การคาดการณ์ราคา Ethereum: ความสนใจในตลาดอนุพันธ์ยังคงสงบ ท่ามกลางมุมมองที่ผสมผสาน

ราคา Ethereum วันนี้: $1,880

• Net Taker Volume ของ Ethereum แสดงให้เห็นถึงการครองความได้เปรียบของสถานะขาย (Short) เล็กน้อยในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา
• Open interest ปรับตัวลดลงในช่วงต้นสัปดาห์ แม้อัตรา funding rates จะยังเป็นบวก
• โครงสร้างทางเทคนิคของ ETH บ่งชี้ว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะสะสมตัว โดยราคาถูกจำกัดอยู่ในกรอบแคบระหว่างแนวรับและแนวต้านของ EMA​

ความสนใจในตราสารอนุพันธ์ของ Ethereum (ETH) เคลื่อนไหวในกรอบด้านข้างตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากฝั่งผู้ขายกลับมาครองความได้เปรียบเล็กน้อย

มุมมองต่อตราสารอนุพันธ์ยังอ่อนแอ ขณะที่เงินทุนยังคงอยู่ข้างสนาม

Net Taker Volume ซึ่งใช้วัดส่วนต่างระหว่างปริมาณการซื้อและการขายของคำสั่งแบบ market ในสัญญา ETH perpetual ปรับลงสู่แดนลบเล็กน้อยนับตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม อย่างไรก็ตาม ส่วนต่างในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมายังอยู่ในระดับจำกัด สะท้อนถึงการแข่งขันที่สูสีกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเพื่อชิงความได้เปรียบ

ในอดีต การพลิกเข้าสู่แดนลบอย่างต่อเนื่องของตัวชี้วัดนี้มักกดดันให้ราคาปรับตัวลดลง ดังที่เห็นได้ชัดในเดือนมกราคมและพฤษภาคม

หลังจาก Net Taker Volume พลิกทิศ ความเคลื่อนไหวของ open interest (OI) ของ Ethereum อ่อนแอตลอดทั้งสัปดาห์ โดยชะลอลงสู่ 13.3M ETH ในวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม ก่อนจะดีดกลับสู่ 13.9M ETH ในวันศุกร์ Open interest คือมูลค่ารวมของสัญญาคงค้างในตลาดตราสารอนุพันธ์

แม้การเคลื่อนไหวของ open interest จะอ่อนแอ แต่อัตรา funding rates ยังคงเป็นบวก โดยเคลื่อนไหวใกล้ 0.0044% ในวันศุกร์ Funding rates คือการชำระเงินเป็นงวดระหว่างเทรดเดอร์ในสัญญา perpetual futures เพื่อให้ราคาสัญญาเคลื่อนไหวสอดคล้องกับราคาสปอต ค่าที่เป็นบวกบ่งชี้ว่าฝั่ง Long จ่ายให้ฝั่ง Short เพื่อรักษาความได้เปรียบ และค่าที่เป็นลบบ่งชี้ในทางตรงกันข้าม

การลดลงของ OI ในช่วงต้นสัปดาห์ เมื่อรวมกับภาวะ funding ที่เป็นบวก แสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมในตราสารอนุพันธ์ ETH ลดลง แม้ว่าตลาดจะเอนเอียงไปทางคาดการณ์ฝั่ง Long เล็กน้อย

เมื่อนำข้อมูลทั้งสามชุดมาพิจารณาร่วมกัน จะเห็นได้ว่า แม้ปริมาณการซื้อขายทันทีของ ETH perpetual futures จะแสดงการครองความได้เปรียบของสถานะ Short เล็กน้อย แต่กิจกรรมโดยรวมที่สะท้อนผ่าน open interest และ funding rates ของ ETH บ่งชี้ว่าความสนใจของตลาดยังอยู่ในระดับต่ำ พร้อมอคติฝั่ง Long เพียงเล็กน้อย

รายงานก่อนหน้านี้reports แสดงให้เห็นแนวโน้มคล้ายกันในข้อมูล on-chain ของตลาดสปอต ETH โดยที่เงินสำรองบนกระดานเทรดแทบไม่เปลี่ยนแปลง ควบคู่กับการกระจายขายจากนักลงทุนรายย่อยในระดับจำกัด

ขณะเดียวกัน กองทุน US spot ETH exchange-traded funds (ETFs) มียอดเงินไหลเข้าสุทธิ 6.72 ล้านดอลลาร์ในวันพฤหัสบดี นับเป็นวันที่สองติดต่อกันที่มีเงินไหลเข้าในระดับเล็กน้อย หลังจากรับเงินไหลเข้า 7.38 ล้านดอลลาร์ในวันพุธ ตามข้อมูลของ SoSoValue

แนวโน้มทางเทคนิคของ Ethereum: ETH ติดอยู่ในกรอบ EMA ที่แคบ

Ethereum มีมูลค่าการล้างพอร์ต 26.9 ล้านดอลลาร์ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยนำโดยการล้างพอร์ตฝั่ง Long มูลค่า 21.1 ล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลของ Coinglass

บนกราฟรายวัน ETH แสดงโทนระยะสั้นที่เป็นกลาง ขณะทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 20 วันและ 50 วันที่ระดับ $1,884 และ $1,865 ขณะที่แนวต้านจาก EMA 100 วันยังคงจำกัดอัพไซด์ การจัดเรียงลักษณะนี้บ่งชี้ถึงตลาดที่กำลังสะสมตัว โดยราคาถูกกักอยู่ในกรอบแคบระหว่างแนวรับและแนวต้านจาก EMA ที่อยู่ใกล้เคียง

ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วันที่ระดับ 51 และ Stochastic ใกล้ระดับ 50 ยิ่งตอกย้ำภาพโมเมนตัมที่สมดุลและเคลื่อนไหวในกรอบ มากกว่าจะเป็นแรงผลักดันขาขึ้นหรือขาลงอย่างชัดเจน

ในฝั่งขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ EMA 100 วันบริเวณ $1,920 หากทะลุระดับเหล่านี้ได้อย่างต่อเนื่อง จะเปิดทางไปสู่แนวต้านแนวนอนถัดไปที่ $1,961 ตามด้วยโซนแนวต้านที่สูงขึ้นที่ $2,172 และ $2,431

ในฝั่งขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ EMA 50 วันที่ $1,865 โดยหากอ่อนตัวลงลึกกว่านี้ เป้าหมายถัดไปจะอยู่ที่ฐานแนวนอนบริเวณ $1,809 ขณะที่แรงซื้อที่มีนัยสำคัญมากขึ้นอาจเกิดขึ้นที่ $1,701 และ $1,507 หากผู้ขายกลับมาควบคุมตลาด

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม.)