คาดการณ์ราคาซิลเวอร์: เจ้าหน้าที่เฟดสายคุมเข้มกดดัน XAG/USD มุ่งสู่แนวรับที่ $64

XAG/USD ร่วงลง หลังเจ้าหน้าที่เฟดตอกย้ำคาดการณ์การคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม
RSI ที่เป็นขาลงชี้ต่ำลง ขณะที่แนวรับ $64.00 กำลังเผชิญแรงกดดัน
การหลุดต่ำกว่า $63.45 เปิดทางสู่ $62.30, $61.01 และ $60.00 เป็นลำดับถัดไป

ราคาซิลเวอร์ร่วงลงกว่า 3.67% ในวันพุธ ขณะที่นักลงทุนเพิ่มเดิมพันต่อท่าทีเข้มงวดของเฟด หลังจากเจ้าหน้าที่หลายรายสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อสัปดาห์ก่อน และส่งสัญญาณว่าจะมีการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม โดย XAG/USD ซื้อขายอยู่ที่ $64.59 หลังจากขึ้นไปแตะจุดสูงสุดที่ $67.52

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

คาดการณ์ราคา XAG/USD: มุมมองทางเทคนิค

หลังจากก่อตัวเป็นรูปแบบกราฟ ‘head and shoulders’ ซึ่งต่อมาถูกลบล้างไปแล้ว ราคาซิลเวอร์ดูเหมือนพร้อมที่จะเคลื่อนไหวในกรอบสะสมบริเวณช่วง $63.45-$67.50 ในระยะสั้น

ในด้านขาขึ้น แนวต้านสำคัญแรกคือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วัน (SMA) ที่ $66.20 ตามด้วย $67.00 ส่วนด้านล่างของกรอบ เส้น SMA 50 วันที่ $63.45 เป็นแนวรับแรก ตามด้วย $60.00

ดัชนี Relative Strength Index (RSI) บ่งชี้โมเมนตัมขาลง โดยดัชนีอยู่ต่ำกว่าระดับเป็นกลางและปรับลดลงเกือบเป็นแนวดิ่ง ดังนั้น ในระยะสั้น XAG/USD จึงเอนเอียงไปทางขาลง

แนวรับแรกของซิลเวอร์อยู่ที่ระดับ $64.00 การหลุดระดับดังกล่าวจะเปิดทางไปสู่เส้น SMA 50 วันที่ $63.45 ตามด้วยจุดต่ำสุดของวันที่ 16 กันยายนที่ $62.30 หากอ่อนตัวลงต่อ แนวรับสำคัญถัดไปอยู่ที่จุดต่ำสุดของวันที่ 23 มีนาคมที่ $61.01 และระดับหลักที่ $60.00

ในทางกลับกัน หาก XAG/USD กลับทิศและมุ่งหน้าขึ้น แนวต้านแรกคือจุดสูงสุดระหว่างวัน (HOD) ของวันที่ 22 กันยายนที่ $67.55 การทะลุขึ้นอย่างชัดเจนจะเปิดทางสู่ระดับ $70.00 ก่อนทดสอบจุดสูงสุดสวิงของวันที่ 28 สิงหาคมที่ $71.12

กราฟราคา XAG/USD – รายวัน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับซิลเวอร์

ทำไมผู้คนจึงลงทุนในซิลเวอร์?

ซิลเวอร์เป็นโลหะมีค่าที่มีการซื้อขายอย่างมากในหมู่นักลงทุน โดยในอดีตถูกใช้เป็นแหล่งเก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน แม้จะได้รับความนิยมน้อยกว่าทองคำ แต่เทรดเดอร์อาจหันมาลงทุนในซิลเวอร์เพื่อกระจายพอร์ตการลงทุน เนื่องจากมูลค่าในตัวเอง หรือใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่อาจมีประสิทธิภาพในช่วงที่เงินเฟ้อสูง นักลงทุนสามารถซื้อซิลเวอร์ในรูปแบบกายภาพ ทั้งเหรียญหรือแท่ง หรือซื้อขายผ่านเครื่องมืออย่างกองทุน Exchange Traded Funds ซึ่งติดตามราคาของซิลเวอร์ในตลาดโลก

ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อราคาซิลเวอร์?

ราคาซิลเวอร์สามารถเคลื่อนไหวได้จากปัจจัยหลากหลาย ความไม่มั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงอาจทำให้ราคาซิลเวอร์ปรับตัวสูงขึ้นจากสถานะสินทรัพย์ปลอดภัย แม้จะน้อยกว่าทองคำก็ตาม ในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย ซิลเวอร์มักปรับขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง การเคลื่อนไหวยังขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เนื่องจากสินทรัพย์นี้กำหนดราคาเป็นดอลลาร์ (XAG/USD) ดอลลาร์ที่แข็งค่ามักกดดันราคาซิลเวอร์ ขณะที่ดอลลาร์ที่อ่อนค่ามีแนวโน้มหนุนราคาให้สูงขึ้น ปัจจัยอื่น ๆ เช่น อุปสงค์เพื่อการลงทุน อุปทานจากการทำเหมือง — ซิลเวอร์มีอยู่มากกว่าทองคำอย่างมาก — และอัตราการรีไซเคิล ก็สามารถส่งผลต่อราคาได้เช่นกัน

อุปสงค์จากภาคอุตสาหกรรมส่งผลต่อราคาซิลเวอร์อย่างไร?

ซิลเวอร์ถูกใช้อย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในภาคส่วนอย่างอิเล็กทรอนิกส์หรือพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากเป็นหนึ่งในโลหะที่มีค่าการนำไฟฟ้าสูงที่สุด มากกว่าทั้งทองแดงและทองคำ การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์สามารถผลักดันราคาให้สูงขึ้น ขณะที่การลดลงของอุปสงค์มักกดดันราคาให้ลดลง พลวัตของเศรษฐกิจสหรัฐ จีน และอินเดียก็อาจมีส่วนทำให้ราคาแกว่งตัวได้เช่นกัน สำหรับสหรัฐและโดยเฉพาะจีน ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของทั้งสองประเทศใช้ซิลเวอร์ในกระบวนการต่าง ๆ ส่วนในอินเดีย อุปสงค์ของผู้บริโภคต่อโลหะมีค่านี้เพื่อใช้ทำเครื่องประดับก็มีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดราคาเช่นกัน

ราคาซิลเวอร์ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของทองคำอย่างไร?

ราคาซิลเวอร์มักเคลื่อนไหวตามทองคำ เมื่อราคาทองคำปรับขึ้น ซิลเวอร์ก็มักปรับขึ้นตาม เนื่องจากทั้งสองมีสถานะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่คล้ายกัน อัตราส่วน Gold/Silver ซึ่งแสดงจำนวนออนซ์ของซิลเวอร์ที่ต้องใช้เพื่อให้มีมูลค่าเท่ากับทองคำหนึ่งออนซ์ อาจช่วยในการประเมินมูลค่าเปรียบเทียบระหว่างโลหะทั้งสอง นักลงทุนบางรายอาจมองว่าอัตราส่วนที่สูงเป็นสัญญาณว่าซิลเวอร์มีมูลค่าต่ำกว่าที่ควร หรือทองคำมีมูลค่าสูงเกินไป ในทางตรงกันข้าม อัตราส่วนที่ต่ำอาจบ่งชี้ว่าทองคำมีมูลค่าต่ำกว่าซิลเวอร์

บทความถัดไป