ยูโรร่วงลงต่ำกว่า 1.12 ขณะที่ถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของเฟดหนุนดอลลาร์สหรัฐ

EUR/USD ร่วงลง 0.40% หลุดต่ำกว่าระดับจิตวิทยา 1.1200
Hammack จากเฟดสนับสนุนอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ท่ามกลางแรงกดดันเงินเฟ้อที่ขยายวงกว้าง
WTI ปรับตัวขึ้นเหนือ $93 ก่อนการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐที่สำคัญ

ยูโรขยายการอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันจันทร์ โดยร่วงต่ำกว่าระดับจิตวิทยา 1.1200 หลังผู้ขายกลับเข้ามาในตลาดตามความเห็นเชิงเข้มงวดจากผู้กำหนดนโยบายของเฟด และความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นในสองด้าน ได้แก่ สงครามสหรัฐ-อิหร่าน และการรุกรานยูเครนของรัสเซีย โดย EUR/USD ซื้อขายอยู่ที่ 1.1155 ลดลง 0.40%

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

EUR/USD ดิ่งลงสู่บริเวณ 1.1150 ขณะที่ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ยิ่งตอกย้ำความกังวลต่อเงินเฟ้อสหรัฐ

วันหยุด Columbus Day ทำให้ตลาดค่อนข้างเงียบ โดยตลาดเงินสดปิดทำการ อย่างไรก็ตาม ข่าวในช่วงสุดสัปดาห์ที่ประธานาธิบดี Trump ของสหรัฐประกาศการหยุดยิงในสงครามรัสเซีย-ยูเครนต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ได้รับการตอบรับเชิงบวกจากนักลงทุน ก่อนที่ต่อมานักลงทุนจะแห่เข้าซื้อน้ำมัน หลังประธานาธิบดี Zelenskyy ของยูเครนเตือนว่าการสู้รบจะยังคงดำเนินต่อไป หากรัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐาน

ความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซยังคงอยู่ในระดับสูง แม้อิหร่านจะเปิดเผยว่าสหรัฐได้ตกลงในบางรูปแบบต่อเงื่อนไขทั้งเจ็ดข้อที่เตหะรานเรียกร้องเพื่อเปิดช่องแคบอีกครั้ง ปัจจัยนี้หนุนให้ West Texas Intermediate (WTI) ปรับตัวสูงขึ้น โดย WTI ปิดการซื้อขายวันจันทร์บวกกว่า 1.60% ที่ $93.17

แม้ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐจะไม่มีข้อมูลสำคัญ แต่ตลาดจับตาความเห็นของ Beth Hammack ประธานเฟดสาขาคลีฟแลนด์ ซึ่งระบุว่าจำเป็นต้องใช้อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น เนื่องจากเงินเฟ้อขยายวงกว้าง และภายใน FOMC เธอเป็นหนึ่งในผู้ที่คาดการณ์อัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลางไว้สูงที่สุด

ในสัปดาห์นี้ จุดสนใจของเทรดเดอร์จะอยู่ที่ถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด นำโดย Kevin Warsh ประธานเฟด รวมถึงการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ โดยคาดว่าจะมีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในวันที่ 14 ตุลาคม ตามด้วยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในวันที่ 15 ตุลาคม

ในสหภาพยุโรป นักลงทุนจะจับตาการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภคที่ปรับให้สอดคล้องกัน (HICP) ของเยอรมนี และถ้อยแถลงจาก Elderson และ Escriva สมาชิกธนาคารกลางยุโรป (ECB)

คาดการณ์ราคา EUR/USD: มุมมองทางเทคนิค

Chart Analysis EUR/USD — กราฟรายวัน EUR/USD

ในกราฟรายวัน EUR/USD ซื้อขายอยู่ที่ 1.1157 โดยขยายช่วงขาลงต่อเนื่อง เนื่องจากราคาสปอตยังเคลื่อนไหวต่ำกว่ากลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ที่กระจุกตัวอยู่บริเวณ 1.1496 อย่างชัดเจน นอกจากนี้ คู่เงินดังกล่าวยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นแนวต้านขาลงระยะยาว ซึ่งระดับอ้างอิงการทะลุใกล้ 1.1295 ขณะนี้กลายเป็นแนวต้านเพิ่มเติม ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) บริเวณประมาณ 22 ยังคงอยู่ลึกในเขตขายมากเกินไป บ่งชี้ว่าฝั่งผู้ขายยังคงควบคุมตลาด แม้การรีบาวด์เชิงแก้ไขระยะสั้นจะมีโอกาสเกิดขึ้นมากขึ้นก็ตาม

