คาดการณ์ราคา Cardano: การขายของวาฬและโมเมนตัมที่อ่อนแอทำให้ ADA มีความเสี่ยง

Cardano เข้าใกล้แนวรับสำคัญในวันจันทร์ หลังจากร่วงลงมากกว่า 10% ในสัปดาห์ก่อนหน้า
ข้อมูลจาก Santiment แสดงให้เห็นว่ากระเป๋าวาฬกำลังเทขายโทเคน ADA ซึ่งเพิ่มแรงกดดันฝั่งขาย
ตัวชี้วัดโมเมนตัมที่อ่อนแอลงและเมตริกอนุพันธ์ที่เป็นขาลง บ่งชี้ว่าควรใช้ความระมัดระวัง และอาจมีการปรับตัวลงเพิ่มเติมหาก ADA หลุดต่ำกว่าแนวรับสำคัญ

Cardano (ADA) เข้าใกล้โซนแนวรับสำคัญ โดยซื้อขายอยู่ที่ $0.177 ในวันจันทร์ หลังจากปรับฐานลงมากกว่า 10% ในสัปดาห์ก่อนหน้า การปรับตัวลงของราคาได้รับแรงหนุนจากการที่กระเป๋าวาฬเทขายโทเคน ADA ขณะเดียวกัน ตัวชี้วัดโมเมนตัมที่อ่อนแอลงและเมตริกอนุพันธ์ที่เป็นขาลง สะท้อนมุมมองที่ระมัดระวังในหมู่เทรดเดอร์ และส่งสัญญาณถึงการขาดทุนเพิ่มเติมหาก ADA หลุดต่ำกว่าแนวรับสำคัญ

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

วาฬกำลังเทขายโทเคน

ข้อมูล Supply Distribution ของ Santiment สนับสนุนมุมมองขาลงต่อ Cardano เนื่องจากผู้ถือครองกระเป๋าขนาดใหญ่ (วาฬ) กำลังลดการถือครอง

เมตริกดังกล่าวบ่งชี้ว่า วาฬที่ถือครองระหว่าง 1 ล้านถึง 10 ล้านโทเคน (เส้นสีเหลือง) และ 10 ล้านถึง 100 ล้านโทเคน (เส้นสีน้ำเงิน) ได้ลดการถือครองลงรวม 200 ล้านโทเคนนับตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม

ในช่วงเวลาเดียวกัน วาฬที่ถือครองระหว่าง 100,000 ถึง 1 ล้านโทเคน (เส้นสีแดง) ได้สะสม ADA เพิ่ม 10 ล้านเหรียญ สิ่งนี้บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานะการลงทุนในกลุ่มผู้ถือรายใหญ่: วาฬระดับบนสุดและวาฬขนาดกลางกำลังลดการถือครอง ขณะที่วาฬขนาดเล็กกำลังรับอุปทานบางส่วนไว้ ซึ่งมักสะท้อนถึงการกระจายเหรียญ และเพิ่มความเสี่ยงด้านลบในระยะสั้นต่อ Cardano

กราฟเมตริกการกระจายอุปทานของ Cardano แหล่งที่มา: Santiment

เมตริกอนุพันธ์อ่อนแอลง

เมตริกอนุพันธ์ของ Cardano ยังแสดงมุมมองขาลงเช่นกัน อัตราส่วน Long-to-Short ของ ADA จาก CoinGlass อยู่ที่ 0.92 ในวันจันทร์ ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบกว่าหนึ่งเดือน อัตราส่วนที่ต่ำกว่าหนึ่งนี้สะท้อนภาวะตลาดเชิงลบ เนื่องจากมีเทรดเดอร์จำนวนมากกว่าที่กำลังเดิมพันว่าราคาสินทรัพย์จะปรับตัวลง

กราฟอัตราส่วน Long-to-Short ของ Cardano แหล่งที่มา: Coinglass

นอกจากนี้ อัตรา Funding Rate ยังสนับสนุนมุมมองที่ระมัดระวัง ข้อมูล OI-Weighted Funding Rate ของ Cardano จาก CoinGlass พลิกเป็นลบในวันอาทิตย์ โดยอยู่ที่ -0.0018% ในวันจันทร์ อัตราติดลบนี้บ่งชี้ว่าฝั่ง Short กำลังจ่ายให้ฝั่ง Long และส่งสัญญาณภาวะตลาดขาลง

กราฟ Funding Rate ของ Cardano แหล่งที่มา: Coinglass

คาดการณ์ราคา Cardano: ADA อาจปรับตัวลงต่อหากปิดต่ำกว่าแนวรับสำคัญ

ราคา Cardano ซื้อขายอยู่ที่ $0.177 ในวันจันทร์ โดยยังคงมีอคติขาลงในระยะสั้น เนื่องจากราคายังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่ากลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) ที่หนาแน่น EMA 50 วัน ที่ $0.179 เป็นแนวต้านใกล้ที่สุด ขณะที่ EMA 100 วัน ที่ $0.194 และระดับ Fibonacci retracement 38.2% ของรอบขาลงล่าสุดที่ $0.195 ช่วยเสริมโซนอุปทานด้านบน

การศึกษาโมเมนตัมก็สะท้อนโทนอ่อนแอเช่นกัน โดยดัชนี Relative Strength Index (RSI) เคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับเป็นกลางที่ 50 และ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ในแดนลบ ซึ่งบ่งชี้ว่าการรีบาวด์มีแนวโน้มเผชิญแรงขายเมื่อเข้าใกล้แนวต้านบริเวณใกล้เคียง

ในด้านลบ แนวรับแรกอยู่ต่ำกว่าระดับปัจจุบันเล็กน้อยที่ระดับ Fibonacci retracement 23.6% ที่ $0.173 ตามมาติด ๆ ด้วยบริเวณที่เคยเป็นจุดหลุดของเส้นแนวโน้มใกล้ $0.173; หากปิดรายวันต่ำกว่าช่วงดังกล่าว จะเปิดทางไปสู่ฐานแนวนอนเชิงกลยุทธ์ที่ $0.150

ในด้านบน การทะลุขึ้นอย่างต่อเนื่องเหนือ EMA 50 วัน ที่ $0.179 จะเป็นสัญญาณแรกว่าแรงกดดันเริ่มผ่อนคลาย อย่างไรก็ตาม ฝั่งกระทิงยังจำเป็นต้องกลับขึ้นไปยืนเหนือคลัสเตอร์ $0.194–$0.195 (EMA 100 วัน และ Fibonacci retracement 38.2%) เพื่อท้าทายแนวต้านที่สูงขึ้นที่ $0.213 และ $0.231 โดยการฟื้นตัวในภาพกว้างยังมีโอกาสน้อยตราบใดที่ EMA 200 วัน ที่ $0.249 ยังคงจำกัดแนวโน้มระยะกลาง