คาดการณ์ราคาซิลเวอร์: XAG/USD เคลื่อนไหวในกรอบแคบ ขณะที่โมเมนตัมขาขึ้นเริ่มแผ่วลง

Silver เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเดิมตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่แรงซื้อเริ่มชะลอตัวหลังการปรับขึ้นล่าสุด
ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายของเฟดทำให้นักเทรดยังไม่ไล่ซื้อโลหะมีค่านี้ต่อ
ในเชิงเทคนิค XAG/USD ยังคงมีอคติขาขึ้นเล็กน้อย แต่โมเมนตัมที่อ่อนลงบ่งชี้ถึงการพักฐาน

Silver (XAG/USD) ปรับตัวลงเล็กน้อยในวันอังคาร โดยยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบการซื้อขายเดิมตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากโมเมนตัมขาขึ้นเริ่มอ่อนแรงลงหลังการปรับตัวขึ้นล่าสุด ขณะที่เขียน XAG/USD ซื้อขายอยู่บริเวณ $63.96 ลดลง 2.77% ในวันดังกล่าว

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ผู้ซื้อดูเหมือนยังลังเลที่จะไล่ซื้อโลหะมีค่านี้ต่อ ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ที่ยังคงกดดันบรรยากาศการลงทุนให้ระมัดระวัง ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่อ่อนแอล่าสุดได้ลดความคาดหวังต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในระยะใกล้ และช่วยให้ XAG/USD ฟื้นตัวจากบริเวณใกล้ $55 เมื่อต้นเดือน

อย่างไรก็ตาม แรงกระแทกด้านพลังงานที่เกิดจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงทำให้ความเสี่ยงเงินเฟ้อยังอยู่ และเปิดโอกาสให้ยังมีความเป็นไปได้ที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปีนี้ แนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นส่งผลลบต่อ Silver เนื่องจากเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสของการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

บนกราฟรายวัน XAG/USD ยังคงมีอคติขาขึ้นเล็กน้อย ตราบใดที่ยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 50 วัน (SMA) ที่ $61.28 และระดับแนวรับ Fibonacci สำคัญหลายระดับ

อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดโมเมนตัมบ่งชี้ถึงการพักฐาน ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ใกล้ระดับ 55 กำลังอ่อนตัวลงสู่โซนเป็นกลาง ขณะที่แท่งสีเขียวที่ลดลงบนฮิสโตแกรมของ Moving Average Convergence Divergence (MACD) สะท้อนว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังอ่อนแรงลง ส่วน Average Directional Index (ADX) ใกล้ระดับ 26 บ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มในระดับปานกลาง

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ $62.89 ตามด้วยระดับ 50% ที่ $61.68 ซึ่งบรรจบกับเส้น SMA 50 วันที่ $61.28 จนกลายเป็นโซนอุปสงค์สำคัญ ต่ำกว่านั้น ระดับ retracement 61.8% ที่ $60.47 และระดับ 78.6% ที่ $58.76 จะเป็นแนวรับถัดไปที่อาจเข้ามามีบทบาท หากเกิดการย่อตัวเชิงแก้ไขที่ลึกขึ้น

ในด้านขาขึ้น หากราคาปิดรายวันเหนือระดับ retracement 23.6% ที่ $64.38 ได้ จะเปิดทางไปสู่จุดสูงเชิงโครงสร้างที่ $66.80 โดยการปรับขึ้นเพิ่มเติมมีแนวโน้มจะทดสอบเส้น SMA 100 วันที่ $68.66 ก่อนที่จะไปท้าทายเส้น SMA 200 วันที่ $71.81

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Silver

ทำไมผู้คนจึงลงทุนใน Silver?

