Chiến Lược Giao Dịch Swing: Hướng Dẫn Nắm Bắt Đà Tăng Ngắn Hạn Trên Thị Trường

Điểm Chính

• Giao dịch swing nhắm tới các biến động giá trong nhiều ngày nằm trong xu hướng rộng hơn, mang lại cơ hội thu lợi ổn định với thời gian theo dõi thị trường ít hơn khi được hướng dẫn bởi kế hoạch có cấu trúc và giới hạn rủi ro rõ ràng.
• Xây dựng nền tảng có nghĩa là học các kiến thức cơ bản về biểu đồ và chỉ báo, xác định điểm vào/ra lệnh, sử dụng lệnh dừng lỗ và theo dõi lợi nhuận/lỗ (P&L) theo thời gian thực để các quyết định dựa trên quy tắc thay vì cảm xúc.
• Các kỹ thuật hiệu quả bao gồm theo xu hướng, hỗ trợ/kháng cự, kênh giá (ví dụ: Bollinger Bands), chiến thuật dựa trên độ biến động ATR và các mức hồi Fibonacci, được điều chỉnh theo công cụ và xác nhận bằng khối lượng giao dịch.
• Kỷ luật và quản lý rủi ro— kích thước vị thế, mục tiêu tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận thuận lợi, điểm dừng lỗ được xác định trước và nhật ký giao dịch— giúp bảo vệ vốn và giảm thiểu sai lầm do cảm xúc.
• Giao dịch swing có thể sinh lợi nhưng không đảm bảo; kết quả phụ thuộc vào chất lượng chiến lược, điều kiện thị trường và kiểm soát rủi ro, do đó cần chuẩn bị cho sự biến động và ưu tiên thử nghiệm cũng như hoàn thiện liên tục.

Giao dịch Swing là gì? Xây dựng Nền tảng Chiến lược Giao dịch Swing của Bạn

Trước khi bạn bắt đầu tìm kiếm lợi nhuận lớn, điều quan trọng là phải xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc về giao dịch swing. Điều này có nghĩa là học và hiểu các khái niệm chính như sử dụng  Phân tích Kỹ thuật các công cụ, giải thích các mô hình biểu đồ và áp dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro phù hợp. Những phương pháp này sẽ giúp bạn hiểu được động lực thị trường và đưa ra quyết định sáng suốt nhằm tối đa hóa tiềm năng giao dịch.

Giao dịch swing tập trung vào việc nhận diện các biến động thị trường trung hạn trong các xu hướng dài hạn hơn. Khác với chiến lược giao dịch trong ngày,  nơi các nhà giao dịch chỉ tập trung vào xu hướng trong ngày. Vì thị trường thường không di chuyển theo một đường thẳng hoàn hảo, mục tiêu là tận dụng các đợt giảm và tăng giá bằng cách vào và thoát lệnh để đạt được lợi nhuận đều đặn và tăng dần. Nắm vững những kiến thức cơ bản này sẽ giúp bạn thành công khi khám phá các chiến lược giao dịch swing nâng cao hơn và áp dụng các chỉ báo kỹ thuật phức tạp.

Trước khi tiếp tục, bạn nên học cách thiết lập lệnh dừng lỗ cho giao dịch swing, vì đây sẽ là công cụ quan trọng giúp bảo vệ vốn và giảm thiểu các đợt giảm mạnh trong dài hạn. Bạn cũng nên học cách theo dõi lợi nhuận và thua lỗ giao dịch theo thời gian thực để quản lý danh mục hiệu quả hơn.

Các Chiến lược Giao dịch Swing Hiệu quả & Kỹ thuật

Có nhiều chiến lược giao dịch swing khác nhau được áp dụng trên thị trường, mỗi chiến lược phù hợp với phong cách giao dịch, khẩu vị rủi ro và điều kiện thị trường khác nhau. Hãy cân nhắc mục tiêu của bạn với giao dịch swing, cũng như bạn muốn giữ vị thế ngắn hạn hay dài hạn khi lựa chọn chiến lược. Đồng thời, hãy lưu ý đến loại tài sản bạn chọn, vì không phải chỉ báo nào cũng phù hợp: ví dụ, một chỉ báo Forex đã được kiểm nghiệm có thể không phù hợp với cổ phiếu hoặc chỉ số do điều kiện thị trường khác biệt.

