แนวโน้ม Bitcoin และทองคำ: BTC และทองคำปรับตัวขึ้นหลัง CPI ของสหรัฐทรงตัวในเดือนสิงหาคม

• Bitcoin ฟื้นแรงและซื้อขายใกล้ระดับ $79,000 ขณะที่ราคาคริปโทเคอร์เรนซีโดยรวมปรับตัวฟื้นตัว
• ทองคำปรับตัวขึ้นและยืนเหนือกลุ่มแนวรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ ขณะที่ฝั่งกระทิงจับตาการทะลุ $4,400 ในระยะสั้น
• CPI ของสหรัฐทรงตัวที่ 3.4% ในเดือนสิงหาคม สอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด พร้อมกระตุ้นการคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

Bitcoin (BTC) กำลังปรับตัวขึ้นและเข้าใกล้ระดับ $79,000 ในวันศุกร์ หลังการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกา (US) คริปโทเคอร์เรนซีที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดได้ทดสอบแนวรับใกล้ $76,000 ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน ขณะที่นักลงทุนเผชิญกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคก่อนการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ)

ขณะเดียวกัน ทองคำ (XAU) ปรับขึ้นสู่ $4,367 หลังเปิดที่ $4,317 แม้จะปรับตัวขึ้น แต่โลหะมีค่ายังคงเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์กว้าง โดยมีแนวรับใกล้ $4,300 และแนวต้านบริเวณ $4,500 การทะลุขึ้นด้านบนอาจเปิดทางให้มีความพยายามขึ้นไปเหนือ $4,700 อีกครั้ง และระดับสำคัญที่ $5,000

CPI สหรัฐทรงตัว ขณะที่แรงเก็งการขึ้นดอกเบี้ยพุ่งสูง

เงินเฟ้อรายปีของสหรัฐ ซึ่งวัดจากดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทรงตัวที่ 3.4% ในเดือนสิงหาคม สอดคล้องกับประมาณการฉันทามติ ตามข้อมูลวันศุกร์จากสำนักสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS)

ในรายเดือน CPI ทั่วไปเพิ่มขึ้น 0.4% เร่งตัวจากการเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนกรกฎาคม ขณะที่ Core CPI ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานที่มีความผันผวน เพิ่มขึ้น 0.3% สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 0.2% ส่วน Core CPI รายปีชะลอลงสู่ 2.4% จาก 2.5% ในเดือนกรกฎาคม

แม้เงินเฟ้อรายปีในเดือนสิงหาคมจะทรงตัว แต่ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังกำหนดราคาโอกาส 87% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่กรอบ 3.75%-4.00% ในวันพุธหน้า เพิ่มขึ้นจาก 72% ในวันก่อนหน้า ตามข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch

ด้วยเงินเฟ้อสหรัฐที่ยังคงอยู่สูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟดมาก ประกอบกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อ และผลกระทบคงค้างจากมาตรการภาษีศุลกากรของสหรัฐก่อนหน้านี้ ทำให้โอกาสที่เฟดจะดำเนินนโยบายการเงินในท่าทีเข้มงวดมากขึ้นเพิ่มสูงขึ้น

“CPI วันนี้ยังคงทำให้การขึ้นดอกเบี้ยของเฟด 25 เบสิสพอยต์ในเดือนกันยายนเป็นกรณีฐานของผม CPI ทั่วไปเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบรายเดือน และ Core CPI เพิ่มขึ้น 0.3% โดย Core ออกมาสูงกว่าที่คาดไว้ 0.2% เล็กน้อย” Markus Levin ผู้ร่วมก่อตั้ง XYO กล่าวในความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเสริมว่า “นี่ไม่ใช่แรงกระแทกด้านเงินเฟ้อครั้งใหญ่ แต่ก็เพียงพอที่จะทำให้เฟดยากจะตัดความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนออกไปได้ ผมคาดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยหนึ่งครั้งแล้วหยุดพัก มากกว่าจะเริ่มวงจรคุมเข้มนโยบายอย่างต่อเนื่อง”

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: BTC พยายามทะลุกรอบรอบใหม่

Bitcoin ซื้อขายที่ $78,774 โดยยังคงมีอคติเชิงบวกในระยะสั้น เนื่องจากราคายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 50 วัน 100 วัน และ 200 วันได้อย่างชัดเจน ซึ่งกระจุกตัวอยู่ระหว่างประมาณ $70,850 ถึง $72,950 ขณะที่ Parabolic SAR ที่ $82,183 อยู่ด้านบนและเป็นตัวกระตุ้นการขึ้นรอบถัดไป

ในเวลาเดียวกัน โมเมนตัมยังคงเอื้อในเชิงบวก โดยดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ใกล้ 59 แม้ว่า Moving Average Convergence Divergence (MACD) จะยังอยู่ในแดนลบ ซึ่งบ่งชี้ว่าการปรับขึ้นยังเป็นบวก แต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาพโมเมนตัมที่สอดคล้องกันอย่างเต็มที่

แนวต้านใกล้สุดอยู่ที่ระดับจิตวิทยาสำคัญ $78,000 และ $80,000 โดยมีระดับ Parabolic SAR สูงขึ้นไปที่ $82,183 การปิดรายวันเหนือบริเวณนี้จะเปิดทางสู่การปรับขึ้นระลอกใหม่ ด้านลบ แนวรับเชิงพลวัตแรกอยู่ที่ $76,000 ตามด้วย EMA 50 วันที่ $72,942 ซึ่งได้รับแรงหนุนเกือบจะทันทีจาก EMA 200 วันที่ $72,906 การย่อตัวลึกลงสู่ EMA 100 วันที่ $70,858 จะยังคงทำให้โครงสร้างขาขึ้นในภาพกว้างไม่เสียหาย ตราบใดที่ผู้ซื้อยังปกป้องฐานค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้ไว้ได้

มุมมองทางเทคนิคของทองคำ: XAU ปรับขึ้นขณะที่ฝั่งกระทิงเพิ่มการควบคุม

ทองคำซื้อขายที่ $4,367 เคลื่อนไหวต่ำกว่า EMA 100 วันที่ $4,367 เล็กน้อย ขณะเดียวกันยังยืนเหนือ EMA 50 วันที่ $4,351 และ EMA 200 วันที่ $4,321 ซึ่งทำให้โครงสร้างโดยรวมยังเป็นกลางแต่เอนเอียงลงเล็กน้อย MACD ยังคงอยู่ในแดนลบพร้อมโมเมนตัมที่อ่อนตัว และ RSI บริเวณ 49 สะท้อนการขาดความชัดเจนของทิศทาง ขณะที่โลหะมีค่ากำลังสะสมตัวหลังการย่อตัวล่าสุด ภายใต้บริบทของเส้นแนวต้านขาลงในภาพกว้าง

แนวต้านใกล้สุดอยู่ที่แนวต้านเชิงจิตวิทยา $4,400 ตามด้วยเส้นแนวต้านขาลงบริเวณ $4,508 และจากนั้นเป็นเส้น SuperTrend ใกล้ $4,664 ซึ่งเป็นบริเวณที่ผู้ขายมีแนวโน้มจะกลับมาเข้าควบคุมอีกครั้ง หากการดีดตัวขยายต่อ

ด้านลบ แนวรับแรกคือ EMA 50 วันที่ประมาณ $4,351 โดยมี EMA 200 วันใกล้ $4,321 ทำหน้าที่เป็นฐานรองรับที่สำคัญกว่า การปิดรายวันต่ำกว่าระดับนี้มีแนวโน้มจะเสริมมุมมองขาลงและเปิดทางสู่การปรับฐานที่ลึกขึ้น

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)