การคาดการณ์ราคา AUD/USD: ปรับตัวได้ดีกว่าตลาดท่ามกลางบรรยากาศการลงทุนเชิงบวก

AUD/USD พุ่งขึ้นใกล้ 0.6980 จากบรรยากาศเชิงบวกในตลาดที่ช่วยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย
ดอลลาร์สหรัฐปรับฐานจากการชะลอตัวของการพุ่งขึ้นในอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ
นักลงทุนจะจับตา CPI ของสหรัฐและข้อมูลการจ้างงานของออสเตรเลียสำหรับเดือนกันยายน

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ปรับตัวดีกว่าสกุลเงินหลักคู่แข่งในวันศุกร์ โดยซื้อขายสูงขึ้น 0.35% ที่บริเวณ 0.6980 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในช่วงการซื้อขายยุโรป สกุลเงินออสเตรเลียได้แรงหนุนจากบรรยากาศเชิงบวกในตลาด ซึ่งขับเคลื่อนโดยการปรับตัวลงอย่างมากของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ราคาดอลลาร์ออสเตรเลียวันนี้

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในวันนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับเยนญี่ปุ่น

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0.12%	-0.04%	0.22%	-0.05%	-0.31%	-0.20%	-0.09%
EUR	0.12%		0.08%	0.36%	0.07%	-0.18%	-0.06%	0.01%
GBP	0.04%	-0.08%		0.27%	0.02%	-0.27%	-0.14%	-0.01%
JPY	-0.22%	-0.36%	-0.27%		-0.27%	-0.54%	-0.41%	-0.30%
CAD	0.05%	-0.07%	-0.02%	0.27%		-0.29%	-0.16%	-0.02%
AUD	0.31%	0.18%	0.27%	0.54%	0.29%		0.12%	0.29%
NZD	0.20%	0.06%	0.14%	0.41%	0.16%	-0.12%		0.13%
CHF	0.09%	-0.01%	0.00%	0.30%	0.02%	-0.29%	-0.13%

แผนที่ความร้อนแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกันและกัน โดยสกุลเงินฐานจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวด้านบน ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกดอลลาร์ออสเตรเลียจากคอลัมน์ด้านซ้ายและเลื่อนไปตามแนวนอนไปยังดอลลาร์สหรัฐ การเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แสดงในช่องจะหมายถึง AUD (ฐาน)/USD (อ้างอิง)

ณ เวลาที่รายงาน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 0.17% มาอยู่ใกล้ 2.44% อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนดังกล่าวปรับตัวลงอย่างมากในวันพฤหัสบดี หลังไม่สามารถขยายการปรับขึ้นทะลุระดับสูงสุดในรอบสองทศวรรษที่ 5.36% ได้ สัญญาฟิวเจอร์ส S&P 500 ซื้อขายสูงขึ้น 0.33% ใกล้ระดับ 7,800 ซึ่งบ่งชี้ถึงการปรับดีขึ้นของความต้องการรับความเสี่ยงของนักลงทุน

อัตราผลตอบแทนสหรัฐถอยลง หลังการประมูลพันธบัตรอายุ 30 ปีที่แข็งแกร่งช่วยจำกัดสัปดาห์ที่โดดเด่นของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ

นักวิเคราะห์จาก Danske Bank ระบุว่า “เมื่อวานนี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับลดลงอย่างชัดเจน จากแรงหนุนของการประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่แข็งแกร่งอีกครั้ง” โดยการขายล่าสุดมุ่งเน้นไปที่พันธบัตรช่วงอายุยาว “ครั้งนี้เป็นการขายพันธบัตรอายุ 30 ปี และปิดท้ายสัปดาห์ที่มีอุปสงค์ต่อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอย่างแข็งแกร่ง จากระดับอัตราผลตอบแทนที่อยู่ในระดับสูง” ธนาคารกล่าวเสริม พร้อมตอกย้ำถึงความต้องการของนักลงทุนที่ยังคงต่อเนื่องในระดับอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน

ในระยะถัดไป ปัจจัยกระตุ้นสำคัญของดอลลาร์สหรัฐและดอลลาร์ออสเตรเลียจะเป็นดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐ และข้อมูลการจ้างงานของออสเตรเลียสำหรับเดือนกันยายน ซึ่งจะเผยแพร่ในสัปดาห์หน้า

