Australischer Dollar fällt unter 0,69, da hohe US-Inflationsdaten das Risiko einer Fed-Zinserhöhung um 50 Basispunkte erhöhen

• AUD/USD bricht um 0,88 % ein und fällt unter die psychologisch wichtige Marke von 0,6900.
• Kernverbraucherpreise steigen im Monatsvergleich um 0,3 % und veranlassen Waller zu einer Warnung vor einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte.
• Australisches Verbrauchervertrauen fällt angesichts der geldpolitischen Straffung der RBA um 2,7 % auf 78,2.

Der australische Dollar verliert am Dienstag gegenüber dem US-Dollar 0,88 %, nachdem ein US-Inflationsbericht mit hohen Teuerungsraten die Argumente für eine Zinserhöhung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) auf ihrer Dezember-Sitzung untermauert hat. Zuvor hatte sich Fed-Gouverneur Christopher Waller für eine straffe Geldpolitik ausgesprochen. AUD/USD notiert unter 0,6900.

AUD/USD bricht ein: Hartnäckige US-Inflation verstärkt Erwartungen einer geldpolitischen Straffung durch die Fed

Der US-Verbraucherpreisindex (CPI) stieg im Monatsvergleich um 0,4 %. Damit verlangsamte sich der Anstieg gegenüber zuvor 0,6 %, lag jedoch über dem prognostizierten Rückgang von 0,3 %. Der Kernverbraucherpreisindex, der volatile Komponenten ausklammert und üblicherweise ein klareres Bild der Inflation vermittelt, legte im Monatsvergleich um 0,3 % zu — mehr als die erwarteten 0,2 % und unverändert gegenüber dem Septemberwert — und deutet damit darauf hin, dass der Inflationsrückgang zum Stillstand gekommen ist.

Der Bericht bestätigte die Äußerungen von Fed-Gouverneur Christopher Waller. Dieser hatte erklärt, bei einem Anstieg des Kernverbraucherpreisindex um 0,3 % würde er eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte bevorzugen, da „eine Anhebung um lediglich 25 Basispunkte unsere Glaubwürdigkeit gefährden würde, ein Risiko, das ich nur ungern eingehen möchte“.

Fed-Gouverneurin Michelle Bowman erklärte kürzlich, die anhaltende Inflation und ein robuster Arbeitsmarkt deuteten darauf hin, dass „noch Arbeit zu erledigen“ sei. Zuvor hatte der Präsident der Fed von Kansas City, Jeffrey Schmid, erklärt, er habe das Zinsniveau im vergangenen Jahr nicht für restriktiv gehalten. Die Präsidentin der Fed von Dallas, Lorie Logan, spricht sich unterdessen für raschere Zinserhöhungen aus, die „in diesem Winter möglicherweise erforderlich“ seien.

Vor diesem Hintergrund haben die Geldmärkte eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember vollständig eingepreist. Die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung um 50 Basispunkte liegt laut dem CME FedWatch Tool bei 10 %.

In Australien zeigten die Daten, dass die Verbraucherstimmung im November auf ein Vierjahrestief gefallen ist, nachdem die Reserve Bank of Australia (RBA) im Jahresverlauf die Zinsen angehoben hatte. Der Hauptindex der Umfrage des Westpac-Melbourne Institute zur Verbraucherstimmung sank im November um 2,7 % auf 78,2.

Im weiteren Verlauf stehen in Australien keine Konjunkturdaten an. Gleiches gilt für die USA, wo die Märkte anlässlich des Feiertags Veterans Day geschlossen bleiben.

AUD/USD-Kursprognose: Technischer Ausblick

Im Tageschart notiert AUD/USD bei 0,6870 und weist kurzfristig weiterhin eine bärische Tendenz auf. Der Kassakurs bleibt unter dem jüngsten dreifachen einfachen gleitenden Durchschnitt bei rund 0,7034 sowie unter einer übergeordneten Abwärtstrendlinie, die nahe 0,8015 ihren Ausgang nimmt. Der Kurs hält sich nur knapp über einem Bündel aufsteigender Trendlinien, die ab 0,6865 und 0,6833 Unterstützung bieten. Der Relative-Stärke-Index (14) von rund 37 deutet auf schwaches Momentum hin. Damit bleibt das Paar anfällig für weitere Verluste, während Erholungen durch die darüberliegenden charttechnischen Widerstände begrenzt werden.

Auf der Oberseite liegt der erste Widerstand am Drehpunkt der aufsteigenden Trendlinie um 0,6897, gefolgt vom dreifachen einfachen gleitenden Durchschnitt bei 0,7034. Eine weiter entfernte horizontale Hürde bei 0,7198 und die langfristige Abwärtstrendlinie nahe 0,8015 verstärken die übergeordnete Begrenzung nach oben. Auf der Unterseite bietet die näher gelegene Aufwärtstrendlinie bei 0,6865 unmittelbare Unterstützung. Darauf folgen die nächste ansteigende Unterstützung um 0,6833 und eine tiefer liegende charttechnische Basis des längerfristigen Aufwärtstrends, der bei 0,6673 beginnt. Bei einem stärkeren Rücksetzer wäre dort mit Kaufinteresse zu rechnen.

(Die technische Analyse dieses Artikels wurde mithilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)