คาดการณ์ราคา Bitcoin: BTC เคลื่อนไหวสะสมกำลังใกล้ระดับ $78,000 ขณะที่เงินทุนไหลเข้า ETF พุ่งสูงขึ้น

• Bitcoin ซื้อขายอยู่แถว $78,000 ในวันจันทร์ โดยเคลื่อนไหวสะสมกำลังหลังจากแรงแรลลีครั้งใหญ่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มสูญเสียโมเมนตัม
• Spot Bitcoin ETFs ที่จดทะเบียนในสหรัฐบันทึกกระแสเงินไหลเข้าสุทธิ $924.48 ล้านในสัปดาห์ที่แล้ว นับเป็นสัปดาห์ที่สองของกระแสเงินไหลเข้าระดับสูง
• ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งหนุนราคาน้ำมัน เพิ่มความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ และอาจจำกัดขอบเขตที่เฟดจะผ่อนคลายนโยบายการเงิน ซึ่งอาจจำกัดการปรับขึ้นของ BTC

Bitcoin (BTC) ซื้อขายใกล้ $78,000 ในวันจันทร์ โดยเคลื่อนไหวสะสมกำลังหลังจากการแรลลีล่าสุด ขณะที่อุปสงค์ที่แข็งแกร่งจากสถาบันยังคงช่วยพยุงราคา อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น และความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ได้กดดันความต้องการสินทรัพย์เสี่ยง ซึ่งอาจจำกัดอัพไซด์ของราชาแห่งคริปโตรายนี้

อุปสงค์จากสถาบันยังคงแข็งแกร่ง

อุปสงค์จากสถาบันสำหรับ Bitcoin ยังคงแข็งแกร่งในสัปดาห์ที่แล้ว ข้อมูลจาก SoSoValue แสดงให้เห็นว่า spot ETFs มีกระแสเงินไหลเข้าสุทธิรายสัปดาห์ $924.48 ล้านในวันศุกร์ นับเป็นสัปดาห์ที่สองของกระแสเงินไหลเข้าระดับสูง หากกระแสเงินไหลเข้านี้ยังคงต่อเนื่องและเร่งตัวขึ้น BTC อาจได้รับแรงหนุนให้ปรับตัวขึ้นต่อ

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาน้ำมันที่สูงขึ้นกดดัน BTC

แม้อุปสงค์จากสถาบันสำหรับ BTC จะแข็งแกร่งขึ้น แต่เทรดเดอร์ควรระมัดระวัง เนื่องจากพัฒนาการล่าสุดของวิกฤตในตะวันออกกลางกำลังกดดันบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง 

เมื่อวันอาทิตย์ กองกำลังสหรัฐได้โจมตีแท่นยิงขีปนาวุธของอิหร่าน 2 แห่งบนเกาะลารัก ขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธพิสัยไกลจากเตหะราน ลอเรสถาน คาราจ คอร์รามาบัด และชีราซ รวมถึงขีปนาวุธร่อนต่อต้านเรือจากทางตอนใต้ของอิหร่านมุ่งหน้าสู่ช่องแคบฮอร์มุซ 

นอกจากนี้ Scott Bessent รัฐมนตรีคลังสหรัฐกล่าวว่า มีแนวโน้มที่จะมีการประกาศมาตรการคว่ำบาตรรองชุดใหม่ทุกสัปดาห์ เพื่อเพิ่มแรงกดดันต่ออิหร่าน

พัฒนาการเหล่านี้กำลังเพิ่มความไม่แน่นอนรอบช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้ส่วนเพิ่มความเสี่ยงจากสงครามยังอยู่ในระดับสูง หนุนดอลลาร์สหรัฐ (USD) กดดันความต้องการสินทรัพย์เสี่ยง และถ่วง BTC

