ตลาดคริปโตวันนี้: Bitcoin, Ethereum และ XRP เผชิญแรงกดดัน ขณะนักลงทุนถอนเงินทุนออกจากตลาด

Bitcoin ร่วงลงซื้อขายที่ระดับต่ำสุดในรอบหกสัปดาห์ ถูกกดดันจากเงินไหลออกจากกองทุน Spot ETF มูลค่า 399 ล้านดอลลาร์
Ethereum เคลื่อนไหวออกข้างเหนือแนวรับ 2,200 ดอลลาร์ ขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักยังคงเป็นแนวต้านเชิงโครงสร้างที่จำกัดการปรับขึ้น
แรงซื้อและแรงขาย XRP ยังคงต่อสู้กันบริเวณระดับ 1.25 ดอลลาร์ ท่ามกลางเงินไหลออกจากกองทุน ETF เล็กน้อย

Bitcoin (BTC) ปรับตัวลงมาซื้อขายที่ 76,566 ดอลลาร์ในวันอังคาร ทดสอบระดับต่ำสุดในรอบหกสัปดาห์ ทิศทางที่มีแรงต้านน้อยที่สุดของราชาคริปโตยังคงเป็นการเคลื่อนไหวออกข้างเป็นส่วนใหญ่ หลังเหตุแฮ็ก Binance ครั้งประวัติศาสตร์มูลค่า 6.3 พันล้านดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยภาวะซบเซาที่ดำเนินอยู่เชื่อมโยงกับความต้องการรับความเสี่ยงที่ลดลงและกระแสเงินทุนไหลออก

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

Ethereum (ETH) เผชิญแรงกดดันในการซื้อขายเช่นเดียวกับ Bitcoin โดยพักฐานอยู่ในกรอบแนวรับแคบ ๆ ซึ่งมีขอบล่างใกล้ 2,200 ดอลลาร์ และขอบบนบริเวณ 2,300 ดอลลาร์ ขณะเดียวกัน Ripple (XRP) เคลื่อนไหวเหนือ 1.25 ดอลลาร์เล็กน้อย โดยถูกกดดันจากอุปสรรคทางเทคนิคเชิงโครงสร้าง

“เหตุแฮ็ก Binance ยังคงเป็นประเด็นหลักที่มีการพูดถึง เมื่อพิจารณาทุกด้านแล้ว การที่สถานการณ์ยังอยู่ในวงจำกัดถือเป็นเรื่องน่าทึ่ง เมื่อคำนึงถึงขนาดของเหตุการณ์ตามรายงาน” Crypto Finance ระบุในรายงานวิเคราะห์ที่ส่งทางอีเมล พร้อมเสริมว่า “อาจกล่าวได้ว่านี่เป็นเหตุการณ์ประเภทที่มีเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่จะรับมือกับผลกระทบได้”

เงินยังคงไหลออกจาก ETF ท่ามกลางความต้องการของนักลงทุนสถาบันที่ชะลอตัว

ความสนใจในผลิตภัณฑ์ลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลยังคงลดความสำคัญลง ขณะที่นักลงทุนปรับสถานะหลังเหตุแฮ็ก Binance สั่นคลอนตลาดคริปโตในวงกว้าง กองทุน Bitcoin Spot ETF มีเงินไหลออก 399 ล้านดอลลาร์ในวันจันทร์ ต่อเนื่องจากแนวโน้มเชิงลบเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว ซึ่งมีเงินไหลออก 643 ล้านดอลลาร์ แม้จะมีเงินไหลออกในช่วงที่ผ่านมา แต่ยอดเงินไหลเข้าสะสมยังอยู่ที่ 5.66 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะที่มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวมเฉลี่ยอยู่ที่ 9.81 หมื่นล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลจาก SoSoValue

