động Đơn Giản (SMA), đo động lượng xu hướng thị trường bằng cách lấy trung bình giá trong một số ngày trước đó (ví dụ: SMA 5 ngày, tương đương khoảng 1 tuần đối với nhà giao dịch chứng khoán vì thị trường chứng khoán đóng cửa cuối tuần). Nhà giao dịch sẽ sử dụng hai hoặc ba đường trung bình động đơn giản. Ví dụ, họ dựa vào đường ngắn hạn đo biến động trung bình trong 5 kỳ. Họ cũng thêm đường trung bình động 10 kỳ hoặc 20 kỳ lên biểu đồ.

Khi đường SMA ngắn hạn cắt lên trên đường dài hạn, đó là tín hiệu tăng giá. Scalper sẽ vào lệnh tìm kiếm lợi nhuận nhanh. Khi đường dài hạn cắt xuống dưới đường ngắn hạn, bạn có thể cân nhắc mở vị thế bán để kiếm lời từ xu hướng giảm.

Bạn có thể sử dụng SMA hoặc đường trung bình động hàm mũ (EMA), trong đó EMA được trọng số nhiều hơn cho các biến động giá gần đây. EMA nhạy hơn, vì vậy nhiều scalper thích dùng EMA vì cho phép họ vào lệnh sớm hơn một chút.

Chỉ số Sức Mạnh Tương Đối (RSI) trong Giao dịch Scalping CFD

Chỉ số  Sức Mạnh Tương Đối (RSI) là chỉ báo khác đo cung cầu trên thị trường. Giống như Stochastic Oscillator, nó có thang đo từ 0 đến 100. Một số nhà giao dịch cho rằng RSI dễ đọc hơn vì các đường mượt hơn so với Stochastic Oscillator. Thị trường được xem là quá mua khi đường RSI vượt trên 70 và quá bán khi xuống dưới 30.

Giống chiến lược stochastic, bạn’ nên thoát lệnh ngay khi chỉ báo đạt đến cực đối diện.

Mức Hỗ Trợ và Kháng Cự trong Giao dịch Scalping

Chiến lược scalping cũng có thể sử dụng các mức giá đã thiết lập khi thị trường đảo chiều, thường là khi giá chạm vào một mức cụ thể. Scalper có thể thêm các mức giá này vào biểu đồ và tìm tín hiệu bổ sung từ chỉ báo hoặc mô hình nến khi giá gần các đường này.

TMGM - Chuyên gia về Giao dịch Scalping cho Người Mới

Trước khi bắt đầu giao dịch scalping, nhà giao dịch cần nghiên cứu để tìm nhà môi giới được quản lý và uy tín, cung cấp các công cụ tiên tiến cần thiết. Tại TMGM, chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào MetaTrader 4 và MetaTrader 5, với các tính năng biểu đồ và thực thi nhanh giúp bạn áp dụng các chiến lược scalping hiệu quả.

Chúng tôi cũng cung cấp quyền truy cập tới hơn 10 nhà cung cấp thanh khoản và sử dụng máy chủ NY4 để đảm bảo thực thi lệnh nhanh chóng.

Nếu bạn muốn thử giao dịch scalping, hãy truy cập TMGM để mở tài khoản ngay hôm nay.