ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงใกล้ระดับ 0.7200 ขณะที่นักเทรดรอคอยข้อมูลเงินเฟ้อ PPI ของสหรัฐฯ
- AUD/USD อ่อนตัวลงมาอยู่แถว 0.7215 ในช่วงต้นตลาดเอเชียวันพฤหัสบดี
- เทรดเดอร์รอคอย ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐที่สำคัญในสัปดาห์นี้ ซึ่งจะให้เบาะแสเกี่ยวกับ นโยบายการเงินของ เฟด
- Hunter จาก RBA กล่าวว่าอาจจำเป็นต้องคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติมเพื่อสกัดเงินเฟ้อ
คู่ AUD/USD ปรับตัวลงใกล้ 0.7215 ในช่วงต้นชั่วโมงการซื้อขายเอเชียวันพฤหัสบดี ตลาดกลับมาระมัดระวังมากขึ้น ขณะที่เทรดเดอร์เตรียมรับการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐในช่วงปลายสัปดาห์นี้ นอกจากนี้ ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางอาจกดดันสกุลเงินที่มีความเสี่ยงสูงกว่า เช่น ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD)
เทรดเดอร์เพิ่มการเดิมพันต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) หลังข้อมูลการจ้างงานสหรัฐล่าสุดออกมาแข็งแกร่งกว่าคาด ตามข้อมูลจาก CME FedWatch Tool ตลาดให้น้ำหนักความเป็นไปได้ราว 60% ที่ธนาคารกลางจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายสัปดาห์หน้า
ผู้เข้าร่วมตลาดจะจับตาเบาะแสเพิ่มเติมจากข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ที่จะประกาศในวันพฤหัสบดี และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในวันศุกร์ รายงานเงินเฟ้อเหล่านี้อาจให้สัญญาณบางอย่างเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายการเงินของเฟดก่อนการประชุมในสัปดาห์หน้า
“หากตัวเลข CPI ออกมาร้อนแรง ก็แทบจะเป็นการตอกย้ำการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน และหนุนดอลลาร์ให้แข็งค่ามากขึ้น” Elias Haddad จาก Brown Brothers Harriman & Co. กล่าว “แต่หากตัวเลขออกมาอ่อนลง ก็จะสนับสนุนกรณีคงดอกเบี้ย และทำให้ดอลลาร์มีความเปราะบางต่อการปรับคาดการณ์ใหม่ในเชิงผ่อนคลายของเฟด”
สัญญาณเชิงเข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) อาจช่วยพยุงค่าเงินออสซี่ได้บ้าง Sarah Hunter ผู้ช่วยผู้ว่าการ RBA กล่าวเมื่อวันอังคารว่า ธนาคารกลางอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง หากเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงนานกว่าที่คาดไว้ ซึ่งยังคงเปิดโอกาสต่อการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมเดือนกันยายน
ท่าทีเข้มงวดของ RBA สอดคล้องกับแนวนโยบายของสหรัฐ
นักวิเคราะห์จาก Rabobank ระบุว่า ธนาคารกลางออสเตรเลียได้หันมาแสดงท่าทีเข้มงวดอย่างชัดเจนมากขึ้น หลังจากเจ้าหน้าที่ RBA อย่าง Hauser กล่าวสุนทรพจน์ที่พวกเขาอธิบายว่าเป็น “สุนทรพจน์เชิงเข้มงวด” ซึ่งทำให้ “ตลาดเริ่มคาดการณ์ถึงการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนนี้และในเดือนพฤศจิกายน” พวกเขาเสริมว่า การเปลี่ยนแปลงนี้เป็น “สิ่งที่กระทรวงการคลังสหรัฐอยากเห็นอย่างมาก รวมถึงการดำเนินการเพิ่มเติมอีกมากในภาคส่วนที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยของเศรษฐกิจ” ซึ่งตอกย้ำว่าท่าทีที่เข้มงวดมากขึ้นของ RBA โดยเฉพาะนอกภาคที่อยู่อาศัย สอดรับกับแนวนโยบายของสหรัฐ และสนับสนุนมุมมองเชิงบวกต่อค่าเงินออสซี่ในระยะใกล้
บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUD/USD ยังคงมีแนวโน้มเชิงบวกเหนือ SMA 100 วัน
ในกราฟรายวัน AUD/USD ยังคงเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 วัน และอยู่สูงกว่า SMA 100 วันอย่างสบาย ซึ่งทั้งสองปัจจัยร่วมกันบ่งชี้ถึงอคติเชิงบวกในระยะใกล้ ราคาเคลื่อนไหวกดดันอยู่บริเวณครึ่งบนของกรอบ Bollinger ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ราว 67 ยังอยู่ต่ำกว่าระดับซื้อมากเกินไปเพียงเล็กน้อย สะท้อนว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังคงแข็งแกร่ง แต่อาจเริ่มเข้าใกล้ภาวะยืดตัวมากเกินไป
ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้นกึ่งกลางของ Bollinger แถว 0.7165 โดยมีแถบล่างของ Bollinger และ SMA 100 วันใกล้ 0.7080 เป็นโซนอุปสงค์รอง หากเกิดการย่อตัวลึกลง ส่วนด้านบน แนวต้านใกล้ที่สุดอยู่ที่แถบบนของ Bollinger บริเวณประมาณ 0.7250; หากทะลุผ่านแนวต้านนี้ได้อย่างต่อเนื่อง จะเปิดทางให้การปรับขึ้นรอบปัจจุบันขยายตัวต่อไป แต่หากไม่ผ่าน คู่เงินอาจอ่อนตัวกลับลงมาหาแนวรับที่กล่าวถึงข้างต้น
(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์ออสเตรเลีย
หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากร อีกปัจจัยสำคัญคือราคาของสินค้าส่งออกหลักที่สุดของประเทศอย่างแร่เหล็ก สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง เช่นเดียวกับเงินเฟ้อในออสเตรเลีย อัตราการเติบโต และดุลการค้า อารมณ์ของตลาด—ไม่ว่านักลงทุนจะรับความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off)—ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง โดยภาวะ risk-on เป็นบวกต่อ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) โดยการกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารในออสเตรเลียสามารถปล่อยกู้ให้กันและกันได้ ซึ่งส่งผลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับคงที่ที่ 2-3% ด้วยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ จะช่วยหนุน AUD และในทางกลับกันหากอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำ RBA ยังสามารถใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและคุมเข้มเชิงปริมาณเพื่อมีอิทธิพลต่อภาวะสินเชื่อ โดยอย่างแรกเป็นลบต่อ AUD และอย่างหลังเป็นบวกต่อ AUD
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ดังนั้นภาวะของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เมื่อเศรษฐกิจจีนทำได้ดี จีนจะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ส่งผลให้อุปสงค์ต่อ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าให้สูงขึ้น ในทางกลับกันจะเกิดขึ้นเมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตช้ากว่าที่คาด ดังนั้น ความประหลาดใจเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงินที่เกี่ยวข้อง
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย คิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลปี 2021 โดยมีจีนเป็นปลายทางหลัก ดังนั้น ราคาแร่เหล็กจึงสามารถเป็นปัจจัยขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไป หากราคาแร่เหล็กปรับตัวขึ้น AUD ก็มักจะปรับขึ้นเช่นกัน เนื่องจากอุปสงค์รวมต่อสกุลเงินเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน หากราคาแร่เหล็กลดลงก็จะเกิดผลตรงข้าม ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มทำให้โอกาสที่ออสเตรเลียจะมีดุลการค้าเป็นบวกมากขึ้น ซึ่งก็เป็นผลบวกต่อ AUD เช่นกัน
ดุลการค้า ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างรายได้ที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่ประเทศต้องจ่ายสำหรับการนำเข้า เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการสูง สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากอุปสงค์ส่วนเกินที่เกิดจากผู้ซื้อต่างชาติที่ต้องการซื้อสินค้าส่งออกของประเทศ เมื่อเทียบกับสิ่งที่ประเทศใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้านำเข้า ดังนั้น ดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะช่วยหนุน AUD และจะให้ผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าเป็นลบ
