เงินเยนญี่ปุ่นอ่อนค่าลง ขณะที่การตัดสินใจของเฟดและ BoJ ใกล้เข้ามา

คู่ USD/JPY ฟื้นตัวขึ้น ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าจากการคาดการณ์ที่แทบจะแน่นอนว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย
การดีดตัวกลับครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากร่วงลงไปแตะระดับต่ำสุดในรอบประมาณเจ็ดเดือนบริเวณ 153.00 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
การประชุมธนาคารกลางทั้งสองครั้งในสัปดาห์นี้ต่างมีแนวโน้มเชิงเข้มงวด

USD/JPY ซื้อขายสูงขึ้นในวันจันทร์ใกล้ระดับ 154.40 หลังแตะจุดสูงสุดระหว่างวันที่เกือบถึง 155.00

ขณะนี้ตลาดวางสถานะอย่างหนักไปในทิศทางที่คาดว่า Federal Reserve (Fed) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันพุธ โดยความน่าจะเป็นพุ่งขึ้นใกล้ 90% หลังข้อมูลเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมออกมาร้อนแรง การปรับคาดการณ์ดังกล่าวได้ผลักดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐสูงขึ้น โดยพันธบัตรอายุ 10 ปีแตะระดับอัตราผลตอบแทนสูงสุดในรอบสามปีในวันจันทร์

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นที่กว้างขึ้นดึงกระแสเงินทุนกลับเข้าสู่ดอลลาร์สหรัฐ ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นยิ่งตอกย้ำภาพดังกล่าว โดยหนุนคาดการณ์เงินเฟ้อและอัตราผลตอบแทนของสหรัฐ ขณะเดียวกันก็ทำให้ดุลการค้าของญี่ปุ่นแย่ลง

ฝั่งญี่ปุ่น ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะประชุมในวันศุกร์ และตลาดได้สะท้อนการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ไว้อย่างเต็มที่แล้ว เนื่องจากปัจจัยดังกล่าวถูกสะท้อนในราคาไปมากแล้ว เยนจึงไม่ได้รับแรงซื้อใหม่ในวันนี้ ซึ่งเปิดทางให้ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้นได้ แต่ขณะเดียวกันก็ช่วยพยุงเยนไว้และจำกัดการปรับขึ้นของคู่นี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิคระยะสั้น:

บนกราฟ 4 ชั่วโมง USD/JPY ซื้อขายที่ 154.38 โดยยังคงมีอคติเชิงบวกเล็กน้อย เนื่องจากยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 ช่วงที่ 154.04 และแนวรับแนวนอนใกล้เคียงที่ 153.99 อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นในระยะสั้นถูกจำกัดด้วยแนวต้านแรกที่ 154.42 โดยมีแนวต้านถัดไปอยู่ที่ 154.58 และ 155.00 ขณะที่เส้น SMA 100 ช่วงที่ 157.12 ในกรอบเวลาที่ยาวกว่ายังคงเป็นแนวต้านสำคัญที่อยู่ไกลออกไป ดัชนี Relative Strength Index (RSI) บริเวณ 51 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่เป็นกลาง สะท้อนถึงแนวโน้มการแกว่งตัวสะสมกำลังก่อนการเบรกทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

ในฝั่งขาขึ้น หากราคาสามารถยืนเหนือ 154.42 ได้อย่างต่อเนื่อง ก็จะเปิดทางไปสู่ 154.58 ก่อนทดสอบระดับจิตวิทยาที่ 155.00 ซึ่งแรงขายอาจกลับเข้ามาอีกครั้งก่อนเผชิญแนวต้านในภาพกว้างที่กำหนดโดยเส้น SMA 100 ช่วงที่ 157.12 ส่วนในฝั่งขาลง แนวรับทันทีอยู่ที่เส้น SMA 20 ช่วงที่ 154.04 ตามด้วยระดับแนวนอนที่ 153.99 หากราคาร่วงต่ำกว่าบริเวณนี้ จะทำให้น้ำหนักเชิงบวกอ่อนแรงลง และเพิ่มความเสี่ยงต่อการปรับฐานลงลึกของคู่นี้

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)

บทความถัดไป