คาดการณ์ Bitcoin เทียบกับทองคำ: BTC ร่วงต่ำกว่า $82K ขณะที่ XAU เล็งระดับ $4,200 ท่ามกลางการคาดการณ์ขึ้นดอกเบี้ยที่ลดลง

บิตคอยน์ปรับฐานลงต่ำกว่า $82,000 แม้ดัชนี Consensus ระยะ 30 วันจะพลิกเป็นขาขึ้น
ทองคำค่อย ๆ ขยับขึ้นเข้าใกล้ $4,200 ขณะที่ MACD ช่วยหนุนโอกาสเข้าซื้อเมื่อราคาย่อตัว
ผู้เข้าร่วมตลาดให้น้ำหนักมากขึ้นต่อโอกาสที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในกรอบ 3.75-4.00%

บิตคอยน์ (BTC) ขยับลงต่ำกว่า $82,000 ในวันศุกร์ ท่ามกลางการช่วงชิงทิศทางราคาระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย แม้ฝ่ายซื้อดูเหมือนจะได้เปรียบจากแนวรับเชิงโครงสร้างที่แข็งแกร่ง แต่ระดับราคาที่มีแรงขายสำคัญบริเวณ $84,000 และราว $87,000 บ่งชี้ว่าการฟื้นตัวอาจเผชิญอุปสรรคไม่น้อย

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ในทางกลับกัน ทองคำ (XAU/USD) กำลังปรับตัวขึ้นภายในแนวโน้มขาลงในภาพรวม โดยราคาเคลื่อนไหวใกล้ $4,180 พร้อมสะสมแรงเพื่อขยับขึ้นเหนือ $4,200

การคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยลดลง

เงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกา (สหรัฐฯ) ยังคงอยู่ในระดับสูงหลังเร่งตัวขึ้นในเดือนกันยายน รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เมื่อวันพุธแสดงให้เห็นว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกเพิ่มขึ้นเป็น 3.7% ในเดือนกันยายน สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.6% และระดับ 3.4% ในเดือนสิงหาคม

เนื่องจากเงินเฟ้อยังสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) อย่างชัดเจน ผู้เข้าร่วมตลาดโดยทั่วไปจึงคาดว่านโยบายการเงินจะยังคงเข้มงวดต่อไป ขณะเดียวกัน เครื่องมือ FedWatch ของ CME Group แสดงโอกาส 85% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในกรอบ 3.75-4.00% ในช่วงปลายเดือนนี้ อย่างไรก็ตาม เงินเฟ้อที่ยังลดลงได้ยากจากราคาน้ำมันและพลังงานที่สูงขึ้น ทำให้นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเป็นครั้งแรกในรอบสามปี สะท้อนถึงความจำเป็นในการกดเงินเฟ้อให้ลดลง

ดัชนี Consensus ของบิตคอยน์ยังหนุนมุมมองขาขึ้น

ดัชนี Consensus ระยะ 30 วันของบิตคอยน์แตะจุดต่ำสุดที่ -18.3 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ก่อนขยับขึ้นเหนือศูนย์ในวันที่ 27 กรกฎาคม ปัจจุบันดัชนีอยู่ที่ +49.2 โดยนักวิเคราะห์ที่ร่วมลงความเห็นทั้งหมด 164 ราย มีสัดส่วน 84% ที่เอนเอียงไปทางขาขึ้น ตามข้อมูลของ Crypto Quant

รายงานประจำสัปดาห์ของ Crypto Quant ระบุว่า “ในวัฏจักรครั้งก่อน ดัชนีระยะ 30 วันของบิตคอยน์ไม่เคยลดลงต่ำกว่า −1.3 (สองสัปดาห์หลังจากแตะจุดต่ำสุดของวัฏจักรที่ $15,800 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน) และขึ้นไปแตะ +34.2 ในอีก 103 วันต่อมา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2023 โดยนักวิเคราะห์ 113 ราย มีสัดส่วน 80% ที่มีมุมมองขาขึ้น”

วิเคราะห์ทางเทคนิค: มุมมองขาขึ้นของบิตคอยน์เผชิญบททดสอบ

บิตคอยน์ขยับลงต่ำกว่า $82,000 ขณะที่ฝ่ายขายพยายามกดราคาให้ปรับฐานอย่างเต็มรูปแบบลงต่ำกว่าโซนแรงซื้อสำคัญที่ $80,000 อย่างไรก็ตาม ภาพทางเทคนิคโดยรวมยังแสดงให้เห็นว่า BTC มีแนวโน้มขาขึ้นในระยะใกล้ที่ยังได้รับแรงหนุน เนื่องจากราคายังคงอยู่เหนือเส้น SuperTrend ที่ $79,664 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ที่สำคัญทั้งหมด

ตัวชี้วัด Moving Average Convergence Divergence (MACD) มีค่าเป็นลบและอยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ที่ 48 ใกล้เขตเป็นกลาง บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังไม่แข็งแกร่ง แม้โครงสร้างราคาจะยังเอื้อต่อการปรับขึ้น

แนวรับแรกอยู่ที่เส้น EMA 50 วันใกล้ $80,436 ถัดลงมาคือเส้นฐาน SuperTrend ที่ $79,663 ซึ่งผู้ซื้ออาจพยายามเข้าปกป้องแนวโน้มระยะสั้น หากราคาย่อตัวลึกกว่านี้ จะเปิดทางให้ทดสอบเส้น EMA 100 วันที่ $76,821 และเส้น EMA 200 วันที่ $75,801 ซึ่งเป็นแนวรับระยะกลางตามลำดับ โดยการปิดราคารายวันต่ำกว่าระดับเหล่านี้มีแนวโน้มจะลดทอนมุมมองขาขึ้นที่เป็นอยู่

วิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ: ฝ่ายซื้อ XAU พยายามดันราคาให้ฟื้นตัว

ทองคำกำลังค่อย ๆ ขยับขึ้นเข้าใกล้ $4,200 ขณะที่ฝ่ายซื้อกลับมาอีกครั้ง หลังจากแนวโน้มขาลงต่อเนื่องทำให้ราคาเพิ่งลงไปทดสอบจุดต่ำสุดต่ำกว่า $4,100 แรงซื้อเมื่อราคาย่อตัวที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องอาจเร่งการฟื้นตัวของทองคำ โดยการปรับขึ้นเหนือ $4,200 น่าจะทำให้คู่เงินนี้น่าสนใจมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม XAU/USD ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญและเส้น SuperTrend ทำให้แนวโน้มระยะใกล้ยังเป็นขาลง แม้โมเมนตัมจะดีขึ้นก็ตาม ขณะนี้ MACD มีค่าเป็นบวก บ่งชี้ว่าแรงกดดันขาลงกำลังอ่อนตัวลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 46 และยังต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง สะท้อนว่าผู้ขายยังได้เปรียบเล็กน้อยในช่วงที่ราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบ หลังความพยายามฟื้นตัวครั้งล่าสุด

แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น EMA 50 วันที่ $4,255 ตามด้วยเส้น EMA 200 วันที่ $4,297 และเส้น EMA 100 วันที่ $4,304 ซึ่งรวมตัวเป็นแนวต้านหนาแน่นเหนือราคาปัจจุบัน ตอกย้ำภาพรวมที่ยังอยู่ในช่วงปรับฐาน เหนือระดับเหล่านี้ แนวต้าน SuperTrend ที่ $4,360 และแนวต้านเส้นแนวโน้มขาลงบริเวณ $4,416 เป็นอุปสรรคถัดไป โดยราคาจะต้องทะลุผ่านกลุ่มแนวต้านนี้และยืนเหนือได้อย่างต่อเนื่องเท่านั้น จึงจะเริ่มลดทอนแนวโน้มขาลงที่เป็นอยู่ และเปิดทางให้มุมมองระยะกลางเป็นบวกมากขึ้น

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบิตคอยน์ อัลต์คอยน์ และสเตเบิลคอยน์

บิตคอยน์คืออะไร?

บิตคอยน์เป็นคริปโทเคอร์เรนซีที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุด และเป็นสกุลเงินเสมือนที่ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นเงิน การชำระเงินรูปแบบนี้ไม่สามารถถูกควบคุมโดยบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรใดเพียงรายเดียว จึงไม่จำเป็นต้องมีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมทางการเงิน

อัลต์คอยน์คืออะไร?

อัลต์คอยน์หมายถึงคริปโทเคอร์เรนซีทุกสกุลนอกเหนือจากบิตคอยน์ แต่บางคนก็มองว่าอีเธอเรียมไม่ใช่อัลต์คอยน์เช่นกัน เนื่องจากคริปโทเคอร์เรนซีทั้งสองสกุลนี้เป็นต้นทางของการแยกเครือข่ายหรือฟอร์ก หากยึดตามแนวคิดนี้ ไลต์คอยน์ก็คืออัลต์คอยน์สกุลแรก ซึ่งแยกออกมาจากโปรโตคอลของบิตคอยน์ และจึงถือเป็นเวอร์ชันที่ “ปรับปรุงแล้ว” ของบิตคอยน์

สเตเบิลคอยน์คืออะไร?

สเตเบิลคอยน์เป็นคริปโทเคอร์เรนซีที่ออกแบบมาให้มีราคาเสถียร โดยมีสินทรัพย์สำรองที่เหรียญนั้นอ้างอิงอยู่หนุนมูลค่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ มูลค่าของสเตเบิลคอยน์แต่ละสกุลจึงถูกตรึงไว้กับสินค้าโภคภัณฑ์หรือตราสารทางการเงิน เช่น ดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยมีการควบคุมอุปทานผ่านอัลกอริทึมหรือตามความต้องการ เป้าหมายหลักของสเตเบิลคอยน์คือการเป็นช่องทางเปลี่ยนเงินเข้าและออกจากตลาดสำหรับนักลงทุนที่ต้องการซื้อขายและลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี นอกจากนี้ สเตเบิลคอยน์ยังช่วยให้นักลงทุนเก็บรักษามูลค่าได้ เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วคริปโทเคอร์เรนซีมีความผันผวน

สัดส่วนการครองตลาดของบิตคอยน์คืออะไร?

สัดส่วนการครองตลาดของบิตคอยน์คืออัตราส่วนระหว่างมูลค่าตลาดของบิตคอยน์กับมูลค่าตลาดรวมของคริปโทเคอร์เรนซีทุกสกุล ซึ่งช่วยสะท้อนความสนใจของนักลงทุนที่มีต่อบิตคอยน์ได้อย่างชัดเจน สัดส่วนการครองตลาดของ BTC ที่สูงมักเกิดขึ้นก่อนและระหว่างช่วงตลาดขาขึ้น ซึ่งเป็นช่วงที่นักลงทุนหันไปลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพและมีมูลค่าตลาดสูงอย่างบิตคอยน์ ส่วนการลดลงของสัดส่วนการครองตลาดของ BTC มักหมายความว่านักลงทุนกำลังย้ายเงินทุนและ/หรือกำไรไปยังอัลต์คอยน์เพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น ซึ่งมักกระตุ้นให้อัลต์คอยน์ปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรง

บทความถัดไป