ดอลลาร์แคนาดาปรับตัวขึ้นจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐและราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้น
- ดอลลาร์แคนาดาแข็งค่าขึ้นท่ามกลางราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นและความตึงเครียดในตะวันออกกลาง
- ดอลลาร์สหรัฐเผชิญแรงกดดันจากการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงของเงินเยนและการชะลอตัวของการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐ
- นักลงทุนรอติดตามตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์และรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนสิงหาคม เพื่อหาสัญญาณชี้นำทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด
USD/CAD ขยายการปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่สองติดต่อกัน โดยเคลื่อนไหวบริเวณ 1.3830 ในช่วงการซื้อขายเอเชียวันพฤหัสบดี คู่สกุลเงินนี้เผชิญแรงกดดันด้านลบ หลังการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วของเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ถ่วงดอลลาร์สหรัฐ (USD) อย่างมาก การพุ่งขึ้นดังกล่าวได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ในตลาดที่เพิ่มขึ้นว่า ทางการได้ทำ rate check และอาจกำลังเตรียมแทรกแซงตลาดฟอเร็กซ์โดยตรงเพื่อหนุนค่าเงินเยน
ขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐยังเผชิญแรงกดดันเพิ่มเติมหลังการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในวันพุธ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเติบโตของการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐในเดือนสิงหาคมชะลอตัวลง แม้สัญญาณตลาดแรงงานจะอ่อนแอลง แต่ตลาดการเงินยังคงให้น้ำหนักความน่าจะเป็นราวสองในสามที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายเดือนนี้
ข้อมูลจาก ADP ระบุว่า การจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐชะลอตัวลงในเดือนสิงหาคม โดยเพิ่มขึ้นเพียง 38K ตำแหน่ง ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 47K และต่ำกว่าการเพิ่มขึ้นที่ปรับทบทวนแล้วของเดือนกรกฎาคมที่ 46K ขณะนี้ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังจับตาตัวชี้วัดเศรษฐกิจสหรัฐที่จะประกาศในระยะถัดไปอย่างใกล้ชิด โดยมุ่งความสนใจไปที่ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ในวันพฤหัสบดี และรายงานการจ้างงานเดือนสิงหาคมฉบับเต็มในวันศุกร์ เพื่อหาทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายการเงิน
คู่ USD/CAD ปรับตัวลง ขณะที่ดอลลาร์แคนาดา (CAD) ซึ่งอ่อนไหวต่อสินค้าโภคภัณฑ์ แข็งค่าขึ้นจากแรงหนุนของราคาน้ำมันดิบที่ปรับสูงขึ้น การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันเกิดขึ้นในขณะที่นักลงทุนประเมินความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลาง ควบคู่ไปกับความพยายามอย่างต่อเนื่องในการรักษาความปลอดภัยและเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง นอกจากนี้ ประธานาธิบดี Donald Trump ระบุว่า การโจมตีอิหร่านเมื่อไม่นานมานี้จะเกิดขึ้นเพียงช่วงสั้น ๆ แม้เขาจะเน้นย้ำว่าสหรัฐพร้อมดำเนินการทางทหารเพิ่มเติม และย้ำคำกล่าวอ้างว่าสหรัฐควบคุมช่องแคบการค้าที่มีความสำคัญแห่งนี้
แนวโน้มขาขึ้นของ USDCAD เริ่มก่อตัว หลัง Scotiabank ชี้การทะลุแนวต้านสำคัญ
นักวิเคราะห์ของ Scotiabank ระบุว่า การปรับขึ้นล่าสุดของ USDCAD ได้พาคู่เงินขึ้นมาทดสอบระดับทางเทคนิคที่สำคัญ โดยระบุว่า “หาก USD แข็งค่าต่อเนื่องทะลุ 1.3930 (แนวต้านรีเทรซเมนต์ 38.2% จากการอ่อนค่าของ USD ในช่วงเดือนกรกฎาคม/สิงหาคม) จะเปิดทางให้ทดสอบโซน 1.40” มุมมองดังกล่าวตอกย้ำความเห็นของพวกเขาว่าราคาสปอตขณะนี้ซื้อขายอยู่เหนือมูลค่ายุติธรรม และพฤติกรรมราคากำลังเอนเอียงมากขึ้นไปสู่การทดสอบบริเวณ 1.40 ซึ่งเป็นระดับจิตวิทยาสำคัญ หากโมเมนตัมปัจจุบันยังคงอยู่
การวิเคราะห์ทางเทคนิค:
ในกราฟรายวัน USD/CAD ซื้อขายที่ 1.3830 โดยยังคงมีอคติขาลงในระยะสั้น เนื่องจากเคลื่อนไหวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) ทั้ง 9 ช่วงและ 50 ช่วง EMA ระยะสั้นอยู่ต่ำกว่า EMA ระยะยาว และทั้งสองเส้นอยู่เหนือราคาปัจจุบัน ซึ่งบ่งชี้ว่าการรีบาวด์ล่าสุดถูกจำกัดด้วยแรงขายด้านบน ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วัน ใกล้ระดับ 41.2 สะท้อนว่าโมเมนตัมยังซบเซาแต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะขายมากเกินไป บ่งชี้ถึงแรงขายที่ต่อเนื่องแต่ยังอยู่ในระดับค่อยเป็นค่อยไป