กระแสเงินทุนของ Bitcoin ETF | ที่มา: SoSoValue

กองทุน Ethereum Spot ETF ยังคงเผชิญแนวโน้มเชิงลบ โดยมีเงินไหลออก 140 ล้านดอลลาร์ในวันจันทร์ ส่งผลให้ยอดเงินไหลเข้าสะสมลดลงเหลือ 1.21 หมื่นล้านดอลลาร์ ส่วนมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวมลดลงเหลือ 1.318 หมื่นล้านดอลลาร์ จาก 1.322 หมื่นล้านดอลลาร์ที่บันทึกไว้เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว

กระแสเงินทุนของ Ethereum ETF | ที่มา: SoSoValue

กองทุน XRP ETF ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ มีเงินไหลออกเล็กน้อยเป็นวันที่สองติดต่อกัน โดยมีเงินไหลออกทั้งหมด 530,000 ดอลลาร์ในวันจันทร์ และ 497,000 ดอลลาร์เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว ยอดเงินไหลเข้าสะสมยังเป็นบวกที่ 1.8 พันล้านดอลลาร์ โดยมีสินทรัพย์สุทธิภายใต้การบริหาร 1.4 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนว่านักลงทุนยังคงมีมุมมองเชิงบวกอย่างแข็งแกร่งต่อสินทรัพย์อ้างอิงในระยะยาว

กระแสเงินทุนของ XRP ETF | ที่มา: SoSoValue

วิเคราะห์ทางเทคนิค: Bitcoin อ่อนแรงลงขณะแรงขายเพิ่มขึ้น

Bitcoin ซื้อขายที่ 76,566 ดอลลาร์ เคลื่อนไหวใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 200 วัน ขณะที่ยังถูกจำกัดอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA 100 วันที่ 77,776 ดอลลาร์ ทำให้แนวโน้มระยะสั้นยังเอนเอียงไปทางขาลง เส้น EMA 50 วันที่อยู่สูงขึ้นไปที่ 80,099 ดอลลาร์ยิ่งเสริมแรงขายเหนือราคาปัจจุบัน ขณะที่ดัชนี MACD ยังคงอยู่ในแดนลบและมีลักษณะอ่อนแอ ส่วนดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) เคลื่อนไหวแถว 34 บ่งชี้ถึงแรงกดดันขาลงที่ยังคงอยู่ มากกว่าการดีดตัวอย่างชัดเจนจากภาวะขายมากเกินไป

แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น EMA 100 วันบริเวณ 77,776 ดอลลาร์ ก่อนถึงแนวต้านที่แข็งแกร่งกว่าที่เส้น EMA 50 วันใกล้ 80,099 ดอลลาร์ ด้านขาลง แนวรับใกล้ที่สุดอยู่ที่เส้น EMA 200 วันที่ 76,550 ดอลลาร์ ราคาจำเป็นต้องปิดรายวันเหนือเส้น EMA 100 วันเพื่อบรรเทาบรรยากาศเชิงลบ ขณะที่การกลับลงไปยืนต่ำกว่าเส้น EMA 200 วันอย่างต่อเนื่องจะเปิดทางให้ราคาปรับฐานลงเพิ่มเติม

วิเคราะห์ทางเทคนิค Ethereum: ETH ยังรักษาแนวรับด้านล่างไว้ได้

Ethereum ซื้อขายที่ 2,257 ดอลลาร์ ยังคงอยู่ในช่วงขาลงหลังหลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักทั้งหมด เส้น EMA 200 วันที่ 2,307 ดอลลาร์เป็นแนวต้านเหนือราคาที่ใกล้ที่สุด ตามด้วยระดับที่ราคาหลุดเส้นแนวโน้มขาขึ้นก่อนหน้านี้ที่ 2,341 ดอลลาร์ และเส้น EMA 100 วันที่ 2,351 ดอลลาร์ ซึ่งโดยรวมบ่งชี้ว่าการฟื้นตัวใด ๆ มีแนวโน้มเผชิญแรงขาย

