การคาดการณ์ราคา USD/CAD: ฝั่งขาลงมุ่งเป้าไปที่เส้น SMA 200 วัน

USD/CAD ปรับตัวลงลึกกว่า 1.4000 และมุ่งหน้าสู่การขาดทุนรายสัปดาห์ติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สาม
ภาพทางเทคนิคยังคงเป็นขาลง โดยเส้น SMA 200 วันกำลังเป็นแนวทดสอบขาลงสำคัญถัดไป
ตัวชี้วัดโมเมนตัมบ่งชี้ว่าการปรับตัวลงล่าสุดอาจมากเกินไป

USD/CAD ขยายการปรับตัวลงลึกกว่า 1.4000 ต่อในวันศุกร์ และกำลังมุ่งหน้าสู่การขาดทุนรายสัปดาห์ติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สาม ขณะเขียนบทความนี้ คู่เงินซื้อขายอยู่แถว 1.3877 ซึ่งเป็นระดับที่เห็นครั้งล่าสุดในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ความแข็งแกร่งล่าสุดของดอลลาร์แคนาดา (CAD) ได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวงกว้างและข้อมูลเศรษฐกิจแคนาดาที่แข็งแกร่งกว่าเมื่อเทียบกัน ขณะที่ราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงยังช่วยหนุน Loonie ซึ่งเป็นสกุลเงินที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์

การคาดการณ์นโยบายการเงินยังคงเป็นประเด็นสำคัญ ในสหรัฐฯ เงินเฟ้อที่ชะลอตัว การใช้จ่ายผู้บริโภคที่อ่อนแอลง และสัญญาณของตลาดแรงงานที่เริ่มอ่อนตัว ได้ลดโอกาสที่เฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้า ขณะที่ฝั่งแคนาดา รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในสัปดาห์หน้าจะให้ข้อมูลอัปเดตใหม่เกี่ยวกับเงินเฟ้อและผลกระทบที่อาจมีต่อแนวทางนโยบายของธนาคารกลางแคนาดา (BoC)

คาดว่า BoC จะให้น้ำหนักกับเงินเฟ้อพื้นฐานที่อ่อนตัวลง ขณะที่ช่องว่างผลผลิตปิดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ตามข้อมูลจาก TD Securities ธนาคารกลางแคนาดามีแนวโน้มจะให้ความสำคัญมากขึ้นกับ “แนวโน้มที่อ่อนลงของเงินเฟ้อพื้นฐาน” ในการตัดสินใจวันที่ 2 กันยายน โดยระบุว่า “การส่งผ่านผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นมีจำกัด ทำให้มีพื้นที่มากขึ้นในการมองข้ามแรงกระแทกจากภาคพลังงานต่อไป” ธนาคารยังเสริมว่า “การชะลอตัวล่าสุดของมาตรวัดเงินเฟ้อพื้นฐานยังช่วยยืนยันการประเมินของธนาคารเกี่ยวกับอุปทานส่วนเกินและศักยภาพในการรองรับการเติบโตที่แข็งแกร่งขึ้น ท่ามกลางการฟื้นตัวของการติดตาม GDP ไตรมาส 2”

ในมุมมองของ TD ฉากหลังดังกล่าว “น่าจะเปิดทางให้ธนาคารกลางแคนาดายึดตามการสื่อสารล่าสุดในเดือนหน้า โดยมุ่งเน้นไปที่เงินเฟ้อพื้นฐานที่อ่อนตัวลงและกรอบเวลาที่ค่อยเป็นค่อยไปในการปิดช่องว่างผลผลิต”

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ในมุมมองทางเทคนิค USD/CAD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่อง โดยสร้างชุดของจุดสูงสุดที่ต่ำลงและจุดต่ำสุดที่ต่ำลงนับตั้งแต่กลับตัวลงจากเหนือ 1.4200 ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน จากนั้นคู่เงินได้ร่วงลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วัน ขณะที่การปรับลงระลอกล่าสุดได้กดให้ราคาต่ำกว่าเส้น SMA 100 วัน

ดัชนี Relative Strength Index (14) บริเวณ 29 ส่งสัญญาณภาวะขายมากเกินไป และเตือนว่าโมเมนตัมขาลงอาจยืดตัวมากเกินไป แม้ว่า Moving Average Convergence Divergence (MACD) จะยังคงอยู่ในแดนลบ

ในฝั่งขาลง แนวรับทันทีสอดคล้องกับเส้น SMA 200 วันใกล้ 1.3850 ก่อนถึงฐานแนวนอนที่สำคัญมากขึ้นที่ 1.3700 โดยหากขาลงขยายตัวลึกขึ้น จะเปิดทางไปสู่ระดับโครงสร้างที่ 1.3542

ในฝั่งขาขึ้น ความพยายามฟื้นตัวจะเผชิญแนวต้านแรกที่เส้น SMA 100 วันที่ 1.3920 โดยการดีดตัวที่แข็งแกร่งกว่านั้นมีแนวโน้มถูกจำกัดไว้ด้วยเส้น SMA 50 วันที่สูงกว่าที่ 1.4077 เว้นแต่แรงขายจะสูญเสียการควบคุมแนวโน้มระยะกลาง

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)

ราคาดอลลาร์สหรัฐวันนี้

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในวันนี้ ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับเยนญี่ปุ่น

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0.31%	-0.35%	-0.08%	-0.39%	-0.29%	-0.59%	-0.14%
EUR	0.31%		-0.04%	0.22%	-0.10%	0.02%	-0.30%	0.17%
GBP	0.35%	0.04%		0.28%	-0.08%	0.06%	-0.24%	0.22%
JPY	0.08%	-0.22%	-0.28%		-0.30%	-0.21%	-0.54%	-0.04%
CAD	0.39%	0.10%	0.08%	0.30%		0.10%	-0.20%	0.26%
AUD	0.29%	-0.02%	-0.06%	0.21%	-0.10%		-0.30%	0.16%
NZD	0.59%	0.30%	0.24%	0.54%	0.20%	0.30%		0.48%
CHF	0.14%	-0.17%	-0.22%	0.04%	-0.26%	-0.16%	-0.48%

แผนที่ความร้อนแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกันและกัน โดยสกุลเงินฐานจะเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะเลือกจากแถวด้านบน ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกดอลลาร์สหรัฐจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วเลื่อนไปตามแนวนอนไปยังเยนญี่ปุ่น การเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แสดงในช่องจะสะท้อน USD (สกุลเงินฐาน)/JPY (สกุลเงินอ้างอิง)

บทความถัดไป