การคาดการณ์ราคา AUD/USD: เคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดของวันที่ 14 พฤษภาคม เหนือ 0.7200 ขณะที่ตลาดจับตาข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ

AUD/USD ขยายการเคลื่อนไหวแบบสะสมฐานราคา ขณะที่เทรดเดอร์ต่างรอคอยข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญของสหรัฐอย่างใกล้ชิด
การคาดการณ์ว่า RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยยังคงเป็นแรงหนุนให้กับ Aussie ท่ามกลางการอ่อนค่าของ USD ที่นำโดย JPY
โครงสร้างทางเทคนิคเชิงบวกสนับสนุนมุมมองว่าขาขึ้นที่ก่อตัวชัดเจนอาจขยายตัวต่อ

คู่ AUD/USD ทรงตัวเหนือระดับ 0.7200 ในช่วงเซสชันเอเชียวันพฤหัสบดี และยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม ซึ่งทำไว้เมื่อต้นสัปดาห์นี้ เทรดเดอร์ดูเหมือนจะยังลังเลและเลือกที่จะรอข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญของสหรัฐเพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางนโยบายของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์สหรัฐ (USD) และให้แรงกระตุ้นใหม่แก่คู่สกุลเงินนี้

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ในระหว่างนี้ ฝั่งกระทิงของ USD ยังคงอยู่ในภาวะตั้งรับ ท่ามกลางการแข็งค่าของเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ที่ได้แรงหนุนจากท่าทีสายเหยี่ยวของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ซึ่งเป็นแรงหนุนให้กับคู่ AUD/USD นอกจากนี้ การคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นว่า Reserve Bank of Australia (RBA) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในช่วงปลายเดือนนี้ ยังคงช่วยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) และสนับสนุนมุมมองการปรับตัวขึ้นต่อในระยะสั้น

ขณะเดียวกัน เทรดเดอร์ได้สะท้อนความเป็นไปได้ที่มากขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับเพิ่มต้นทุนการกู้ยืมในการประชุมนโยบายครั้งถัดไปในวันที่ 15-16 กันยายน นอกเหนือจากนี้ การยกระดับความตึงเครียดเพิ่มเติมระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังช่วยหนุน Greenback ซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอยู่บ้าง และในทางกลับกันก็จำกัดไม่ให้ฝั่งกระทิงของ AUD/USD เข้าสะสมสถานะเพื่อคาดหวังการแข็งค่าต่อไปมากนัก

ในมุมมองทางเทคนิค การปรับตัวขึ้นล่าสุดจากจุดต่ำสุดรายเดือนของเดือนสิงหาคมเกิดขึ้นภายในกรอบช่องแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่ก่อตัวชัดเจน และสะท้อนว่าเส้นทางที่มีแรงต้านน้อยที่สุดสำหรับคู่ AUD/USD ยังคงเป็นด้านขาขึ้น อย่างไรก็ตาม ออสซิลเลเตอร์โมเมนตัมที่ให้สัญญาณผสมอาจยังคงจำกัดราคาสปอตไว้ใกล้ขอบบนของกรอบช่องดังกล่าว

ทั้งนี้ ดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่บริเวณ 58 ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่งแต่ยังไม่มากเกินไป ในทางตรงกันข้าม เส้น Moving Average Convergence Divergence (MACD) ที่ติดลบเล็กน้อยส่งสัญญาณถึงการชะลอลงของโมเมนตัมขาขึ้นเพียงเล็กน้อย มากกว่าจะเป็นการกลับทิศอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม การทะลุเหนือแนวต้านของกรอบช่องที่ 0.7260 น่าจะปูทางไปสู่การขยายตัวต่อของแนวโน้มขาขึ้น

ด้านลบ แนวรับแรกอยู่ที่เส้น SMA 100 ช่วงเวลาบริเวณ 0.7172 ก่อนถึงฐานล่างของกรอบช่องใกล้ 0.7161 ซึ่งหากราคาร่วงต่ำกว่าระดับดังกล่าว จะบั่นทอนโครงสร้างขาขึ้นในปัจจุบันและส่งสัญญาณถึงช่วงการปรับฐานที่ลึกขึ้นภายในแนวโน้มขาขึ้นในภาพกว้าง