เส้น EMA 50 วันที่ 2,410 ดอลลาร์ และเส้น SuperTrend ที่ 2,475 ดอลลาร์ ยิ่งเสริมแรงกดดันด้านบนในภาพรวม ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ 33 แสดงถึงโมเมนตัมที่อ่อนแอ โดยอยู่เหนือเขตขายมากเกินไปเพียงเล็กน้อย ส่วนฮิสโตแกรม MACD อยู่ในแดนลบแต่กำลังหดตัว บ่งชี้ว่าแรงขาลงชะลอตัวมากกว่าจะเป็นการกลับตัวของแนวโน้ม

แนวต้านใกล้ที่สุดอยู่ที่เส้น EMA 200 วันใกล้ 2,307 ดอลลาร์ ตามด้วยเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ราคาหลุดลงมาแล้วบริเวณ 2,341 ดอลลาร์ และเส้น EMA 100 วันใกล้ 2,351 ดอลลาร์ ถัดขึ้นไปคือเส้น EMA 50 วันบริเวณ 2,410 ดอลลาร์ ก่อนถึงโซนแรงขายที่แข็งแกร่งกว่าบริเวณเส้น SuperTrend แถว 2,475 ดอลลาร์ ซึ่งผู้ขายอาจกลับมาคุมตลาดอีกครั้ง หากราคาสามารถดีดตัวเพื่อปรับฐานขึ้นได้มากขึ้น ด้านขาลง การไม่มีแนวรับใกล้เคียงที่ระบุไว้ในชุดข้อมูลที่ให้มาทำให้ ETH เสี่ยงต่อการปรับตัวลงต่อ ดังนั้นนักเทรดอาจรอให้การเคลื่อนไหวของราคาสร้างฐานแนวรับแนวนอนใหม่ ก่อนคาดหวังการฟื้นตัวที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

“ขณะนี้ BTC ซื้อขายต่ำกว่าเส้น EMA 50 วันอย่างชัดเจน และกำลังทดสอบบริเวณสำคัญที่ 76,400 ดอลลาร์ ส่วนบริเวณ 78,800 ดอลลาร์เป็นแนวต้านสำคัญด่านแรก ขณะที่การหลุดลงต่อจะทำให้ตลาดหันไปจับตา 73,700 ดอลลาร์ในฐานะแนวรับถัดไป” Crypto Finance กล่าวเพิ่มเติม

วิเคราะห์ทางเทคนิค: XRP ยังคงมีแนวโน้มเอนเอียงไปทางขาลงมากขึ้น

XRP ซื้อขายเหนือ 1.25 ดอลลาร์ โดยยังคงถอยลงภายใต้กลุ่มแนวต้านหนาแน่นจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และเส้นแนวโน้ม ขณะนี้คู่เงินดังกล่าวอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA 50 วันที่ 1.34 ดอลลาร์ เส้น EMA 100 วันที่ 1.32 ดอลลาร์ และเส้น EMA 200 วันที่ 1.36 ดอลลาร์อย่างชัดเจน ซึ่งโดยรวมบ่งชี้ว่าแนวโน้มในภาพกว้างได้เปลี่ยนเป็นขาลง ขณะที่ราคายังถูกจำกัดอยู่ใต้เส้นแนวต้านขาลงที่เคยทะลุผ่านไปแล้วที่ 1.29 ดอลลาร์

ตัวชี้วัด SuperTrend ที่ 1.39 ดอลลาร์ยังคงอยู่เหนือราคาสปอตอย่างชัดเจน ตอกย้ำแรงขายที่ต่อเนื่อง ในทำนองเดียวกัน RSI ใกล้ 37 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่อ่อนแอ แต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะขายมากเกินไปอย่างชัดเจน

แนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณที่ราคาเคยทะลุเส้นแนวโน้มแถว 1.29 ดอลลาร์ ตามด้วยเส้น EMA 100 วันที่ 1.32 ดอลลาร์ และเส้น EMA 50 วันที่ 1.34 ดอลลาร์ เหนือระดับเหล่านี้ เส้น EMA 200 วันที่ 1.36 ดอลลาร์ และเส้น SuperTrend ที่ 1.39 ดอลลาร์เป็นโซนแรงขายในภาพกว้าง ซึ่งราคาจำเป็นต้องกลับขึ้นไปยืนเหนือให้ได้อย่างชัดเจนเพื่อบรรเทาบรรยากาศขาลงในปัจจุบัน เนื่องจากกราฟรายวันไม่ได้ระบุแนวรับทางเทคนิคที่ชัดเจนต่ำกว่าราคาปัจจุบัน การปรับตัวลงต่อจะทำให้คู่เงินนี้เสี่ยงที่จะต้องลงไปหาโซนแรงซื้อใหม่ในกรอบเวลาที่สั้นลง หรือบริเวณจุดต่ำสุดของสวิงก่อนหน้าที่ไม่ได้แสดงไว้ที่นี่

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย เรียนรู้เพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Bitcoin อัลต์คอยน์ และสเตเบิลคอยน์

Bitcoin คืออะไร?

Bitcoin เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุด เป็นเงินเสมือนที่ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นเงิน รูปแบบการชำระเงินนี้ไม่สามารถถูกควบคุมโดยบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรใดเพียงรายเดียว จึงไม่จำเป็นต้องมีบุคคลที่สามเข้ามามีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมทางการเงิน

อัลต์คอยน์คืออะไร?

อัลต์คอยน์คือสกุลเงินดิจิทัลทุกสกุลนอกเหนือจาก Bitcoin แต่บางคนก็ไม่นับ Ethereum เป็นอัลต์คอยน์เช่นกัน เพราะสกุลเงินดิจิทัลทั้งสองนี้เป็นต้นทางของการแยกเครือข่ายหรือฟอร์ก หากยึดตามแนวคิดนี้ Litecoin ก็คืออัลต์คอยน์สกุลแรก โดยแยกออกมาจากโปรโตคอลของ Bitcoin และจึงถือเป็นเวอร์ชันที่ “ปรับปรุงให้ดีขึ้น” ของ Bitcoin

สเตเบิลคอยน์คืออะไร?

สเตเบิลคอยน์คือสกุลเงินดิจิทัลที่ออกแบบให้มีราคาคงที่ โดยมีสินทรัพย์สำรองที่สกุลเงินนั้นเป็นตัวแทนหนุนหลังมูลค่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ มูลค่าของสเตเบิลคอยน์แต่ละสกุลจะถูกตรึงไว้กับสินค้าโภคภัณฑ์หรือเครื่องมือทางการเงิน เช่น ดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยมีการควบคุมอุปทานผ่านอัลกอริทึมหรืออุปสงค์ เป้าหมายหลักของสเตเบิลคอยน์คือการเป็นช่องทางเข้าและออกจากตลาดสำหรับนักลงทุนที่ต้องการซื้อขายและลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล นอกจากนี้ สเตเบิลคอยน์ยังช่วยให้นักลงทุนเก็บรักษามูลค่าได้ เนื่องจากสกุลเงินดิจิทัลโดยทั่วไปมีความผันผวน

สัดส่วนมูลค่าตลาดของ Bitcoin คืออะไร?

สัดส่วนมูลค่าตลาดของ Bitcoin คืออัตราส่วนระหว่างมูลค่าตลาดของ Bitcoin กับมูลค่าตลาดรวมของสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมด ซึ่งช่วยให้เห็นภาพความสนใจของนักลงทุนที่มีต่อ Bitcoin ได้อย่างชัดเจน โดยปกติสัดส่วนมูลค่าตลาดของ BTC ที่สูงมักเกิดขึ้นก่อนและระหว่างตลาดขาขึ้น ซึ่งเป็นช่วงที่นักลงทุนหันไปลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพและมีมูลค่าตลาดสูงอย่าง Bitcoin ส่วนการลดลงของสัดส่วนมูลค่าตลาดของ BTC มักหมายถึงนักลงทุนกำลังโยกเงินทุนและ/หรือกำไรไปยังอัลต์คอยน์เพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น ซึ่งมักกระตุ้นให้ราคาอัลต์คอยน์พุ่งขึ้นอย่างร้อนแรง

บทความถัดไป