Dưới đây là một số chiến lược chính bạn nên cân nhắc:

Chiến lược Giao dịch Swing Theo Xu hướng

Mục tiêu của chiến lược theo xu hướng là xác định các xu hướng thị trường hiện tại và tham gia vào đúng thời điểm. Bằng cách sử dụng biểu đồ và các chỉ báo kỹ thuật như Chỉ báo Hội tụ Phân kỳ Trung bình Động (MACD)  và đường xu hướng,  bạn có thể đánh giá tâm lý thị trường và quyết định vào lệnh mua hay bán bằng cách nhận biết tài sản đang di chuyển lên, xuống hay đi ngang. Hướng đi và động lực là chìa khóa để tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng.

Ví dụ: Vào đầu năm 2023, cặp EUR/USD liên tục giao dịch trên mức trung bình động 50 ngày, rõ ràng báo hiệu một xu hướng tăng. Các nhà giao dịch vào lệnh mua trong giai đoạn tăng giá này đã thu được lợi nhuận nhờ động lực duy trì.

Tại sao chiến lược này hiệu quả: Theo xu hướng hiệu quả vì nó giúp các quyết định giao dịch phù hợp với điều kiện thị trường hiện hành. Thị trường thường thể hiện các xu hướng rõ ràng và bền vững do các yếu tố kinh tế vĩ mô, thay đổi chính sách tiền tệ hoặc sự kiện địa chính trị. Giao dịch theo xu hướng giúp giảm thiểu rủi ro khi đi ngược xu hướng, từ đó tăng khả năng sinh lời.

Chiến lược Hỗ trợ và Kháng cự cho Giao dịch Swing

Còn gọi là giao dịch bứt phá, chiến lược này tập trung vào việc nhận diện các mức hỗ trợ và kháng cự chính cũng như hiểu tâm lý giao dịch liên quan. Bằng cách hiểu cấu trúc thị trường, các mô hình biểu đồ và đường xu hướng, nhà giao dịch có thể phản ứng khi giá chạm các điểm quan trọng, xác định cơ hội vào và thoát lệnh tối ưu. Việc thành công khi di chuyển qua các mức này giúp tận dụng các đợt bứt phá tiềm năng và thậm chí đảo chiều thị trường.

Ví dụ: Vào đầu năm 2023, giá vàng (XAU/USD) nhiều lần gặp kháng cự quanh mốc 2.000 USD/ounce. Các nhà giao dịch theo dõi sát mức này nhận thấy cơ hội khi giá phá vỡ thành công ngưỡng kháng cự, hưởng lợi từ các biến động giá mạnh tiếp theo.

Tại sao chiến lược này hiệu quả: Các mức hỗ trợ và kháng cự dựa trên tâm lý thị trường chung. Khi giá nhiều lần dừng lại ở một mức nhất định, nhà giao dịch kỳ vọng hành vi tương tự sẽ lặp lại trong tương lai. Khi xảy ra bứt phá, đó là tín hiệu thay đổi nhận thức thị trường, thường dẫn đến biến động giá đáng kể. Hiểu được các điểm giá tâm lý này giúp nhà giao dịch dự đoán và tận dụng biến động thị trường hiệu quả.

Kênh Giá: Chỉ báo Quan trọng trong Giao dịch Swing

Kênh giá, như Bollinger Bands, là công cụ hữu ích để xác định điểm mua và bán trên biểu đồ giá tài sản. Bằng cách phân tích xu hướng giá trong kênh, nhà giao dịch có thể nhận biết hướng đi của giá. Thông thường, nhà giao dịch sẽ kết hợp kênh giá như Bollinger Bands với các công cụ kỹ thuật khác như mô hình biểu đồ hoặc MACD để tạo thành thông tin bổ sung trong phân tích kỹ thuật.

Cách hiểu Bollinger Bands: đường trên là mức kháng cự liên kết với đỉnh gần nhất, đường dưới kết nối đáy gần nhất và đường giữa, mức hỗ trợ, biểu thị giá trung bình.

Một chiến lược phổ biến là mua gần dải dưới và bán gần dải trên, kèm theo lệnh dừng lỗ để giảm thiểu rủi ro.

Ví dụ: Trong suốt giữa năm 2022, Ethereum (ETH/USD) di chuyển ổn định trong các dải Bollinger rõ ràng. Nhà giao dịch tận dụng mua gần biên dưới (biểu thị điều kiện quá bán) và bán gần biên trên (biểu thị điều kiện quá mua).

Tại sao chiến lược này hiệu quả: Kênh giá cung cấp phương pháp có cấu trúc giúp nhận diện điều kiện quá mua và quá bán. Vì kênh giá thể hiện rõ độ biến động và phạm vi giao dịch phổ biến, nhà giao dịch có thể khai thác các mẫu này một cách hệ thống để đạt lợi nhuận lặp lại. Việc sử dụng công cụ trực quan có cấu trúc cũng giúp giảm thiên kiến cảm xúc bằng cách cung cấp hướng dẫn khách quan cho quyết định giao dịch.