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ใกล้บริเวณการทะลุเดิมของเส้นแนวโน้มขาลงแถว 1.1295 ก่อนถึงกลุ่มเส้น SMA 50 วัน 100 วัน และ 200 วันที่หนาแน่นบริเวณประมาณ 1.1496 ซึ่งย้ำโครงสร้างขาลงในภาพกว้าง หากปรับขึ้นต่อ แนวต้านแนวนอนที่ 1.1849 จะเป็นอุปสรรคที่อยู่ไกลออกไปมากขึ้น และจำเป็นต้องกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับดังกล่าวเพื่อบรรเทาแรงกดดันขาลงในระยะกลาง

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้จัดทำขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยูโร

ยูโรคืออะไร?

ยูโรเป็นสกุลเงินของ 20 ประเทศในสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน และเป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากเป็นอันดับสองของโลก รองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 ยูโรคิดเป็น 31% ของธุรกรรมฟอเร็กซ์ทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันมากกว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน EUR/USD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก คิดเป็นสัดส่วนราว 30% ของธุรกรรมทั้งหมด ตามมาด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)

ECB คืออะไร และมีผลกระทบต่อยูโรอย่างไร?

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารกลางของยูโรโซน ECB เป็นผู้กำหนดอัตราดอกเบี้ยและบริหารนโยบายการเงิน พันธกิจหลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักคือการปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย โดยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง หรือการคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้น มักเป็นผลดีต่อยูโร และในทางกลับกัน คณะกรรมการกำหนดนโยบายของ ECB จะตัดสินใจด้านนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง โดยการตัดสินใจจะทำโดยผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศต่าง ๆ ในยูโรโซน และสมาชิกถาวรอีกหกคน รวมถึงประธาน ECB Christine Lagarde

ข้อมูลเงินเฟ้อส่งผลต่อมูลค่าของยูโรอย่างไร?

ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดจากดัชนีราคาผู้บริโภคที่ปรับให้สอดคล้องกัน (HICP) เป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญสำหรับยูโร หากเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาด โดยเฉพาะหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ ECB ก็จะบีบให้ ECB ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำเงินเฟ้อกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม เมื่อเทียบกับประเทศหรือภูมิภาคอื่น ๆ อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงมักเป็นผลดีต่อยูโร เนื่องจากทำให้ภูมิภาคนี้น่าสนใจมากขึ้นสำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการนำเงินมาลงทุน

ข้อมูลเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อมูลค่าของยูโรอย่างไร?

การประกาศข้อมูลเศรษฐกิจช่วยสะท้อนสุขภาพของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อยูโร ตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น GDP, PMI ภาคการผลิตและภาคบริการ การจ้างงาน และผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค ล้วนสามารถมีอิทธิพลต่อทิศทางของสกุลเงินเดียวนี้ได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อยูโร เพราะไม่เพียงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะช่วยหนุนยูโรโดยตรง ในทางกลับกัน หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ ยูโรก็มีแนวโน้มจะอ่อนค่าลง ข้อมูลเศรษฐกิจของ 4 ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในยูโรโซน (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจยูโรโซน

ดุลการค้าส่งผลต่อยูโรอย่างไร?

ข้อมูลสำคัญอีกชุดหนึ่งสำหรับยูโรคือดุลการค้า ตัวชี้วัดนี้วัดความแตกต่างระหว่างรายได้ที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับค่าใช้จ่ายในการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศหนึ่งผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการสูง สกุลเงินของประเทศนั้นก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากอุปสงค์เพิ่มเติมที่เกิดจากผู้ซื้อต่างชาติที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านั้น ดังนั้น ดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะช่วยหนุนสกุลเงิน และในทางกลับกัน ดุลการค้าสุทธิที่เป็นลบจะกดดันสกุลเงิน

บทความถัดไป