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

กราฟ AUD/USD 4 ชั่วโมง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ RBA

Reserve Bank of Australia คืออะไร และมีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

Reserve Bank of Australia (RBA) เป็นผู้กำหนดอัตราดอกเบี้ยและบริหารนโยบายการเงินของออสเตรเลีย การตัดสินใจดำเนินการโดยคณะกรรมการผู้ว่าการในการประชุมปีละ 11 ครั้ง และมีการประชุมฉุกเฉินเฉพาะกิจตามความจำเป็น พันธกิจหลักของ RBA คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงอัตราเงินเฟ้อที่ 2-3% แต่ยังรวมถึง “..การมีส่วนช่วยต่อเสถียรภาพของสกุลเงิน การจ้างงานเต็มที่ และความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจรวมถึงสวัสดิภาพของประชาชนออสเตรเลีย” เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงจะช่วยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ให้แข็งค่า และในทางกลับกันก็เช่นกัน เครื่องมืออื่นของ RBA ได้แก่ มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและการคุมเข้มเชิงปริมาณ

ข้อมูลเงินเฟ้อส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

แม้โดยดั้งเดิมแล้วเงินเฟ้อมักถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบต่อสกุลเงิน เพราะทำให้มูลค่าของเงินโดยรวมลดลง แต่ในยุคปัจจุบันกลับเป็นตรงกันข้ามจากการผ่อนคลายข้อจำกัดการเคลื่อนย้ายเงินทุนข้ามพรมแดน ปัจจุบันเงินเฟ้อที่สูงขึ้นในระดับปานกลางมักทำให้ธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลดึงดูดกระแสเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนทั่วโลกที่มองหาสถานที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าในการพักเงิน สิ่งนี้เพิ่มอุปสงค์ต่อสกุลเงินท้องถิ่น ซึ่งในกรณีของออสเตรเลียก็คือดอลลาร์ออสเตรเลีย

ข้อมูลเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคเป็นตัวชี้วัดสุขภาพของเศรษฐกิจและสามารถส่งผลต่อมูลค่าของสกุลเงินได้ นักลงทุนมักเลือกลงทุนในเศรษฐกิจที่ปลอดภัยและกำลังเติบโต มากกว่าเศรษฐกิจที่เปราะบางและหดตัว กระแสเงินทุนไหลเข้าที่มากขึ้นจะเพิ่มอุปสงค์รวมและมูลค่าของสกุลเงินในประเทศ ตัวชี้วัดแบบดั้งเดิม เช่น GDP ดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคบริการ การจ้างงาน และผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค สามารถมีอิทธิพลต่อ AUD ได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอาจกระตุ้นให้ Reserve Bank of Australia ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งช่วยหนุน AUD เช่นกัน

Quantitative Easing (QE) คืออะไร และส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

Quantitative Easing (QE) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในสถานการณ์รุนแรงเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะฟื้นฟูการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ QE คือกระบวนการที่ Reserve Bank of Australia (RBA) พิมพ์ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เพื่อใช้ซื้อสินทรัพย์ ซึ่งโดยทั่วไปคือพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรเอกชน จากสถาบันการเงิน เพื่อมอบสภาพคล่องที่จำเป็นอย่างมากให้แก่สถาบันเหล่านั้น โดยปกติแล้ว QE มักส่งผลให้ AUD อ่อนค่าลง

Quantitative tightening (QT) คืออะไร และส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

Quantitative tightening (QT) คือด้านตรงข้ามของ QE โดยจะถูกนำมาใช้หลังจาก QE เมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวและเงินเฟ้อเริ่มปรับสูงขึ้น ขณะที่ใน QE นั้น Reserve Bank of Australia (RBA) จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรเอกชนจากสถาบันการเงินเพื่ออัดฉีดสภาพคล่อง แต่ใน QT นั้น RBA จะหยุดซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติม และหยุดนำเงินต้นจากพันธบัตรที่ครบกำหนดซึ่งถืออยู่แล้วกลับมาลงทุนใหม่ ซึ่งจะเป็นผลบวก (หรือเชิงกระทิง) ต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย

บทความถัดไป