ด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่ EMA 9 ช่วงบริเวณ 1.3858 ตามด้วยแนวต้านที่หนาแน่นกว่าที่ EMA 50 ช่วงแถว 1.3941 ก่อนถึงแนวต้านเชิงโครงสร้างที่ไกลออกไปที่ 1.4248 ส่วนด้านล่าง แนวรับสำคัญถัดไปอยู่ที่ระดับแนวนอน 1.3482 ซึ่งคาดว่าผู้ซื้อจะกลับเข้ามา หากคู่เงินปรับตัวลงต่อ ทำให้เส้นทางระหว่างระดับปัจจุบันกับแนวรับดังกล่าวยังเปิดกว้างต่อการอ่อนค่าต่อไป
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์แคนาดา
ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนดอลลาร์แคนาดา (CAD) ได้แก่ ระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ราคาน้ำมันซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ เงินเฟ้อ และดุลการค้า ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างมูลค่าการส่งออกกับการนำเข้าของแคนาดา ปัจจัยอื่น ๆ ยังรวมถึงภาวะอารมณ์ตลาดด้วย ว่านักลงทุนกำลังเข้าถือสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือกำลังมองหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) โดยภาวะ risk-on มักเป็นบวกต่อ CAD นอกจากนี้ ในฐานะคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของแคนาดา ภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อดอลลาร์แคนาดา
ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) มีอิทธิพลอย่างมากต่อดอลลาร์แคนาดา โดยกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารต่าง ๆ ใช้ปล่อยกู้ระหว่างกัน ซึ่งส่งผลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยของทุกภาคส่วน เป้าหมายหลักของ BoC คือการรักษาเงินเฟ้อให้อยู่ในกรอบ 1-3% ด้วยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง โดยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าเมื่อเทียบกันมักเป็นบวกต่อ CAD ธนาคารกลางแคนาดายังสามารถใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและการคุมเข้มเชิงปริมาณเพื่อมีอิทธิพลต่อภาวะสินเชื่อได้ โดยอย่างแรกเป็นลบต่อ CAD และอย่างหลังเป็นบวกต่อ CAD
ราคาน้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดา เนื่องจากปิโตรเลียมเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา ดังนั้นราคาน้ำมันจึงมักส่งผลต่อมูลค่า CAD ทันที โดยทั่วไป หากราคาน้ำมันปรับขึ้น CAD ก็มักจะแข็งค่าขึ้นด้วย เนื่องจากอุปสงค์รวมต่อสกุลเงินเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน หากราคาน้ำมันลดลงก็จะเกิดผลตรงกันข้าม ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นยังมักเพิ่มโอกาสที่ดุลการค้าจะเป็นบวก ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่สนับสนุน CAD
แม้โดยดั้งเดิมแล้ว เงินเฟ้อมักถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบต่อสกุลเงิน เพราะทำให้มูลค่าของเงินลดลง แต่ในยุคปัจจุบันกลับเป็นตรงกันข้ามจากการผ่อนคลายข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายเงินทุนข้ามพรมแดน เงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักทำให้ธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งดึงดูดเงินทุนไหลเข้ามากขึ้นจากนักลงทุนทั่วโลกที่มองหาสถานที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าสำหรับการถือครองเงินของตน สิ่งนี้ทำให้อุปสงค์ต่อสกุลเงินท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ซึ่งในกรณีของแคนาดาก็คือดอลลาร์แคนาดา
การประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคใช้วัดภาวะสุขภาพของเศรษฐกิจและอาจส่งผลต่อดอลลาร์แคนาดา ตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น GDP, PMI ภาคการผลิตและภาคบริการ การจ้างงาน และผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค ล้วนสามารถมีอิทธิพลต่อทิศทางของ CAD ได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อดอลลาร์แคนาดา เพราะไม่เพียงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางแคนาดาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งนำไปสู่สกุลเงินที่แข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ CAD ก็มีแนวโน้มจะอ่อนค่าลง
