ทองคำปรับขึ้นใกล้ระดับ 3,950 ดอลลาร์ ขณะเทรดเดอร์เตรียมรับมือการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ

• ราคาทองคำพุ่งขึ้นใกล้ระดับ $3,950 ในช่วงต้นของการซื้อขายตลาดเอเชียวันอังคาร เพิ่มขึ้น 1.75% ในวันดังกล่าว
• อิหร่านระบุว่าการเจรจายุติสงครามยังดำเนินต่อไป หลังการหารือรอบหนึ่งสิ้นสุดลงโดยไม่มีความคืบหน้าสำคัญ
• ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ อาจหนุนเงินทุนไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัย ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนทองคำ

ราคาทองคำ (XAU/USD) ปรับขึ้นสู่บริเวณ $3,950 ในช่วงต้นของการซื้อขายตลาดเอเชียวันอังคาร โดยทองคำฟื้นตัวขึ้นหลังราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยคลายความกังวลด้านเงินเฟ้อ ขณะที่เทรดเดอร์จะจับตาการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิดในช่วงปลายสัปดาห์นี้

รัฐบาลอิหร่านระบุเมื่อวันจันทร์ว่า การหารือระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานแปดเดือนยังคงดำเนินอยู่ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า การหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังเจ้าหน้าที่อิหร่านและผู้ไกล่เกลี่ยจากกาตาร์เจรจากันหลายวัน ซึ่งนำไปสู่การปรับแก้ข้อเสนอ แต่ยังไม่สามารถสร้างความคืบหน้าครั้งสำคัญได้

Esmaeil Baghaei โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่า แผนยุติสงครามที่อิหร่านยื่นเสนอเมื่อเดือนกันยายนยังคงเป็นประเด็นหลักของการหารือ อย่างไรก็ตาม Baghaei ยังยืนยันถ้อยแถลงที่มีการอ้างว่าเป็นของ Abbas Araqchi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวันเสาร์ ซึ่งระบุว่าข้อเสนอดังกล่าวอาจปรับให้กระชับลงได้

“ราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลงช่วยผ่อนคลายสถานการณ์ได้บ้าง … ในแง่ของการลดความกังวลด้านเงินเฟ้อ แต่ตลาดยังคงคาดว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม แม้ความเป็นไปได้ดังกล่าวจะลดลงเล็กน้อยในช่วงสองวันซื้อขายที่ผ่านมา” Peter Grant รองประธานและนักกลยุทธ์โลหะอาวุโสของ Zaner Metals กล่าว

การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ในวันอังคารเพิ่มโอกาสที่ประเด็นหลักของตลาดจะกลับไปอยู่ที่ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและการขาดดุล ซึ่งอาจช่วยหนุนสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำในระยะใกล้ ผลสำรวจความคิดเห็นชี้ว่าพรรคเดโมแครตมีแนวโน้มจะคว้าชัยในสภาผู้แทนราษฎร ขณะที่ผลการครองเสียงข้างมากในวุฒิสภายังมีความไม่แน่นอนมากกว่า

ข้อมูลจาก CME FedWatch Tool ระบุว่า ขณะนี้ตลาดประเมินโอกาสที่สหรัฐฯ จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมไว้ที่เกือบ 73% ลดลงจาก 80% เมื่อสัปดาห์ก่อน

แรงหนุนจากทองคำช่วยชดเชยแรงกดดันจากน้ำมัน ขณะที่ความเสี่ยงในภูมิภาคยังคงอยู่

นักวิเคราะห์ของ HSBC เน้นย้ำว่า “ดอลลาร์สหรัฐที่มีเสถียรภาพน่าจะช่วยลดความเสี่ยงต่อทองคำ” โดยระบุว่าทองคำ “ยังคงได้รับแรงหนุนอย่างดีจากกระแสเงินเพื่อกระจายการลงทุนผ่านการซื้อของธนาคารกลาง ตลอดจนความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์และการคลัง” ในทางตรงกันข้าม ธนาคารเตือนว่า “เราคาดว่าราคาน้ำมันจะยังคงผันผวนตามการเปลี่ยนแปลงของกระแสข่าว” ทำให้ภาคพลังงานยังคงเป็นแหล่งความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่อง

