กราฟเทรด คืออะไร? วิธีอ่านกราฟ Forex และแท่งเทียนสำหรับผู้เริ่มต้น

กราฟ Forex คืออะไร? 

กราฟ Forex คือเครื่องมือแสดงภาพที่ใช้ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาคู่สกุลเงินตามช่วงเวลา กราฟจะนำเสนอข้อมูลสำคัญ เช่น ราคาปิด ราคาเปิด ราคาสูงสุด และราคาต่ำสุด (OHLC) ในแต่ละช่วงเวลา ทำให้เทรดเดอร์สามารถมองเห็นแนวโน้ม จุดกลับตัว และพฤติกรรมราคาของตลาดได้ชัดเจนขึ้น

กราฟฟอเร็กซ์มีหลายรูปแบบ เช่น กราฟเส้น กราฟแท่ง และกราฟแท่งเทียน (แท่งเทียน Forex) ซึ่งแต่ละประเภทมีความเหมาะสมกับสไตล์การวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะใช้เพื่อวิเคราะห์แนวรับ–แนวต้าน อ่านพฤติกรรมราคา หรือค้นหาโอกาสในการเข้าออกตลาด กราฟคือเครื่องมือพื้นฐานที่เทรดเดอร์ทุกคนต้องเข้าใจ

วิธีอ่านกราฟ Forex แบบเข้าใจง่าย 

การอ่าน กราฟเทรดฟอเร็กซ์ ช่วยให้เทรดเดอร์ระบุแนวโน้มตลาด หาโมเมนตัม และเลือกจังหวะเปิด–ปิดออเดอร์ได้อย่างแม่นยำ การเรียนรู้เริ่มจากองค์ประกอบหลัก 3 ส่วนคือ: 

1. คู่สกุลเงิน (Currency Pair)

ชื่อคู่สกุลเงิน เช่น EUR/USD จะแสดงสกุลเงินฐาน (Base Currency) ไว้ด้านหน้า และสกุลเงินอ้างอิง (Quote Currency) ไว้ด้านหลัง บอกว่าต้องใช้เงินกี่หน่วยของสกุลเงินอ้างอิงเพื่อซื้อสกุลเงินฐาน 1 หน่วย

2. มาตราส่วนราคา (Price Axis – แกน Y)

เป็นแกนตั้งที่แสดงราคาของคู่สกุลเงิน การเคลื่อนไหวขึ้นลงของราคาในแกนนี้ช่วยให้เทรดเดอร์ติดตามโมเมนตัมและระดับสำคัญของตลาดได้

3. กรอบเวลา (Time Axis – แกน X)

กรอบเวลามีตั้งแต่ 1 นาทีจนถึง 1 เดือน ช่วยให้วิเคราะห์ตลาดได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เช่นเทรดเดย์ (Day Trading), สวิง (Swing), หรือวิเคราะห์ภาพรวมใหญ่ (Position Trading)

กราฟแท่งเทียน Forex (Candlestick Chart)

กราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart) เป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมที่สุดในการเทรดฟอเร็กซ์ เนื่องจากให้ข้อมูลเชิงลึกทั้งด้านราคาและด้านจิตวิทยาตลาด

คุณสมบัติหลักของแท่งเทียน Forex

• - สีเขียว = ราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด

• - สีแดง = ราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด

• - ไส้เทียน (Wick) แสดงราคาสูงสุด–ต่ำสุด

• - ลำตัว (Body) แสดงช่วงราคาระหว่างเปิด–ปิด

การจดจำรูปแบบแท่งเทียนที่สำคัญ:

• - Doji – ตลาดลังเล

• - Hammer – สัญญาณกลับตัวขาขึ้น

• - Engulfing – สัญญาณกลับตัวแรง

รูปแบบแท่งเทียน Forex เหล่านี้เป็นส่วนสำคัญของการวิเคราะห์พฤติกรรมราคา (Price Action) และใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์ เช่น RSI หรือ Moving Average เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการเทรด

ประเภทของกราฟ Forex

1.  กราฟเส้น (Line Chart) – เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น

กราฟเส้นเชื่อมราคาปิดของแต่ละช่วงเวลาให้เป็นเส้นต่อเนื่องเน้นภาพรวมของแนวโน้มตลาดและลดสัญญาณรบกวนจากความผันผวนระหว่างวันเหมาะสำหรับการมองโครงสร้างเทรนด์ใหญ่และการเทรดแบบสวิงหรือถือครองระยะยาว

