ดัชนีดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเหนือ 99.50 ขณะที่การคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเพิ่มสูงขึ้น

• ดัชนี ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นสู่บริเวณ 99.60 ในช่วงการซื้อขายเอเชียวันอังคาร 
• คาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเพิ่มสูงขึ้น หลังข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดออกมาร้อนแรงและราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น
• เทรดเดอร์รอการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟดในวันพุธนี้ 

ดัชนี ดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งเป็นดัชนีวัดมูลค่าของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุลของโลก  ปัจจุบันซื้อขายอยู่ใกล้ระดับ 99.60 ในช่วงชั่วโมงการซื้อขายเอเชียวันอังคาร DXY ขยับสูงขึ้นจากการคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันพุธ 

ตลาด เชื่อมั่นมากขึ้นว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายเดือนกันยายนวันพุธนี้ เพื่อตอบสนองต่อการพุ่งขึ้นของราคาพลังงานที่ผลักดันให้ เงินเฟ้อพื้นฐานในเดือนสิงหาคมสูงกว่าที่คาด

ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch ตลาดการเงินบ่งชี้ว่ามีโอกาสราว 92.4% ที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ย เพิ่มขึ้นจากประมาณ 60% เมื่อสัปดาห์ก่อน 

“ขณะนี้ตลาดได้สะท้อนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดอย่างเต็มที่แล้ว หลังข้อมูล CPI ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน การปรับขึ้นของราคาน้ำมันรอบใหม่อาจตอกย้ำความกังวลด้านเงินเฟ้อ และทำให้เฟดยังคงมีจุดยืนแบบเข้มงวด” Giovanni Staunovo นักวิเคราะห์จาก UBS กล่าว

เทรดเดอร์จะจับตาการแถลงข่าวของ Kevin Warsh ประธานเฟดอย่างใกล้ชิด หลังการประกาศอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากอาจให้สัญญาณบางอย่างเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ การคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงจากเฟด หรือการขึ้นดอกเบี้ยแบบผ่อนคลาย อาจกดดัน DXY ในทางกลับกัน ถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดจากผู้กำหนดนโยบายของเฟดอาจหนุนดอลลาร์สหรัฐในระยะสั้น 

ความตึงเครียดที่ดำเนินอยู่ในตะวันออกกลางอาจหนุนสกุลเงินปลอดภัยอย่างดอลลาร์สหรัฐ กลุ่มฮูตีในเยเมนอ้างเมื่อวันจันทร์ว่าได้ดำเนินการโจมตีครั้งใหญ่ด้วยขีปนาวุธและโดรนต่อฐานทัพอากาศของซาอุดีอาระเบียในเมืองคามิส มูชัยต์ ทางตอนใต้

แนวโน้ม USD ขึ้นอยู่กับน้ำเสียงของเฟด ขณะที่ตลาดเตรียมรับมือการตัดสินใจของ FOMC

นักกลยุทธ์ของ Scotiabank เตือนว่า ดุลความเสี่ยงของ USD ในช่วงการประชุม FOMC สัปดาห์นี้เอนเอียงไปทางขาลง หากเฟดออกมาไม่เป็นไปตามที่ตลาดคาดหวัง พวกเขามองว่า “การคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงจากเฟดจะเป็นเรื่องน่าตกใจสำหรับตลาด และเป็นลบต่อ USD อย่างชัดเจน” เนื่องจากขณะนี้ตลาดได้สะท้อนโอกาสการปรับขึ้นดอกเบี้ยไว้อย่างหนักแน่นแล้ว แม้ผู้กำหนดนโยบายจะปรับขึ้นดอกเบี้ยจริง Scotiabank ก็เตือนว่า การขึ้นดอกเบี้ยแบบ “ผ่อนคลาย” ที่ไม่ได้ส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะมีการปรับขึ้นเพิ่มเติม ก็มีแนวโน้มจะกดดัน USD เช่นกัน เนื่องจากนักลงทุนจะประเมินใหม่ว่าการสนับสนุนสกุลเงินจากนโยบายดังกล่าวจะยั่งยืนเพียงใด

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงมีแนวโน้มเชิงลบต่ำกว่า SMA 100 วัน

ในกราฟรายวัน มุมมองระยะสั้นของ Dollar Index Spot ยังคงเป็นลบเล็กน้อย เนื่องจากราคายังเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วัน (SMA) และแถบ Bollinger ด้านบน ซึ่งบ่งชี้ว่าการฟื้นตัวในภาพกว้างยังคงถูกจำกัดด้วยแรงขายเหนือศีรษะ ดัชนี Relative Strength Index (14) บริเวณ 53 บ่งชี้ว่าโมเมนตัมกำลังทรงตัวหลังจากอ่อนแอก่อนหน้านี้ แต่การปรับดีขึ้นเพียงเท่านี้ยังไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนโครงสร้างกลับสู่ภาวะขาขึ้นอย่างชัดเจน ตราบใดที่ดัชนียังซื้อขายต่ำกว่าเส้นแนวโน้มสำคัญ

ด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่แถบ Bollinger ด้านบนบริเวณ 99.75 ตามด้วย SMA 100 วันใกล้ 99.80 ซึ่งจำเป็นต้องปิดรายวันเหนือระดับดังกล่าวเพื่อบรรเทาโทนลบในปัจจุบันและเปิดทางสู่ระดับที่สูงขึ้น ด้านล่าง แนวรับแรกอยู่ที่แถบกลางของ Bollinger หรือ SMA 20 วัน บริเวณ 99.15 โดยคาดว่าจะมีแรงซื้อเพิ่มเติมใกล้แถบ Bollinger ด้านล่างแถว 98.55 ซึ่งหากหลุดระดับนี้จะยิ่งตอกย้ำแรงกดดันขาลงและส่งสัญญาณถึงโอกาสการย่อตัวที่ลึกขึ้น

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)