คริปโตวันนี้: Bitcoin, Ethereum, XRP เผชิญแรงกดดัน ขณะที่การตัดสินใจของเฟดใกล้เข้ามา

• Bitcoin ปรับตัวลงเป็นวันที่สองติดต่อกัน และซื้อขายใกล้ระดับ $76,000 ก่อนการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของเฟด
• Ethereum เผชิญแรงกดดันใกล้ระดับแนวรับด้านล่าง โดยถูกกดดันจากเงินไหลออกจาก ETF มูลค่า 141 ล้านดอลลาร์
• XRP อ่อนตัวลงและยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA 50 วันและ 200 วัน โดยเคลื่อนไหวสอดคล้องกับตัวชี้วัดโมเมนตัมที่อยู่ในแนวโน้มขาลง

ราคาคริปโทเคอร์เรนซีโดยรวมปรับตัวลงในวันพุธ โดย Bitcoin (BTC) ทรงตัวใกล้ระดับ $75,000 ขณะที่ Ethereum (ETH) เคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับแนวรับที่กลายเป็นแนวต้านที่ $2,400 แต่ยังคงมีความแข็งแกร่งในเชิงโครงสร้าง Meanwhile, Ripple (XRP) ซื้อขายอย่างซบเซาต่ำกว่า $1.30 ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นหลังจากการพุ่งขึ้นใกล้ $1.50 ในวันจันทร์

ความไม่แน่นอนกดดันสินทรัพย์เสี่ยงก่อนการตัดสินใจของเฟด

ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ถูกคาดการณ์อย่างกว้างขวางว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับ 3.75%-4.00% ในช่วงต่อมาของวันพุธ ซึ่งอาจกดดันสินทรัพย์เสี่ยงได้ ตามข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ผู้เข้าร่วมตลาดให้น้ำหนักความน่าจะเป็น 92.5% ต่อการขึ้นดอกเบี้ย

นักวิเคราะห์มองว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับราคาน้ำมันดิบที่ยังอยู่ในระดับสูงจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อ  อาจสนับสนุนความจำเป็นที่ธนาคารกลางต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น

ทีมงาน Crypto Finance ระบุในรายงานตลาดเมื่อวันพฤหัสบดีว่า พวกเขา “คาดว่าการประกาศผลการประชุม FOMC และการแถลงข่าวหลังจากนั้นจะเป็นตัวเร่งสำคัญของความผันผวน โดยมีโอกาสทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่รุนแรงและผันผวนผิดปกติในหลายประเภทสินทรัพย์”

นอกจากนี้ การที่ร่างกฎหมาย crypto CLARITY Act ไม่ผ่านการลงมติในวุฒิสภาเมื่อวันอังคาร ยังเพิ่มอีกชั้นของความไม่แน่นอนและกดดันบรรยากาศการลงทุนเพิ่มเติม โอกาสที่ร่างกฎหมายดังกล่าวจะกลายเป็นกฎหมายในปี 2026 ยิ่งลดลงไปอีก โดยผู้บริหารในอุตสาหกรรมคริปโทแสดงความผิดหวัง

“ต้นทุนของการลงมติในวันนี้คือการรีเซ็ตที่มันบังคับให้เกิดขึ้น หาก CLARITY ไม่เดินหน้าต่อในตอนนี้ สภาคองเกรสชุดใหม่จะต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดกับสิ่งที่ใช้เวลาหลายปีในการร่าง ขณะที่สินทรัพย์ที่ร่างกฎหมายนี้ตั้งใจจะกำกับดูแลยังคงเคลื่อนไปสู่ตลาดที่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ไว้แล้ว” Michael Ho ผู้ร่วมก่อตั้ง D3 กล่าวในความเห็น

Bitcoin และ Ethereum ETF เปลี่ยนเป็นมุมมองขาลง

แรงกดดันจากปัจจัยมหภาคและกฎระเบียบในปัจจุบันทำให้เกิดเงินไหลออกจาก Bitcoin spot Exchange-Traded Funds (ETFs) มูลค่า 450 ล้านดอลลาร์ในวันอังคาร หลังจากวันก่อนหน้ามีเงินไหลเข้า 160 ล้านดอลลาร์ หากความไม่แน่นอนยังคงอยู่ ความสนใจใน ETF ที่จดทะเบียนในสหรัฐอาจเผชิญแรงขายต่อเนื่อง โดยยอดเงินไหลเข้าสะสมอาจลดลงจากระดับปัจจุบันที่ 55 พันล้านดอลลาร์

Ethereum spot ETFs ก็เผชิญเงินไหลออกรวม 141 ล้านดอลลาร์ในวันอังคารเช่นกัน เทียบกับเงินไหลเข้า 121 ล้านดอลลาร์ในวันก่อนหน้า และ 216 ล้านดอลลาร์ที่ไหลเข้าเมื่อวันศุกร์

สำหรับ XRP spot ETFs ที่จดทะเบียนในสหรัฐ กิจกรรมยังคงซบเซาในวันอังคาร หลังจากกระแสเงินทุนเพิ่มขึ้นอย่างมาก 11 ล้านดอลลาร์ในวันก่อนหน้า ยอดเงินไหลเข้าสะสมอยู่ที่ 1.71 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่สินทรัพย์สุทธิภายใต้การบริหารเฉลี่ยอยู่ที่ 1.41 พันล้านดอลลาร์

