AI股下跌，美元指数回吐CPI数据公布后的涨幅

美元指数（DXY）悉数回吐周三CPI数据公布后的急涨幅度，跌至六个交易日低点。
资金从人工智能股票流向美国国债，10年期美债收益率触及三周低点。
美联储主席沃什将于周五在曼谷发表讲话，一天后美联储官员将进入静默期。

人工智能（AI）股票遭遇抛售，推动资金流入美国国债，美元指数回吐了周三消费者价格指数（CPI）数据公布后的涨幅。该指数从周三略低于103.00的18个月高点，跌至略低于101.90的位置，创下10月7日以来最低水平。生产者价格数据公布后一度急升至约102.25，但到下一根五分钟K线时，这一涨幅已消失殆尽。

财经新闻|经济日历、金融分析、TMGM TV|每日更新

美国利率上升推高了AI数据中心建设背后的债务融资成本，负债最重的建设企业股价下跌，其债券收益率则创下历史新高。道富估计，外国投资者所持美股中，进行汇率对冲的比例不足15%，而4月时约为25%。因此，外国投资者卖出美国科技股并将资金汇回本国时，也会卖出美元。这轮抛售通过两条路径冲击美元：一是10年期美债收益率跌至三周低点，二是上述美元卖盘。

美国9月生产者价格上涨1.3%，高于0.5%的预期，能源贡献了约一半涨幅。零售销售增长0.8%，但控制组零售销售仅增长0.1%；在57亿美元的零售销售增量中，加油站贡献了41亿美元，背后同样是推高生产者价格的汽油因素。尽管生产者价格录得2022年3月以来最大涨幅，10年期美债收益率仍在数据公布后下跌。

财经日程

克利夫兰联储主席哈马克将于周四格林尼治标准时间20:30发表讲话。她曾在10月12日表示，宁愿迅速小幅加息，也不愿等待。她并未支持在10月27日至28日的会议上采取行动，而市场对该次会议加息概率的押注已回到约25%，与本周初水平相近。市场定价显示，12月加息的概率接近90%。

美联储主席沃什将于周五格林尼治标准时间03:30在曼谷举行的国际货币基金组织（IMF）会议上发表讲话，美联储官员则将从10月17日起停止公开置评。随后，9月工业产出数据将于格林尼治标准时间13:15公布，预计增长0.4%，此前8月为持平。

技术走势

美元指数在周三急涨时突破了自10月5日以来维持的101.75至102.60区间，目前已回到该区间中部、约102.10附近。从上述高点至周四低点的跌幅，约相当于9月9日从98.60附近启动的这轮升势的四分之一。日线动能指标自9月下旬以来首次脱离超买区域。

DXY日线图

美元常见问题

什么是美元？

美元（USD）是美国的官方货币，也是许多其他国家的“事实上的”货币，在这些国家与当地纸币共同流通。美元是全球交易最活跃的货币。根据2022年的数据，美元交易占全球外汇交易总额的88%以上，日均交易额达6.6万亿美元。第二次世界大战后，美元取代英镑成为全球储备货币。在美元历史上的大部分时期，美元都以黄金为支撑，直到1971年《布雷顿森林协定》下的金本位制退出历史舞台。

美联储的决策如何影响美元？

影响美元价值的最重要单一因素是货币政策，而货币政策由美国联邦储备委员会（美联储）制定。美联储肩负两项使命：实现物价稳定（控制通胀）和促进充分就业。调整利率是其实现这两个目标的主要工具。当物价上涨过快、通胀高于美联储2%的目标时，美联储会加息，这有助于支撑美元。当通胀降至2%以下或失业率过高时，美联储可能降息，从而令美元承压。

什么是量化宽松？它如何影响美元？

在极端情况下，美联储还可以增发美元并实施量化宽松（QE）。量化宽松是指美联储大幅增加陷入停滞的金融体系内信贷流动的过程。当银行因担心交易对手违约而不愿相互放贷，导致信贷枯竭时，就会使用这一非常规政策措施。当单纯降息可能无法达到所需效果时，量化宽松便成为最后手段。这是美联储应对2008年全球金融危机期间信贷紧缩时的首选工具。其具体做法是美联储增发美元，并主要从金融机构手中购买美国国债。量化宽松通常会导致美元走弱。