Chiến lược Giao dịch Biến động với ATR – Một trong những Chỉ báo Tốt nhất cho Giao dịch Swing

Biến động là yếu tố quan trọng cần xem xét trong giao dịch swing. Thay vì cố gắng chạm đúng điểm cao nhất và thấp nhất trong phạm vi giá của tài sản, nhà giao dịch tận dụng các biến động để thu lợi nhuận.

Chỉ báo Average True Range (ATR) được sử dụng phổ biến để đo biến động, theo dõi mức di chuyển trung bình của tài sản trong mỗi cây nến giá, thường là trong 14 phiên ngày, tuần hoặc tháng. Sự tăng ATR vượt mức trung bình động đơn giản thường báo hiệu các chuyển động giá mạnh, tích cực và cơ hội giao dịch tiềm năng liên quan đến một đợt bứt phá sắp tới. ATR cũng có thể được theo dõi trong khoảng thời gian dài hoặc ngắn hơn để đo biến động gần đây hoặc dài hạn phù hợp với yêu cầu của nhà giao dịch.

Ví dụ: Bitcoin (BTC/USD) đã thể hiện độ biến động cao đáng kể kể từ năm 2020—xem cách CFD tiền điện tử các công cụ này khuếch đại mức độ biến động phản ánh trong giá trị ATR. Các nhà giao dịch theo dõi biến động ATR tích cực nhận ra cơ hội sinh lời trong các giai đoạn biến động tăng cao, tối đa hóa lợi nhuận từ các biến động giá nhanh.

Tại sao chiến lược này hiệu quả: Giao dịch dựa trên biến động phát triển mạnh vì các biến động thị trường thường tăng đáng kể trong các giai đoạn bất ổn, công bố kinh tế hoặc sự kiện tin tức lớn. Bằng cách hiểu và đo lường biến động, nhà giao dịch có thể định vị chiến lược để thu lợi nhuận đáng kể trong điều kiện thị trường năng động, rất phù hợp với các chiến lược giao dịch ngắn hạn.

Chiến lược Hồi Fibonacci: Chiến lược Cốt lõi trong Giao dịch Swing

Hồi Fibonacci  là một trong những chỉ báo mạnh mẽ được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trên tài sản. Bằng cách phân tích các biến động giá quan trọng và áp dụng tỷ lệ Fibonacci, nhà giao dịch có thể dự đoán các mức hồi giá có thể xảy ra để đưa ra quyết định vào hoặc thoát lệnh hợp lý. Nói ngắn gọn, các mức hồi phổ biến (38,2%, 50% và 61,8%) được tham chiếu để xem giá có thể quay lại ở đâu.

Bạn có thể thấy cách hồi Fibonacci xảy ra qua biểu đồ sau, thể hiện giá thay đổi hướng đi khi tiếp cận các dải kháng cự và hỗ trợ (màu đỏ).

Ví dụ: Vào cuối năm 2022, cặp GBP/USD trải qua một đợt tăng mạnh sau đó hồi về mức 50% Fibonacci. Các nhà giao dịch vào lệnh mua tại mức này đã thu được lợi nhuận khi giá bật lên từ mức hỗ trợ được xác định.

Tại sao chiến lược này hiệu quả: Hồi Fibonacci hiệu quả vì nó dựa trên hành vi thị trường phổ biến và tâm lý nhà giao dịch. Thị trường thường phản ứng dự đoán được tại các mức này do sự công nhận rộng rãi và sử dụng bởi nhà giao dịch toàn cầu. Sự thừa nhận phổ quát này tạo ra hiệu ứng tự hoàn thành, tăng độ tin cậy của các mức hồi Fibonacci như các điểm tham chiếu quan trọng cho quyết định giao dịch.

Kỷ luật và Quản lý Rủi ro trong Chiến lược Giao dịch Swing

Kỷ luật là yếu tố thiết yếu trong việc thực thi kế hoạch giao dịch thành công. Tính chất ngắn hạn tương đối của các chiến lược giao dịch swing càng nhấn mạnh nhu cầu duy trì kế hoạch giao dịch rõ ràng – với các chiến lược vào và thoát lệnh cụ thể. Lập kế hoạch đúng sẽ giúp bạn tập trung và giảm thiểu các quyết định dựa trên cảm xúc. Lợi nhuận hoặc thua lỗ tiềm năng cũng phụ thuộc vào độ biến động của tài sản, do đó việc sử dụng Tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận (R/R ratio) và lệnh dừng lỗ sẽ giúp bảo vệ vốn và đảm bảo quản lý rủi ro cân bằng.