ในตลาดหุ้น HSBC ระบุว่า “แอฟริกาใต้ได้รับประโยชน์จากแนวโน้มขาขึ้นของทองคำ แต่ความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นปัจจัยฉุดรั้งภูมิภาค” ขณะที่ “ราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงยังคงเป็นแรงกดดันต่อภูมิภาค” ธนาคารกล่าวเสริมว่า ตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย “ยังคงแข็งแกร่งด้วยบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ในห่วงโซ่อุปทาน AI โลก แต่เราเลือกลงทุนอย่างเจาะจงมากขึ้น” สะท้อนท่าทีการคัดเลือกลงทุนที่เข้มงวดขึ้น แม้ภูมิภาคนี้จะมีจุดแข็งเชิงโครงสร้างก็ตาม

ในระดับกลุ่มอุตสาหกรรม HSBC มองว่า “กลุ่มอุตสาหกรรมนี้ได้รับประโยชน์จากแนวโน้มเชิงบวกหลายประการที่ช่วยหนุนอุปสงค์และราคา” โดยชี้ว่า “ระดับมูลค่าหุ้นต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ขณะที่บริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งรายงานกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งและจ่ายเงินปันผลค่อนข้างสูง” อย่างไรก็ตาม ธนาคารเตือนว่า “ความขัดแย้งในภูมิภาคมีแนวโน้มจะดำเนินต่อไปตลอดช่วงที่เหลือของปี โดยโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายจะทำให้การกลับสู่ภาวะปกติอย่างรวดเร็วล่าช้าออกไป” ซึ่งบ่งชี้ว่าความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์จะยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาควบคู่กับปัจจัยพื้นฐานที่เอื้ออำนวยในด้านอื่น ๆ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ทองคำยังมีแนวโน้มขาลงต่ำกว่าเส้น SMA 100 วัน

บนกราฟรายวัน XAU/USD ยังคงเผชิญแรงกดดันขาลงอย่างชัดเจน โดยราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 ช่วงเวลาของ Bollinger Bands และเส้น SMA 100 วัน ซึ่งทั้งสองเส้นบ่งชี้ว่าการปรับขึ้นยังถูกจำกัด ขณะที่ราคาแกว่งตัวใกล้จุดต่ำสุดล่าสุด ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 ช่วงเวลาอยู่ที่ 36.88 ซึ่งยังสูงกว่าเขตขายมากเกินไปเพียงเล็กน้อย สะท้อนว่าโมเมนตัมขาลงอ่อนแรง แต่ยังไม่ได้หมดแรงอย่างชัดเจน จึงยังมีโอกาสที่ราคาจะอ่อนตัวต่อไปตราบใดที่ยังไม่สามารถกลับขึ้นไปเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเหล่านี้ได้

ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้นกลาง Bollinger Bands บริเวณ $4,090 ส่วนเส้น SMA 100 วันที่ $4,210 และเส้นบน Bollinger Bands ใกล้ $4,255 เป็นกรอบแนวต้านจากแรงขายที่กว้างขึ้น หากการฟื้นตัวเริ่มมีแรงส่ง ด้านขาลง เส้นล่าง Bollinger Bands ที่ $3,920 เป็นแนวรับใกล้ที่สุด หากราคาหลุดระดับนี้อย่างชัดเจน จะเปิดทางให้ปรับลงทำจุดต่ำสุดใหม่ แต่หากยังยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ XAU/USD จะยังคงเคลื่อนไหวในกรอบขาลงใต้กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวต้าน

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย อ่านเพิ่มเติม)