ดอลลาร์ออสเตรเลียพลิกกลับทิศทาง ขณะที่ความเสี่ยงจากอิหร่านหนุน USD ก่อนการเปิดเผยรายงานการประชุมของเฟด

AUD/USD พลิกกลับจาก 0.7119 ท่ามกลางความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางที่กดดันตลาด
ข้อมูลภาคที่อยู่อาศัยสหรัฐที่อ่อนแอไม่สามารถหนุนการปรับขึ้นของ Aussie ได้ต่อเนื่อง
ข้อมูลค่าจ้างของออสเตรเลียและรายงานการประชุมเฟดจะเป็นตัวกำหนดทิศทางถัดไป

ดอลลาร์ออสเตรเลียพลิกทิศทางเมื่อเทียบกับ Greenback ในวันอังคาร ขณะที่นักลงทุนยังคงไม่แน่ใจต่อผลลัพธ์ของความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ซึ่งมักผลักดันให้ราคาพลังงานสูงขึ้น และเพิ่มโอกาสที่ธนาคารกลางรายใหญ่จะต้องคุมเข้มนโยบายการเงินมากขึ้น โดย AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7080 หลังจากขึ้นไปแตะระดับสูงสุดที่ 0.7119

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

AUD/USD พลิกกลับ ขณะที่ความเสี่ยงจากอิหร่านหนุนดอลลาร์ก่อนรายงานการประชุมเฟด

ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านกำลังเป็นประเด็นสำคัญ ล่าสุด CNN อ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐรายหนึ่งรายงานว่า Trump ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงยุติการเจรจากับอิหร่าน นอกจากนี้ Trump ยังยืนยันว่าการปิดล้อมทางทะเลโดยกองทัพเรือสหรัฐยังคงมีผลอยู่ ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐออกมาคละเคล้า โดยตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านต่ำกว่าคาดจากอัตราดอกเบี้ยจำนองที่สูงขึ้นและราคาที่อยู่ในระดับสูง

ข้อมูลภาคที่อยู่อาศัยและการผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐสร้างความผิดหวังให้กับเทรดเดอร์ โดยตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านลดลง 12.4% MoM จาก 1.415 ล้านยูนิตในเดือนมิถุนายน สู่ 1.239 ล้านยูนิตในเดือนกรกฎาคม เนื่องจากราคาที่สูงและอัตราดอกเบี้ยจำนองที่อยู่ในระดับสูง ขณะเดียวกัน เฟดเปิดเผยว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอลงจากที่คาดไว้ 0.3% เหลือ 0.2% MoM

ในออสเตรเลีย เทรดเดอร์จะจับตาการประกาศดัชนีราคาค่าจ้างไตรมาส 2 โดยคาดการณ์ตัวเลขไว้ที่ 0.8% ไม่เปลี่ยนแปลงจากครั้งก่อน ในรายปี ดัชนีดังกล่าวคาดว่าจะชะลอลงจาก 3.3% สู่ 3.2%

ขณะเดียวกัน Moody’s ได้ยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของออสเตรเลียที่ระดับ Aaa พร้อมคงมุมมองมีเสถียรภาพ โดยหน่วยงานดังกล่าวคาดว่า GDP ที่แท้จริงจะขยายตัว 1.9% ในปีนี้ และ 1.6% ในปี 2027 พร้อมระบุว่าผลิตภาพที่อ่อนแอ ความสามารถในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่ลดลง หนี้ที่สูงขึ้น และความเปราะบางต่อแรงกระแทกจากภายนอก เป็นความท้าทายสำคัญ

ฝั่งสหรัฐ ปฏิทินเศรษฐกิจจะมีการเปิดเผยรายงานการประชุมครั้งล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐ

คาดการณ์ราคา AUD/USD: มุมมองทางเทคนิค

Chart Analysis AUD/USD — กราฟรายวันของ AUD/USD

ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7081 โดยยังคงมีอคติขาขึ้นเล็กน้อยในระยะสั้น เนื่องจากราคายังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 50 วัน (SMA) ที่ 0.6993 และแนวรับของแนวโน้มขาขึ้นล่าสุดบริเวณ 0.7058 ขณะนี้ราคากำลังทดสอบเส้นแนวโน้มขาขึ้นในภาพกว้างที่ลากจากฐาน 0.6833 ซึ่งช่วยตอกย้ำให้บริเวณ 0.7080 เป็นจุดหมุนสำคัญในระยะใกล้ ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) ที่ขยับขึ้นใกล้ 59 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมเชิงบวกโดยยังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป

ในด้านลบ แนวรับแรกอยู่ที่จุดหมุน 0.7081 ก่อนถึง 0.7058 และเส้น SMA 50 วันที่ 0.6993 โดยมีแนวรับลึกลงไปจากระดับเบรกของเส้นแนวโน้มขาลงเดิมใกล้ 0.6399 ส่วนด้านบน หากราคาปรับขึ้นต่อเนื่อง เป้าหมายแรกจะอยู่ที่โซนเบรกของเส้นแนวโน้มขาขึ้นบริเวณ 0.7307 ก่อนเจอแนวต้านรองที่ 0.8425 และ 0.9139 ซึ่งเป็นบริเวณแนวต้านเชิงโครงสร้างเดิมที่อาจชะลอการปรับขึ้นเพิ่มเติม

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์ออสเตรเลีย

ปัจจัยสำคัญใดบ้างที่ขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลีย?

หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่อุดมด้วยทรัพยากร อีกปัจจัยสำคัญคือราคาสินค้าส่งออกหลักที่สุดของประเทศอย่างแร่เหล็ก สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดก็เป็นปัจจัยเช่นกัน รวมถึงเงินเฟ้อในออสเตรเลีย อัตราการเติบโต และดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด ไม่ว่านักลงทุนจะเปิดรับสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือมองหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง โดยภาวะ risk-on เป็นบวกต่อ AUD

การตัดสินใจของธนาคารกลางออสเตรเลียส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ผ่านการกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารในออสเตรเลียใช้ปล่อยกู้ระหว่างกัน ซึ่งส่งผลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในช่วง 2-3% อย่างมีเสถียรภาพ ผ่านการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยที่สูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางรายใหญ่อื่น ๆ มักหนุน AUD และในทางกลับกัน อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่ามักกดดัน AUD นอกจากนี้ RBA ยังสามารถใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและคุมเข้มเชิงปริมาณเพื่อมีอิทธิพลต่อภาวะสินเชื่อ โดยอย่างแรกเป็นลบต่อ AUD และอย่างหลังเป็นบวกต่อ AUD

สุขภาพของเศรษฐกิจจีนส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เมื่อเศรษฐกิจจีนแข็งแกร่ง จีนจะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทำให้อุปสงค์ต่อ AUD เพิ่มขึ้นและผลักดันมูลค่าให้สูงขึ้น ตรงกันข้ามจะเกิดขึ้นเมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตช้ากว่าที่คาดไว้ ดังนั้น ความประหลาดใจเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้อง

ราคาแร่เหล็กส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย คิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลปี 2021 โดยมีจีนเป็นปลายทางหลัก ดังนั้น ราคาแร่เหล็กจึงสามารถเป็นปัจจัยขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไป หากราคาแร่เหล็กปรับตัวสูงขึ้น AUD ก็มักจะปรับขึ้นเช่นกัน เนื่องจากอุปสงค์รวมต่อสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามจะเกิดขึ้นหากราคาแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมักเพิ่มโอกาสที่ออสเตรเลียจะมีดุลการค้าเป็นบวก ซึ่งก็เป็นปัจจัยบวกต่อ AUD เช่นกัน

ดุลการค้าส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ดุลการค้า ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างรายได้จากการส่งออกของประเทศกับสิ่งที่ประเทศต้องจ่ายสำหรับการนำเข้า เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการสูง สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากอุปสงค์ส่วนเกินที่เกิดจากผู้ซื้อต่างชาติที่ต้องการซื้อสินค้าส่งออกของประเทศ เมื่อเทียบกับสิ่งที่ประเทศใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้านำเข้า ดังนั้น ดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะช่วยหนุน AUD ขณะที่หากดุลการค้าเป็นลบก็จะให้ผลตรงกันข้าม

บทความถัดไป