澳元走弱，因美元受到持续通胀担忧的支撑

随着美元因持续的能源驱动型美国通胀担忧而走强，AUD/USD维持跌势。
交易员正等待美国9月就业数据，预计非农就业人数新增将放缓至9万人。
CBA预计RBA已暂停加息，但11月会议仍存在变数，取决于即将公布的通胀数据。

周五亚洲时段，AUD/USD连续第五个交易日维持低迷，交投于0.6930附近。由于高企的能源成本引发持续通胀担忧，加之市场预期美国利率将进一步走高，美元（USD）获得强劲支撑，令该货币对承压下行。

在周五美国9月就业数据公布前，交易员正密切关注其中释放的有关美联储未来货币政策方向的信号。经济学家预计，非农就业人数将新增9万个岗位，较前值16.2万个明显放缓，而失业率预计将维持在4.1%不变。

与此同时，澳大利亚最大银行 Commonwealth Bank（CBA）首席执行官Matt Comyn表示，尽管CBA认为澳大利亚储备银行目前已结束本轮加息，但董事会11月会议仍“存在行动可能”，再次加息仍不能排除。他在接受ABC的Alan Kohler采访时强调，RBA下一步行动将在很大程度上取决于定于本月底公布的季度通胀数据。

Commerzbank指出通胀仍处高位，市场认为RBA将保持耐心

Commerzbank的Volkmar Baur承认，“毫无疑问，通胀仍然过高，回到目标区间中值还需要一段时间”，但他认为澳大利亚储备银行不太可能进一步迅速收紧政策。他指出，先前加息的滞后影响以及房地产行业显现出的疲软，意味着RBA更可能选择等待并评估现有政策的效果，这使澳元难以从短期内进一步加息预期中获得显著额外支撑。

技术分析：

从日线图来看，AUD/USD报0.6930，跌势延续并下破9周期和50周期指数移动平均线（EMA），两者共同暗示该货币对短期偏空，上方密集的动态阻力限制其反弹空间。14日相对强弱指数（RSI）已滑入25附近的超卖区域，表明卖压已较为充分释放，但只要价格仍受制于这些均线下方，反弹更可能只是修正，而非趋势反转。

上行方面，初步阻力位于9周期EMA附近的0.6993，随后是更关键的50周期EMA附近0.7073；若汇价测试这些水平，预计卖方将重新主导走势。下行方面，当前约0.6927的价格构成短期枢轴位，而更具意义的结构性支撑位于0.6667这一水平；若当前跌势持续，市场可能在更深一轮下探中于该位寻找底部。

（本文的技术分析部分借助AI工具撰写。了解更多。）

澳元常见问题

哪些关键因素驱动澳元走势？

影响澳元（AUD）的最重要因素之一，是澳大利亚储备银行（RBA）设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口商品——铁矿石——的价格。其最大贸易伙伴中国的经济状况也是影响因素之一，此外还有澳大利亚的通胀、经济增长率和贸易差额。市场情绪——即投资者是在承担更多风险资产（risk-on），还是在寻求避险资产（risk-off）——同样会产生影响，其中risk-on通常利好AUD。

澳大利亚储备银行的决策如何影响澳元？

澳大利亚储备银行（RBA）通过设定澳大利亚各银行之间相互拆借的利率水平来影响澳元（AUD）。这会进一步影响整个经济体的利率水平。RBA的主要目标是通过上调或下调利率，将通胀率维持在2%至3%的稳定区间。与其他主要中央银行相比，相对较高的利率会支撑AUD，反之，相对较低的利率则会对AUD不利。RBA还可以通过量化宽松和量化紧缩来影响信贷环境，前者利空AUD，后者利好AUD。

中国经济状况如何影响澳元？

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元（AUD）的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，其会从澳大利亚购买更多原材料、商品和服务，从而提振对AUD的需求并推高其价值。反之，当中国经济增长不及预期时，情况则相反。因此，中国增长数据的正面或负面意外，往往会直接影响澳元及其相关货币对。

铁矿石价格如何影响澳元？

根据2021年的数据，铁矿石是澳大利亚最大的出口商品，年出口额达1180亿美元，主要出口目的地为中国。因此，铁矿石价格会成为驱动澳元走势的因素。通常情况下，如果铁矿石价格上涨，AUD也会走强，因为市场对该货币的总体需求增加。反之，如果铁矿石价格下跌，情况则相反。铁矿石价格上涨还往往意味着澳大利亚更有可能出现正贸易差额，这同样利好AUD。