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค AUD/USD

ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายที่ 0.6980 โดยยังคงมีโทนเชิงลบในระยะสั้น เนื่องจากราคาสปอตยังเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล 20 วัน (EMA) ที่ 0.7020 คู่เงินนี้ยังคงถูกจำกัดโดยเส้น EMA ระยะสั้นดังกล่าว ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงกดดันขาลงยังคงอยู่ ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) ใกล้ระดับ 39 สะท้อนโมเมนตัมที่อ่อนแอแต่เริ่มทรงตัว หลังจากก่อนหน้านี้เข้าสู่ภาวะขายมากเกินไป

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น EMA 20 วันที่ 0.7020 และจำเป็นต้องทะลุผ่านแนวกั้นนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทามุมมองเชิงลบในปัจจุบันและเปิดทางสู่การฟื้นตัวที่แข็งแกร่งขึ้น เนื่องจากไม่พบแนวรับทางเทคนิคที่อยู่ใกล้ตลาดด้านล่างในชุดข้อมูลนี้ การขายรอบใหม่ใด ๆ อาจทำให้ AUD/USD มีความเสี่ยงต่อการปรับลงต่อไป จนกว่าจะเกิดฐานโครงสร้างใหม่บนกราฟ

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์สหรัฐ

ดอลลาร์สหรัฐคืออะไร?

ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินทางการของสหรัฐอเมริกา และเป็นสกุลเงิน ‘โดยพฤตินัย’ ของอีกหลายประเทศที่มีการใช้หมุนเวียนควบคู่กับธนบัตรท้องถิ่น ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 88% ของมูลค่าการซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์ทั่วโลกทั้งหมด หรือเฉลี่ย 6.6 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน ตามข้อมูลปี 2022 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง USD เข้ามาแทนที่ปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษในฐานะสกุลเงินสำรองของโลก ตลอดช่วงประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ ดอลลาร์สหรัฐได้รับการหนุนหลังด้วยทองคำ จนกระทั่งข้อตกลง Bretton Woods ในปี 1971 ที่ยกเลิกมาตรฐานทองคำ

การตัดสินใจของเฟดส่งผลต่อดอลลาร์สหรัฐอย่างไร?

ปัจจัยเดี่ยวที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐคือนโยบายการเงิน ซึ่งกำหนดโดยเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) เฟดมีพันธกิจสองประการ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพด้านราคา (ควบคุมเงินเฟ้อ) และส่งเสริมการจ้างงานเต็มศักยภาพ เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายทั้งสองนี้คือการปรับอัตราดอกเบี้ย เมื่อราคาปรับตัวขึ้นเร็วเกินไปและเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟด เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งช่วยหนุนมูลค่าของ USD เมื่อเงินเฟ้อลดลงต่ำกว่า 2% หรืออัตราการว่างงานสูงเกินไป เฟดอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะกดดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

Quantitative Easing คืออะไร และมีอิทธิพลต่อดอลลาร์สหรัฐอย่างไร?

ในสถานการณ์รุนแรง เฟดยังสามารถพิมพ์ดอลลาร์เพิ่มและดำเนินมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ได้ QE คือกระบวนการที่เฟดเพิ่มการไหลเวียนของสินเชื่ออย่างมีนัยสำคัญในระบบการเงินที่ติดขัด นี่เป็นมาตรการนโยบายที่ไม่เป็นมาตรฐาน ซึ่งใช้เมื่อสินเชื่อแห้งเหือดเพราะธนาคารไม่ยอมปล่อยกู้ให้กันเอง (จากความกังวลเรื่องการผิดนัดของคู่สัญญา) ถือเป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวไม่น่าจะให้ผลลัพธ์ที่จำเป็นได้ มาตรการนี้เป็นอาวุธหลักของเฟดในการรับมือกับภาวะสินเชื่อตึงตัวที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตการเงินครั้งใหญ่ปี 2008 โดยเฟดจะพิมพ์ดอลลาร์เพิ่มและนำไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเป็นหลักจากสถาบันการเงิน โดยทั่วไป QE มักนำไปสู่การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ

Quantitative Tightening คืออะไร และมีอิทธิพลต่อดอลลาร์สหรัฐอย่างไร?

การคุมเข้มเชิงปริมาณ (QT) เป็นกระบวนการตรงกันข้าม โดยเฟดจะหยุดซื้อพันธบัตรจากสถาบันการเงิน และไม่นำเงินต้นจากพันธบัตรที่ถืออยู่ซึ่งครบกำหนดไปลงทุนซื้อใหม่ โดยทั่วไปแล้วถือเป็นปัจจัยบวกต่อดอลลาร์สหรัฐ

บทความถัดไป