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: แรงซื้อ Bitcoin อ่อนกำลังลง

Bitcoin ยังคงเผชิญแรงกดดันใกล้แนวรับด้านล่างที่ $75,000 นับเป็นการปรับตัวลงติดต่อกันเป็นวันที่สอง อย่างไรก็ตาม BTC ยังคงมีมุมมองเชิงบวกในระยะสั้น เนื่องจากราคายังอยู่สูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 50 วัน, 100 วัน และ 200 วันอย่างสบาย ซึ่งกระจุกตัวอยู่ในช่วงประมาณ $71,400 ถึง $73,600 และบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นระยะกลางที่มีแนวรับรองรับอย่างดี
อย่างไรก็ดี โมเมนตัมเริ่มชะลอลง โดยดัชนี Relative Strength Index (RSI) เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 48 และ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ต่ำกว่าศูนย์พร้อมค่าติดลบ ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงต่อเนื่องด้านขาขึ้นอาจชะลอตัว แม้โครงสร้างภาพรวมยังคงได้รับการหนุนอยู่

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่บริเวณเส้น EMA 50 วันใกล้ $73,568 ซึ่งได้รับการเสริมด้วยเส้น EMA 200 วันที่ $73,093 ขณะที่การย่อตัวที่ลึกกว่านั้นจะมองไปที่เส้น EMA 100 วันบริเวณ $71,384 ในฐานะโซนอุปสงค์ที่มีนัยสำคัญมากกว่า ต่ำกว่านั้น เส้นแนวต้านขาลงเดิมซึ่งปัจจุบันกลายเป็นแนวรับบริเวณ $65,494 ถือเป็นฐานโครงสร้างที่อยู่ลึกลงไปอีก การหลุดระดับนี้จะทำให้ภาพเชิงบวกในปัจจุบันอ่อนแอลงอย่างมีนัยสำคัญ

มุมมองทางเทคนิคของ Altcoins: แรงขายใน Ethereum และ XRP ทวีความรุนแรงขึ้น

Ethereum ซื้อขายต่ำกว่า $2,400 แต่ยังคงมีมุมมองเชิงบวก เนื่องจากกำลังเคลื่อนไหวสะสมตัวอยู่สูงกว่าเส้น EMA หลักอย่างชัดเจน โดยเส้น EMA 50 วันที่ $2,275, เส้น EMA 100 วันใกล้ $2,156 และเส้น EMA 200 วันที่ $2,206 ต่างอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบันอย่างสบาย ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นในภาพรวมยังคงได้รับการสนับสนุน แม้จะมีการย่อตัวล่าสุด

อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมเริ่มเย็นลง โดย RSI เคลื่อนไหวใกล้เส้นกึ่งกลางที่ระดับ 50 และ MACD ยังคงอยู่ในแดนลบ สะท้อนว่าแรงต่อเนื่องด้านขาขึ้นอาจยังคงเปราะบางมากในระยะสั้น

ในด้านขาลง แนวรับทันทีอยู่ที่โซนจุดหมุนล่าสุดใกล้กับราคาปัจจุบัน โดยบริเวณ $2,275 ซึ่งเป็นตำแหน่งของเส้น EMA 50 วัน ถือเป็นกันชนสำคัญแรกหากแรงขายกดราคาลงต่อ ต่ำลงไปอีก เส้น EMA 100 วันที่ประมาณ $2,156 และเส้น EMA 200 วันใกล้ $2,206 ก่อรูปเป็นแถบอุปสงค์ในวงกว้าง ซึ่งคาดว่าจะดึงดูดแรงซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวในการปรับฐานที่ลึกขึ้น ตราบใดที่ราคายังคงซื้อขายอยู่เหนือกลุ่มค่าเฉลี่ยระยะกลางและระยะยาวนี้

ขณะที่ XRP ซื้อขายที่ $1.28 โดยยังคงโทนเชิงลบในระยะสั้น RSI บริเวณ 45 และค่า MACD ที่ติดลบต่างบ่งชี้ว่าโมเมนตัมได้เปลี่ยนไปอยู่ฝั่งผู้ขาย ซึ่งสะท้อนว่าการรีบาวด์อาจถูกจำกัด ตราบใดที่คู่นี้ยังซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่กดอยู่ด้านบนเหล่านี้

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น EMA 50 วันใกล้ $1.28 โดยมีแรงขายที่แข็งแกร่งกว่าบริเวณเส้น EMA 200 วันแถว $1.36 ตามด้วยระดับจิตวิทยาสำคัญที่ $1.40 และ $1.50 ส่วนด้านขาลง เส้น EMA 100 วันที่ประมาณ $1.25 เป็นแนวรับสำคัญแรก การหลุดต่ำกว่าระดับนี้อย่างชัดเจนจะเปิดทางไปสู่แนวรับที่ต่ำลง และเพิ่มโอกาสของการปรับฐานที่ลึกขึ้นในช่วงการซื้อขายถัดไป

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)