ยิ่งเพิ่มแรงกดดันเข้าไปอีก Kevin Warsh ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ซึ่งกล่าวในการประชุมสัมมนาประจำปีของธนาคารกลางที่ Jackson Hole เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ระบุว่าอัตราดอกเบี้ยอาจจำเป็นต้องปรับสูงขึ้น หากยังไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติมในการควบคุมเงินเฟ้อ ราคาพลังงานที่สูงขึ้นอาจทำให้แนวโน้มเงินเฟ้อซับซ้อนยิ่งขึ้น โดยน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) เปิดสูงขึ้นในวันจันทร์ และปรับขึ้นมากกว่า 3.47% มาอยู่แถว $85.50 ต่อบาร์เรล ณ เวลาที่เขียน

การปรับขึ้นของราคาน้ำมันได้กระตุ้นคาดการณ์ว่าเฟดอาจคงจุดยืนนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น โดยสัญญาฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยของธนาคารบ่งชี้ความน่าจะเป็นเพียงเล็กน้อยเหนือ 61.9% สำหรับการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน เพิ่มขึ้นจาก 41.43% ในวันจันทร์ของสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งอาจหนุนฝั่งกระทิงของ USD และจำกัดอัพไซด์ของสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง BTC

แนวโน้มทางเทคนิคของ Bitcoin: เผชิญแรงปฏิเสธจาก SMA 50 สัปดาห์

ราชาแห่งคริปโตเผชิญแรงปฏิเสธหลังจากทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 สัปดาห์ที่ $80,334 และปิดสัปดาห์ที่แล้วด้วยการย่อตัวเล็กน้อย ในช่วงเริ่มต้นสัปดาห์นี้วันจันทร์ BTC ซื้อขายบวกเล็กน้อยที่ราว $78,300

หาก BTC ปิดเหนือแนวต้านใกล้เคียงที่เส้น SMA 50 สัปดาห์บริเวณ $80,334 ได้ในกรอบรายสัปดาห์ ก็อาจขยายการแรลลีไปสู่ระดับ Fibonacci retracement 50% ที่ $87,599 ซึ่งใกล้เคียงกับเส้น SMA 100 สัปดาห์ที่ $89,151

โมเมนตัมยังคงแข็งแกร่งและแสดงสัญญาณเชิงบวก บนกราฟรายสัปดาห์ ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ยังคงอยู่เหนือระดับเป็นกลางที่ 50 อย่างมั่นคง โดยอยู่ที่ 57 ในวันจันทร์ สะท้อนถึงโมเมนตัมที่ดีขึ้น นอกจากนี้ Moving Average Convergence Divergence (MACD) พลิกเป็นสัญญาณตัดขึ้นเชิงบวกตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมและยังคงอยู่ โดยแท่งฮิสโตแกรมสีเขียวปรับสูงขึ้น สนับสนุนมุมมองเชิงบวก

หาก BTC ปรับฐาน ก็อาจขยายการปรับลงไปสู่ระดับจิตวิทยาสำคัญที่ $70,000

บนกราฟรายวัน BTC ยังคงมีอคติเชิงบวกในระยะสั้น เนื่องจากราคายังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน ได้อย่างชัดเจน ซึ่งกระจุกตัวอยู่ระหว่างประมาณ $68,900 ถึง $72,300 

RSI ที่ระดับ 69 เคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าเขตซื้อมากเกินไปเล็กน้อย ขณะที่ MACD ยังคงเป็นบวกแต่เริ่มชะลอลง บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังคงสร้างสรรค์ แต่ไม่ร้อนแรงเท่ากับช่วงพุ่งขึ้นล่าสุด

ในด้านขาลง แรงซื้อเริ่มต้นดูเหมือนจะอยู่แถวเส้น EMA 200 วันที่ $72,283 จากนั้นเป็นเส้น EMA 50 วันที่ $69,689 ตามด้วยเส้น EMA 100 วันที่ $68,894 ต่ำกว่าระดับเหล่านี้ แนวรับที่ลึกลงไปจะอยู่ที่ระดับแนวนอนซึ่งเคยระบุไว้ก่อนหน้านี้ที่ $66,500 และ $62,300

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)