ดอลลาร์ออสเตรเลียแตะระดับสูงสุดครั้งใหม่ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน เนื่องจากแรงกดดันขาลงของ USD มีน้ำหนักมากกว่าข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่อ่อนแอ

AUD/USD ปรับตัวสูงขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกัน ท่ามกลางแรงขาย USD ที่ยังคงครอบงำตลาด
การคาดการณ์ที่ลดลงต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดช่วยหักล้างความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ และยังคงกดดันดอลลาร์สหรัฐต่อเนื่อง
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่น่าผิดหวังของจีนไม่สามารถสกัดโมเมนตัมได้ ท่ามกลางท่าทีคุมเข้มนโยบายการเงินของ RBA

คู่ AUD/USD ดึงดูดแรงซื้ออย่างต่อเนื่องอย่างแข็งแกร่งในช่วงเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ และพุ่งทะลุระดับ 0.7100 ขึ้นไป ทำจุดสูงสุดใหม่ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน เนื่องจากแรงขายดอลลาร์สหรัฐ (USD) อย่างต่อเนื่องช่วยชดเชยผลกระทบจากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่อ่อนแอของจีน

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ทั้งนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติรายงานว่า ยอดค้าปลีกของจีนในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบรายปี ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 1.5% และต่ำกว่าระดับ 1.0% ในเดือนก่อนหน้า นอกจากนี้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนก็ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดเช่นกัน โดยขยายตัว 4.5% เมื่อเทียบรายปีในเดือนที่ผ่านมา เทียบกับ 5.3% ในเดือนมิถุนายน ขณะเดียวกัน การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรลดลง 6.7% นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน (YTD) ในเดือนกรกฎาคม อ่อนแอกว่าที่คาดว่าจะลดลง 6.2% และแย่กว่าระดับก่อนหน้าที่ 5.7% อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาของตลาดในทันทีค่อนข้างจำกัด โดย USD ที่อ่อนค่าลงในวงกว้างยังคงเป็นแรงหนุนให้กับคู่ AUD/USD

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งใช้วัดการเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 2 เดือน จากการคาดการณ์ที่ลดลงว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในทันที ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสะท้อนภาพแรงกดดันด้านราคาที่ชะลอลง นอกจากนี้ ยอดค้าปลีกสหรัฐยังบ่งชี้ถึงการชะลอตัวของการใช้จ่ายผู้บริโภค โดยลดลง 0.6% ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นการลดลงรายเดือนมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025 เสริมด้วยดัชนี ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนที่ลดลงในเดือนสิงหาคมมาอยู่ที่ 51 จาก 55.2 ในเดือนก่อนหน้า

ขณะเดียวกัน การปรับคาดการณ์ใหม่ต่อแนวโน้มนโยบายของเฟดได้หักล้างความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งโดยปกติมักเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย แม้แต่ความเสี่ยงเงินเฟ้อที่เกิดจากราคาน้ำมันที่ผันผวนก็ยังไม่สามารถช่วยให้ฝั่งกระทิงของ USD ฟื้นตัวได้ ในอีกด้านหนึ่ง ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ได้รับแรงหนุนจากท่าทีคุมเข้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ซึ่งบ่งชี้ว่าเส้นทางที่มีแรงต้านน้อยที่สุดสำหรับคู่ AUD/USD ยังคงเป็นขาขึ้น และสนับสนุนโอกาสที่แนวโน้มขาขึ้นที่ก่อตัวชัดเจนในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งเริ่มจากจุดต่ำสุดของรอบในเดือนมิถุนายนบริเวณ 0.6845 จะขยายตัวต่อไป

กราฟรายวัน AUD/USD

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คู่ AUD/USD ยังคงมีอคติฝั่งขาขึ้นในเชิงบวก เนื่องจากขยายการปรับขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วัน (SMA) และขณะนี้กำลังกดดันอยู่ต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement 61.8% ของสวิงล่าสุดที่ 0.7124 เพียงเล็กน้อย หากมีแรงซื้อต่อเนื่องเพิ่มเติม จะช่วยยืนยันโครงสร้างการฟื้นตัวในภาพกว้าง และเปิดทางให้ปรับขึ้นสู่แนวต้าน Fibonacci ที่สูงขึ้นที่ระดับ 78.6% บริเวณ 0.7193 และต่อไปยังโซนจุดสูงสุดของรอบที่ 0.7281 ในด้านลบ แนวรับแรกอยู่ที่ระดับ retracement 50% ที่ 0.7075 ซึ่งได้รับการเสริมด้วยเส้น SMA 100 วันที่ 0.7061 หากย่อตัวลึกลง จะเปิดทางไปสู่ระดับ retracement 38.2% ที่ 0.7026 และถัดไปที่ระดับ 23.6% ที่ 0.6966 ก่อนถึงเส้น SMA 200 วันที่ 0.6940 และบริเวณจุดต่ำสุดของสวิงแถว 0.6869

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

ราคาดอลลาร์สหรัฐวันนี้

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในวันนี้ โดยดอลลาร์สหรัฐแข็งค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0.32%	-0.19%	-0.22%	-0.14%	-0.53%	-0.47%	-0.59%
EUR	0.32%		0.11%	0.09%	0.17%	-0.18%	-0.15%	-0.27%
GBP	0.19%	-0.11%		-0.02%	0.06%	-0.28%	-0.27%	-0.40%
JPY	0.22%	-0.09%	0.02%		0.09%	-0.29%	-0.24%	-0.36%
CAD	0.14%	-0.17%	-0.06%	-0.09%		-0.38%	-0.33%	-0.47%
AUD	0.53%	0.18%	0.28%	0.29%	0.38%		0.05%	-0.14%
NZD	0.47%	0.15%	0.27%	0.24%	0.33%	-0.05%		-0.14%
CHF	0.59%	0.27%	0.40%	0.36%	0.47%	0.14%	0.14%

แผนภาพความร้อนแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกันเอง โดยสกุลเงินฐานจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวด้านบน ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกดอลลาร์สหรัฐจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วเลื่อนไปตามแนวนอนไปยังเยนญี่ปุ่น การเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แสดงในช่องจะหมายถึง USD (สกุลเงินฐาน)/JPY (สกุลเงินอ้างอิง)

บทความถัดไป