แม้กราฟเส้นจะไม่ค่อยถูกใช้โดยนักเทรดขั้นสูงสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึก แต่ก็ได้รับความนิยมใหม่ใน การเทรดสวิง (swing trading) และการเทรดแบบถือครองตำแหน่ง (position trading) ซึ่งนักเทรดจะเน้นทิศทางตลาดโดยรวมมากกว่าการเคลื่อนไหวราคาระยะสั้น นักลงทุนระยะยาวหลายรายใช้กราฟเส้นร่วมกับกราฟประเภทอื่นเพื่อระบุแนวโน้มตลาดโดยรวม

2. กราฟแท่ง (Bar Chart / OHLC) – เหมาะสำหรับนักเทรดที่ต้องการรายละเอียด

กราฟแท่งให้ข้อมูลครบทั้ง Open – High – Low – Close ทำให้เทรดเดอร์สามารถประเมินความผันผวน จุดกลับตัว และโมเมนตัมได้ชัดเจน เหมาะสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึก,  Backtesting  และการเทรดด้วยอัลกอริทึม

3. กราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart) – ยอดนิยมที่สุด

กราฟแท่งเทียนเป็นการผสมผสานความละเอียดของกราฟแท่งและความอ่านง่ายของกราฟเส้น ทำให้เป็นเครื่องมือหลักของเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ทั่วโลก

จุดเด่นของกราฟแท่งเทียน:

• - อ่านง่าย

• - เห็นโครงสร้างราคาและจิตวิทยาตลาด

• - เหมาะกับผู้เริ่มต้นและผู้มีประสบการณ์

• - ใช้ได้ทั้ง Day Trading, Swing Trading และ Position Trading

การผสมผสานกราฟแท่งเทียนกับตัวชี้วัดทางเทคนิค เช่น ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (Relative Strength Index - RSI)  หรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ เทรดฟอเร็กซ์แบบรายวัน (forex day trading)  และ การเทรดสวิง (swing trading)

ประเภทกราฟขั้นสูงที่กำลังได้รับความนิยม

เทรดเดอร์ที่ต้องการลดสัญญาณรบกวนในตลาดมักเลือกใช้กราฟขั้นสูง เช่น:

กราฟเรนโกะ (Renko Chart)

 แสดงเฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา ไม่สนใจเวลา ช่วยลดความผันผวนเล็ก ๆ เหลือเฉพาะทิศทางสำคัญของราคา

กราฟไฮกิน-อาชิ (Heikin-Ashi Chart)

กราฟแท่งเทียนปรับสูตรใหม่เพื่อให้แนวโน้มดูเรียบขึ้น ช่วยให้เทรดเดอร์จับเทรนด์ได้ง่ายขึ้น

กราฟ Point-and-Figure (P&F)

ใช้ “X” และ “O” แสดงการขึ้นลงของราคา ช่วยระบุแนวรับ–แนวต้านได้ชัดเจนมาก เหมาะสำหรับภาพรวมระยะยาว

แม้ว่ากราฟขั้นสูงเหล่านี้จะไม่เป็นที่นิยมเท่ากราฟแท่งเทียนหรือแท่งแต่ก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเนื่องจากช่วยลดความซับซ้อนของการเคลื่อนไหวของราคาและลดเสียงรบกวนในตลาด

วิธีเลือกกราฟ Forex ที่เหมาะสม

การเลือกกราฟที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรด ระดับรายละเอียดที่ต้องการ และกรอบเวลาที่วิเคราะห์ นี่คือคำแนะนำสั้นๆ:

• กราฟเส้น: กราฟเส้นเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือผู้ที่เน้นภาพรวมตลาด
• กราฟแท่ง: กราฟแท่งให้รายละเอียดมากขึ้น เหมาะสำหรับนักเทรดที่วิเคราะห์ความผันผวนระยะสั้น
• กราฟแท่งเทียน: กราฟแท่งเทียนเหมาะสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการระบุรูปแบบและความรู้สึกตลาด

สำหรับผู้ที่ต้องการวิเคราะห์เชิงลึกมากขึ้น การผสมผสานกราฟอย่าง Renko, Heikin-Ashi, Point-and-Figure สามารถช่วยลดสัญญาณรบกวนและมอบความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับแนวโน้มตลาด