ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงอ่อนตัวอยู่ต่ำกว่าบริเวณกลาง 0.7100 เมื่อเทียบกับ USD ที่อยู่ในภาวะขาขึ้น หลังการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจจีน
- AUD/USD เผชิญแรงขายบางส่วนเป็นวันที่สองติดต่อกัน ท่ามกลาง USD ที่แข็งแกร่งขึ้นในภาพรวม
- ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของจีนที่ออกมาคละกันแทบไม่สามารถสร้างความประทับใจให้ฝั่งกระทิงของ Aussie หรือส่งอิทธิพลต่อราคาสปอตได้
- เทรดเดอร์ต่างรอคอยการตัดสินใจสำคัญของ FOMC ในวันพุธอย่างใกล้ชิด เพื่อหาแรงกระตุ้นใหม่
คู่ AUD/USD ยังไม่สามารถต่อยอดจากการดีดตัวขึ้นเล็กน้อยจากบริเวณ 0.7100 หรือระดับต่ำสุดในรอบกว่า 3 สัปดาห์ของวันก่อนหน้าได้ และซื้อขายในแดนลบเป็นวันที่สองติดต่อกันในวันอังคาร ราคาสปอตแทบไม่ตอบสนองต่อข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของจีนที่ออกมาคละกัน และยังคงอ่อนตัวอยู่ใกล้บริเวณ 0.7130 ตลอดช่วงการซื้อขายเอเชีย
สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่า ยอดค้าปลีกเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 0.4% YoY เทียบกับที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.8% และจากการขยายตัว 0.6% ในเดือนก่อนหน้า นอกจากนี้ การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรอยู่ที่ -7.2% นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน (YTD) ในเดือนสิงหาคม ลดลงจาก -6.7% ในเดือนกรกฎาคม ขณะเดียวกัน การผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนเพิ่มขึ้น 5.2% YoY ในเดือนที่รายงาน จาก 4.5% ในเดือนกรกฎาคม และสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 4.8%
อย่างไรก็ดี ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถสร้างแรงกระตุ้นที่มีนัยสำคัญให้กับ Australian Dollar (AUD) ซึ่งมักเคลื่อนไหวตามเศรษฐกิจจีนได้ โดย USD ที่แข็งแกร่งขึ้นในภาพรวมกลายเป็นปัจจัยหลักเพียงอย่างเดียวที่ขับเคลื่อนโมเมนตัมของคู่ AUD/USD ดัชนี USD (DXY) ซึ่งใช้วัดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน ยังคงทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ที่แตะไว้เมื่อวันจันทร์ และยังคงเป็นแรงกดดันต่อคู่เงินนี้ก่อนการประชุม FOMC ระยะเวลา 2 วันที่สำคัญ
การยอมรับมากขึ้นว่าเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันพุธ ประกอบกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อจากราคาน้ำมัน ยังคงหนุนให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อจากวิกฤตในตะวันออกกลางยังช่วยหนุน Greenback ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ว่า Reserve Bank of Australia (RBA) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายเดือนนี้ อาจช่วยจำกัดการอ่อนตัวของคู่ AUD/USD ได้
กราฟรายวัน AUD/USD
บทวิเคราะห์ทางเทคนิค
คู่ AUD/USD กำลังกดดันอยู่ต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement 23.6% ที่ 0.7147 ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวต้านแรกด้านบนในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ราคาสปอตยังคงมีมุมมองเชิงบวกในระยะใกล้เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 50 วัน (SMA) ที่ 0.7074 ระดับ retracement 50.0% ที่ 0.7049 อาจทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญถัดไป หากแรงขายขยายตัวต่อเนื่อง
ในด้านขาขึ้น หากทะลุเหนือระดับ retracement 23.6% ที่ 0.7147 ได้ ก็จะเปิดทางไปสู่บริเวณจุดสูงสุดของสวิงล่าสุดแถว 0.7234 ซึ่งคาดว่าจะมีแนวต้านที่แข็งแกร่งมากขึ้นปรากฏขึ้น
(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Australian Dollar
หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับ Australian Dollar (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดย Reserve Bank of Australia (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากร ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญอีกประการหนึ่งคือราคาของสินค้าส่งออกหลักที่สุดของประเทศอย่างแร่เหล็ก สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง เช่นเดียวกับเงินเฟ้อในออสเตรเลีย อัตราการเติบโต และดุลการค้า อารมณ์ตลาด ไม่ว่านักลงทุนจะเข้าถือสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเช่นกัน โดยภาวะ risk-on เป็นบวกต่อ AUD
Reserve Bank of Australia (RBA) มีอิทธิพลต่อ Australian Dollar (AUD) โดยการกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารในออสเตรเลียสามารถปล่อยกู้ระหว่างกันได้ ซึ่งส่งผลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับคงที่ที่ 2-3% ผ่านการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางรายใหญ่อื่น ๆ จะช่วยหนุน AUD และในทางกลับกันหากอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำ RBA ยังสามารถใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและคุมเข้มเชิงปริมาณเพื่อมีอิทธิพลต่อภาวะสินเชื่อได้ โดยอย่างแรกเป็นลบต่อ AUD และอย่างหลังเป็นบวกต่อ AUD
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อมูลค่าของ Australian Dollar (AUD) เมื่อเศรษฐกิจจีนทำได้ดี จีนจะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทำให้อุปสงค์ต่อ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าให้สูงขึ้น ในทางกลับกัน หากเศรษฐกิจจีนไม่ได้เติบโตเร็วอย่างที่คาดไว้ก็จะเกิดผลตรงกันข้าม ดังนั้น ความประหลาดใจเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลโดยตรงต่อ Australian Dollar และคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้อง
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย โดยมีมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 และมีจีนเป็นปลายทางหลัก ดังนั้น ราคาแร่เหล็กจึงสามารถเป็นปัจจัยขับเคลื่อน Australian Dollar ได้ โดยทั่วไป หากราคาแร่เหล็กปรับตัวสูงขึ้น AUD ก็มักจะปรับขึ้นด้วย เนื่องจากอุปสงค์รวมต่อสกุลเงินเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน หากราคาแร่เหล็กลดลงก็จะเกิดผลตรงกันข้าม ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มทำให้โอกาสที่ออสเตรเลียจะมีดุลการค้าเป็นบวกมากขึ้น ซึ่งก็เป็นปัจจัยบวกต่อ AUD เช่นกัน
ดุลการค้า ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างรายได้ที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่ประเทศจ่ายสำหรับการนำเข้า เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของ Australian Dollar ได้ หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการสูง สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากอุปสงค์ส่วนเกินที่เกิดจากผู้ซื้อจากต่างประเทศที่ต้องการซื้อสินค้าส่งออกของประเทศ เทียบกับสิ่งที่ประเทศใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้านำเข้า ดังนั้น ดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะช่วยหนุน AUD ให้แข็งค่า และจะให้ผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าเป็นลบ
