ดอลลาร์นิวซีแลนด์อ่อนตัวลง แต่การคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ RBNZ ช่วยเป็นตาข่ายรองรับ

NZD/USD ร่วงลง 0.60% ในวันพุธ ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงหนุนบางส่วนหลังการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐ
อัตราเงินเฟ้อ Personal Consumption Expenditures โดยรวมอยู่ที่ 3.7% YoY ในเดือนกรกฎาคม สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 3.6% เล็กน้อย
ท่าทีคุมเข้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ช่วยจำกัดแรงกดดันต่อกีวีก่อนการตัดสินใจด้านนโยบายการเงิน

ณ เวลาที่เขียน NZD/USD ถอยลงมาเคลื่อนไหวแถว 0.5940 ในวันพุธ ลดลง 0.60% ในวันดังกล่าว ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งได้รับแรงหนุนบางส่วนหลังการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดของสหรัฐอเมริกา

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

สำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐ (BEA) รายงานว่า ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เพิ่มขึ้น 3.7% YoY ในเดือนกรกฎาคม ทรงตัวจากเดือนมิถุนายน แต่สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 3.6% เล็กน้อย ขณะที่ในรายเดือน ดัชนีเพิ่มขึ้น 0.2%

ดัชนีราคา PCE พื้นฐาน ซึ่งไม่รวมหมวดอาหารและพลังงานที่มีความผันผวน และเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) จับตาอย่างใกล้ชิด ทรงตัวที่ 3.3% YoY สอดคล้องกับการคาดการณ์ ส่วนดัชนีพื้นฐานในรายเดือนก็เพิ่มขึ้น 0.2% MoM เช่นกัน

การออกมาสูงกว่าคาดเล็กน้อยของเงินเฟ้อทั่วไปช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐอยู่บ้าง เนื่องจากแรงกดดันด้านราคาที่ยังคงอยู่ อาจทำให้เฟดยังคงจุดยืนนโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไป อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาของตลาดยังค่อนข้างจำกัด เนื่องจากตัวเลขพื้นฐานไม่ได้สร้างความประหลาดใจ และรายงานดังกล่าวดูเหมือนจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงการคาดการณ์ต่อการประชุมเดือนกันยายนอย่างมีนัยสำคัญ

ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch ตลาดให้น้ำหนักราว 36% ต่อโอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปของเฟด ซึ่งเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับที่เห็นก่อนการเปิดเผยข้อมูล PCE

ขณะนี้นักลงทุนหันไปจับตาสุนทรพจน์ของ Kevin Warsh ประธานเฟด ในวันศุกร์ที่งาน Jackson Hole Economic Policy Symposium โดยความเห็นของเขาอาจให้เบาะแสใหม่เกี่ยวกับการประเมินเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ของธนาคารกลางสหรัฐ และแนวโน้มนโยบายก่อนการตัดสินใจในเดือนกันยายน

ฝั่งนิวซีแลนด์ แนวโน้มนโยบายการเงินยังคงช่วยพยุงกีวีอยู่บ้าง และอาจช่วยจำกัดการปรับตัวลงของ NZD/USD โดยตลาดคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ ในการประชุมนโยบายการเงินสัปดาห์หน้า ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงจะทำให้ต้นทุนการกู้ยืมเพิ่มขึ้นสู่ 3%

ดังนั้น ความแตกต่างระหว่าง RBNZ ที่อาจคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม กับเฟดที่การเคลื่อนไหวครั้งถัดไปยังมีความไม่แน่นอนมากกว่า อาจช่วยจำกัดแรงกดดันขาลงต่อดอลลาร์นิวซีแลนด์ แม้ว่าดอลลาร์สหรัฐจะได้ประโยชน์ในระยะสั้นจากข้อมูลเงินเฟ้อที่ออกมาสูงกว่าคาดเล็กน้อย

การวิเคราะห์ทางเทคนิค NZD/USD

ในกราฟรายชั่วโมง NZD/USD ซื้อขายที่ 0.5937 โดยยังคงมีโทนเชิงลบเล็กน้อยในระยะสั้น เนื่องจากเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงที่ 0.5964 ขณะที่ยังทรงตัวเหนือเส้น SMA 200 ช่วงที่ 0.5933 เพียงเล็กน้อย ทั้งนี้ คู่เงินกำลังอ่อนตัวลงจากจุดสูงสุดล่าสุด และดัชนี Relative Strength Index (RSI) ใกล้ระดับ 32 กำลังเข้าใกล้เขตขายมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงกดดันขาลงยังคงอยู่ แต่อาจเริ่มสูญเสียโมเมนตัม หากผู้ขายไม่สามารถกดราคาให้หลุดลงไปได้อย่างชัดเจน

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น SMA 200 ช่วงที่ 0.5933 ตามด้วยฐานแนวนอนที่ 0.5925 ซึ่งผู้ซื้ออาจพยายามสกัดการขาดทุนเพิ่มเติม ส่วนด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น SMA 100 ช่วงที่ 0.5964 ก่อนถึงแนวต้านแนวนอนสำคัญที่ 0.5985 และมีเพียงการปรับขึ้นเหนือกรอบต้านด้านบนนี้เท่านั้นที่จะช่วยลดอคติเชิงลบในปัจจุบันและเปิดทางสู่การฟื้นตัวที่ต่อเนื่องมากขึ้น

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)

บทความถัดไป