Silver เป็นโลหะมีค่าที่ได้รับการซื้อขายอย่างมากในหมู่นักลงทุน ในอดีต Silver ถูกใช้เป็นแหล่งเก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนมาอย่างยาวนาน แม้จะได้รับความนิยมน้อยกว่า Gold แต่นักเทรดอาจหันมาลงทุนใน Silver เพื่อกระจายพอร์ตการลงทุน จากมูลค่าในตัวเอง หรือเพื่อใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่เงินเฟ้อสูง นักลงทุนสามารถซื้อ Silver ในรูปแบบกายภาพ ทั้งเหรียญและแท่ง หรือซื้อขายผ่านเครื่องมืออย่างกองทุน Exchange Traded Funds ซึ่งติดตามราคาของ Silver ในตลาดโลก

ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อราคา Silver?

ราคา Silver สามารถเคลื่อนไหวได้จากปัจจัยหลากหลาย ความไม่มั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกังวลต่อภาวะถดถอยรุนแรงอาจทำให้ราคา Silver พุ่งสูงขึ้นจากสถานะสินทรัพย์ปลอดภัย แม้จะในระดับที่น้อยกว่า Gold ในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน Silver มักปรับตัวขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง การเคลื่อนไหวของ Silver ยังขึ้นอยู่กับทิศทางของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เนื่องจากสินทรัพย์นี้กำหนดราคาเป็นดอลลาร์ (XAG/USD) โดยทั่วไป ดอลลาร์ที่แข็งค่ามักกดดันราคา Silver ไม่ให้ปรับขึ้นมากนัก ขณะที่ดอลลาร์ที่อ่อนค่ามีแนวโน้มหนุนราคาให้สูงขึ้น ปัจจัยอื่น ๆ เช่น อุปสงค์เพื่อการลงทุน อุปทานจากการทำเหมือง — Silver มีอยู่มากกว่า Gold อย่างมาก — และอัตราการรีไซเคิล ก็สามารถส่งผลต่อราคาได้เช่นกัน

อุปสงค์ภาคอุตสาหกรรมส่งผลต่อราคา Silver อย่างไร?

Silver ถูกใช้อย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในภาคส่วนอย่างอิเล็กทรอนิกส์หรือพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากเป็นหนึ่งในโลหะที่มีค่าการนำไฟฟ้าสูงที่สุด มากกว่า Copper และ Gold เสียอีก การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์สามารถผลักดันราคาให้สูงขึ้น ขณะที่การลดลงของอุปสงค์มักกดดันราคาให้ลดลง พลวัตของเศรษฐกิจสหรัฐ จีน และอินเดีย ก็มีส่วนทำให้ราคาแกว่งตัวได้เช่นกัน โดยสำหรับสหรัฐและโดยเฉพาะจีน ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศเหล่านี้ใช้ Silver ในกระบวนการต่าง ๆ ส่วนในอินเดีย อุปสงค์ของผู้บริโภคต่อโลหะมีค่านี้เพื่อใช้ทำเครื่องประดับก็มีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดราคาเช่นกัน

ราคา Silver ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของ Gold อย่างไร?

ราคา Silver มักเคลื่อนไหวตาม Gold เมื่อราคา Gold ปรับตัวขึ้น Silver ก็มักจะปรับขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากทั้งสองมีสถานะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่คล้ายกัน อัตราส่วน Gold/Silver ซึ่งแสดงจำนวนออนซ์ของ Silver ที่ต้องใช้เพื่อให้มีมูลค่าเท่ากับ Gold หนึ่งออนซ์ อาจช่วยในการประเมินมูลค่าเปรียบเทียบระหว่างโลหะทั้งสองชนิด นักลงทุนบางรายอาจมองว่าอัตราส่วนที่สูงเป็นสัญญาณว่า Silver มีมูลค่าต่ำกว่าที่ควร หรือ Gold มีมูลค่าสูงเกินไป ในทางกลับกัน อัตราส่วนที่ต่ำอาจบ่งชี้ว่า Gold มีมูลค่าต่ำกว่าเมื่อเทียบกับ Silver

บทความถัดไป