ดอลลาร์ออสเตรเลียขยับสูงขึ้นเล็กน้อย แม้ภาคบริการสหรัฐที่แข็งแกร่งและดอลลาร์สหรัฐที่ทรงตัวแข็งค่าจะจำกัดการปรับขึ้น

AUD/USD ปรับตัวขึ้น 0.34% ในวันจันทร์ และซื้อขายอยู่บริเวณ 0.6970
กิจกรรมภาคบริการของสหรัฐชะลอตัวลงเล็กน้อยในเดือนกันยายน แต่ยังคงอยู่ในแดนขยายตัวอย่างชัดเจน
ดอลลาร์สหรัฐยังคงได้รับแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่อยู่ในระดับสูงและการอ่อนค่าของยูโร

AUD/USD ปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ โดยซื้อขายอยู่บริเวณ 0.6970 ณ เวลาที่เขียน เพิ่มขึ้น 0.34% ในวันดังกล่าว ทั้งนี้ คู่เงินดังกล่าวยังสามารถปรับตัวขึ้นได้แม้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยังได้รับแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่อยู่ในระดับสูงและการอ่อนค่าของยูโร (EUR)

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ในสหรัฐอเมริกา (US) ข้อมูลกิจกรรมล่าสุดยืนยันถึงความแข็งแกร่งของภาคบริการ แม้ว่าตัวเลขจะส่งสัญญาณที่คละเคล้ากันก็ตาม ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ (PMI) ของสถาบัน Institute for Supply Management (ISM) ชะลอลงสู่ระดับ 54.9 ในเดือนกันยายน จาก 55.4 ในเดือนสิงหาคม ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 55 เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ดัชนียังคงอยู่สูงกว่าระดับ 50 ซึ่งเป็นเส้นแบ่งระหว่างการขยายตัวและการหดตัวอย่างสบาย

รายละเอียดแสดงให้เห็นว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อกำลังเพิ่มขึ้น โดยดัชนี Prices Paid ปรับขึ้นสู่ 74.0 จาก 72.6 ก่อนหน้า ดัชนีการจ้างงานปรับดีขึ้นเล็กน้อยสู่ 50.1 จาก 47.8 ขณะที่ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่ลดลงสู่ 59.8 จาก 60.9 ในเดือนสิงหาคม

ขณะเดียวกัน ดัชนี S&P Global Services PMI ขั้นสุดท้ายถูกปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสู่ 58.8 ในเดือนกันยายน จากตัวเลขประมาณการเบื้องต้นที่ 58.7 โดยรวมแล้ว ตัวเลขดังกล่าวบ่งชี้ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐยังคงมีโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง แม้ผลสำรวจของ ISM จะชี้ให้เห็นถึงการชะลอลงบ้างก็ตาม

ดังนั้น ข้อมูลดังกล่าวจึงยังไม่เพียงพอที่จะสกัดการปรับขึ้นของดอลลาร์สหรัฐ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งใช้วัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล ปรับตัวขึ้นเหนือ 102.50 ในวันจันทร์ แตะระดับสูงสุดในรอบ 18 เดือน อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นของ DXY ส่วนสำคัญมาจากการอ่อนค่าของยูโร ซึ่งมีน้ำหนัก 57.6% ในดัชนีดังกล่าว สกุลเงินยูโรเผชิญแรงกดดันท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับหนี้ของฝรั่งเศส เนื่องจากส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของฝรั่งเศสและเยอรมนีขยายสู่ราว 150 เบสิสพอยต์ (bps) ซึ่งเป็นระดับกว้างที่สุดนับตั้งแต่ปี 2011

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังคงอยู่ในระดับสูงเช่นกัน ซึ่งช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐเพิ่มเติม โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นพันธบัตรอ้างอิง ทรงตัวอยู่บริเวณ 5.30% ใกล้ระดับสูงสุดล่าสุดที่ 5.34% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2002

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ AUD/USD

ในกราฟรายชั่วโมง AUD/USD ซื้อขายที่ 0.6968 โดยยังคงมีมุมมองเชิงบวกเล็กน้อยในระยะสั้น เนื่องจากเคลื่อนไหวอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงที่ 0.6953 และเหนือแนวรับแนวนอนใกล้เคียงที่ 0.6955 อย่างไรก็ตาม คู่เงินดังกล่าวยังคงถูกจำกัดด้วยแนวต้านด้านบนที่หนาแน่น โดยเริ่มจาก SMA 200 ช่วงที่ 0.6988 ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) บริเวณ 60 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมเชิงบวกที่ยังไม่ร้อนแรงเกินไป

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ 0.6980 ก่อนถึง SMA 200 ช่วงที่ 0.6988 โดยจำเป็นต้องผ่านแนวต้านเพิ่มเติมเพื่อเปิดทางสู่ 0.7005 และจากนั้น 0.7045 ก่อนที่โซน 0.7075–0.7105 และ 0.7140 จะเข้ามาอยู่ในสายตา ส่วนด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ 0.6955 และ SMA 100 ช่วงที่ 0.6953 ขณะที่แนวรับลึกลงไปอยู่ที่ 0.6907 และ 0.6883 ซึ่งหากหลุดระดับดังกล่าว จะบั่นทอนโทนเชิงบวกในปัจจุบันและเปลี่ยนโฟกัสกลับไปสู่ช่วงการปรับฐานในภาพกว้าง

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)

บทความถัดไป