美元：CPI 意外上行可能推動 DXY 升向 105 - MUFG
MUFG 的 Derek Halpenny 指出，在近期因美國殖利率走高所引發的飆升之後，G10 外匯波動性已經有所緩和，但他警告，風險仍偏向再度出現動盪。他認為，中東緊張局勢、美國可能介入以及能源價格，都可能進一步推升殖利率並帶動美元走強。9 月美國 CPI 被視為利率走勢的關鍵，若數據強勁，將支持美元與 DXY 進一步上行。
殖利率與 CPI 主導美元走勢
「隨著美國美元因主權債券殖利率飆升而走強，G10 外匯波動性在近期急升後，正開始再度回落。債券市場波動性也出現類似的溫和回撤；如果債券殖利率已在新的均衡水準附近企穩，那麼我們可能會看到利率與外匯市場的波動性進一步下降。然而，在我們看來，風險更偏向目前這波殖利率飆升可能尚未結束。」
「今日美國的通膨數據非常重要，將決定利率極短期內的走向。若數據偏弱，將有助於緩解整體風險；但當前環境與地緣政治背景仍顯示，金融市場條件進一步波動的風險正在升高，而這至少在初期將支持美元再度走強。」
「不過就短期而言，聯準會看來仍將再次升息，而若今日數據出現上行意外，可能會引發新一輪利率拋售，並進一步推升美元。根據我們對美國 2 年期公債殖利率的預測，DXY 完全可能升向 105 水準，這將意味著 EUR/USD 可能跌破 1.1000 水準。」
「若今日 CPI 數據符合市場共識，可能不太會大幅改變利率預期；而若要看到美元出現明顯拋售，則需要數據出現顯著低於預期的下行落差（核心月增率 0.0%）。」
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