Ví dụ: Giả sử một nhà giao dịch xác định một cơ hội giao dịch swing với vàng (XAU/USD), đặt mục tiêu lợi nhuận 1.200 USD trong khi chấp nhận rủi ro tối đa 300 USD, tạo ra tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận (RRR) là 1:4. Bằng cách đặt lệnh dừng lỗ phù hợp, nhà giao dịch bảo vệ vốn khỏi các biến động thị trường bất lợi lớn.

Tại sao chiến lược này hiệu quả: Quản lý rủi ro hiệu quả và kỷ luật giúp nhà giao dịch duy trì sự bền bỉ và lợi nhuận lâu dài. Phương pháp có cấu trúc giảm thiểu các quyết định giao dịch theo cảm xúc và giúp bảo toàn vốn trong các đợt suy giảm thị trường không tránh khỏi. Việc áp dụng các tham số rủi ro/lợi nhuận rõ ràng đảm bảo các khoản lỗ tiềm năng được kiểm soát, từ đó duy trì lợi nhuận ổn định và thực hành giao dịch bền vững theo thời gian.

Minh họa Tỷ lệ R/R

Hãy tưởng tượng bạn đang xem xét một giao dịch có thể mang lại 2.000 USD lợi nhuận. Tuy nhiên, bạn cũng nhận ra rằng giao dịch có thể thua lỗ 500 USD nếu không thành công.

- Rủi ro (khả năng thua lỗ): 500 USD

- Lợi nhuận (khả năng thu lợi): 2.000 USD

- Tỷ lệ R/R: 1:4 (mạo hiểm 1 USD để có thể thu về 4 USD)

Trong trường hợp này, tỷ lệ R/R dưới 1 cho thấy lợi nhuận tiềm năng vượt trội so với rủi ro, làm cho giao dịch trở nên hấp dẫn. Ngược lại, nếu tỷ lệ kém thuận lợi hơn, như 1:1 hoặc 2:1, bạn sẽ mạo hiểm nhiều hơn để đổi lấy lợi nhuận ít hơn, điều này sẽ kém thu hút hơn.

Việc tích hợp tỷ lệ R/R trong chiến lược giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt hơn và quản lý rủi ro hiệu quả. Bạn cũng nên kết hợp chiến lược giao dịch swing với lệnh dừng lỗ để tự động thoát lệnh ở mức đã định nhằm bảo vệ vốn.

Ngoài ra, việc theo dõi các giao dịch qua nhật ký giao dịch giúp bạn duy trì sự tập trung và đánh giá lợi nhuận. Bằng cách ghi lại chiến lược, kết quả và nhận xét, dù bằng giấy bút truyền thống hay ghi chú/spreadsheet chuyên dụng, nhật ký sẽ giúp bạn hoàn thiện phương pháp giao dịch và nâng cao hiệu suất theo thời gian.

Kết luận: Giao dịch Swing Có Sinh Lời Không?

Giao dịch swing mang đến phương pháp linh hoạt và phù hợp để tận dụng động lực thị trường ngắn hạn. Bằng cách xây dựng kế hoạch giao dịch swing kỹ lưỡng và làm chủ các công cụ, kỹ thuật được đề cập trong hướng dẫn này, bạn sẽ được trang bị tốt để phát triển phong cách giao dịch swing phù hợp nhất với mục tiêu tài chính của mình.

Với phương pháp kỷ luật phù hợp với mục tiêu giao dịch, bạn đã có thể phát triển kế hoạch giao dịch swing phù hợp với phong cách của mình. Các chiến lược giao dịch swing tốt nhất có thể rất hiệu quả với nhiều loại tài sản và công cụ khác nhau.

Như với tất cả các loại đầu tư và giao dịch, cam kết học hỏi liên tục, nghiên cứu và thử nghiệm là chìa khóa cho thành công lâu dài. Bằng cách duy trì thông tin và cam kết trong hành trình giao dịch, bạn có thể khai thác tiềm năng của giao dịch swing và hướng tới đạt được mục tiêu tài chính.

Đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong từng bước. Dù bạn mới bắt đầu giao dịch hay muốn mở rộng danh mục, chúng tôi cung cấp sự hỗ trợ và chuyên môn cần thiết để bạn thành công và phát triển.

Lưu ý: Giao dịch CFD có rủi ro—học cách hoạt động của giao dịch ký quỹ và áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp—để với chiến lược và tư duy đúng đắn, giao dịch có thể là trải nghiệm mang lại lợi ích.

Sẵn sàng Bắt đầu?

Đăng ký ngay và tiếp cận thị trường toàn cầu trong chưa đầy 3 phút.

Bắt đầu Giao dịch, hoặc Thử Tài khoản Demo