คาดการณ์ราคาซิลเวอร์: XAG/USD เคลื่อนไหวอยู่เหนือแนวรับสำคัญบริเวณ $63.00

XAG/USD ปรับตัวลงต่ำกว่า $64.00 ในวันจันทร์ หลังถูกปฏิเสธที่บริเวณ $65.30 เมื่อวันศุกร์
การคาดการณ์ของตลาดต่อการคุมเข้มนโยบายการเงินของเฟด และภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง กำลังหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
ฝั่งหมีของ Silver กำลังจับตาเส้นคอของรูปแบบ H&S ขาลงบริเวณ $63.00

Silver (XAG/USD) ปรับตัวลงเล็กน้อยในช่วงต้นการซื้อขายยุโรปวันจันทร์ ท่ามกลางแนวโน้มขาลงระยะสั้น โดยฝั่งหมีจับตาพื้นที่แนวรับสำคัญบริเวณ $63.00 การคาดการณ์ของตลาดต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในช่วงปลายสัปดาห์ ประกอบกับบรรยากาศตลาดที่อ่อนแอจากราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูง กำลังหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น และสร้างแรงกดดันต่อโลหะมีค่า

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ออกมาดีกว่าคาด โดยเฉพาะตัวเลขพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นในอัตราเร็วที่สุดในรอบสี่เดือนในเดือนสิงหาคม ข้อมูลดังกล่าวตอกย้ำความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะถูกบีบให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ ในการประชุมวันพุธ มิฉะนั้นอาจเสี่ยงต่อวิกฤตความน่าเชื่อถือที่อาจฉุดให้ USD ร่วงหนัก

นอกจากนี้ สถานการณ์ในตะวันออกกลางยิ่งทวีความซับซ้อนขึ้นทุกวัน ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น และสร้างเงื่อนไขให้เกิดการคุมเข้มในระดับโลก ซึ่งเป็นบริบทที่ไม่เอื้ออำนวยต่อโลหะมีค่า

หลังจากช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดมาแล้วเป็นเวลาหกเดือน กองกำลังฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านได้ยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์เพื่อปิดช่องแคบบับเอลมันเดบ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือทางเลือกเพียงเส้นทางเดียวสำหรับการขนส่งน้ำมันดิบจากประเทศอ่าวอาหรับ และการโจมตีด้วยโดรนยังทำให้ท่อส่งน้ำมันตะวันออก-ตะวันตกของซาอุดีอาระเบียใช้งานไม่ได้ ราคาน้ำมัน Brent ปรับตัวขึ้นเหนือระดับ $103.00 โดยมีจุดสูงสุดในรอบหกเดือนที่ $106.40 อยู่ในสายตา

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: ทดสอบเส้นคอของรูปแบบ H&S

XAG/USD ซื้อขายที่ $63.90 โดยยังคงมีอคติขาลงในระยะสั้น ขณะที่การเคลื่อนไหวของราคาแกว่งตัวอยู่เหนือเส้นคอของรูปแบบ Head & Shoulders (H&S) ขาลง ตัวชี้วัดโมเมนตัมบนกราฟรายวันตอกย้ำมุมมองเชิงลบ โดยดัชนี Relative Strength Index (RSI) ถูกจำกัดอยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง 50 และฮิสโตแกรมของ Moving Average Convergence Divergence (MACD) แสดงแท่งสีแดงที่ขยายกว้างขึ้น

พื้นที่แนวรับระหว่างจุดต่ำสุดวันที่ 19 สิงหาคมที่ $62.19 และจุดต่ำสุดวันที่ 2 กันยายนที่ $63.32 มีแนวโน้มจะเป็นบททดสอบสำคัญสำหรับผู้ขาย หากหลุดต่ำกว่านี้ เป้าหมายถัดไปจะอยู่ที่จุดต่ำสุดวันที่ 6 สิงหาคมที่ $60.87 เป้าหมายตามการวัดของรูปแบบ H&S อยู่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นปีที่ $54.77 เล็กน้อย

ในด้านขาขึ้น จุดสูงสุดของวันศุกร์ที่บริเวณ $65.30 ดังกล่าวมีแนวโน้มจะเป็นบททดสอบสำหรับฝั่งกระทิง การทะลุเหนือระดับดังกล่าวจะเปลี่ยนโฟกัสไปยังจุดสูงสุดของวันที่ 3 และ 9 กันยายนเหนือ $68,00 ก่อนถึงจุดสูงสุดวันที่ 28 สิงหาคมที่ $71.12

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Silver

ทำไมผู้คนจึงลงทุนใน Silver?

Silver เป็นโลหะมีค่าที่ได้รับการซื้อขายอย่างมากในหมู่นักลงทุน ในอดีต Silver ถูกใช้เป็นแหล่งเก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนมาอย่างยาวนาน แม้จะได้รับความนิยมน้อยกว่า Gold แต่นักเทรดอาจหันมาลงทุนใน Silver เพื่อกระจายพอร์ตการลงทุน จากมูลค่าในตัวเอง หรือใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่เงินเฟ้อสูง นักลงทุนสามารถซื้อ Silver ในรูปแบบกายภาพ ทั้งเหรียญหรือแท่ง หรือซื้อขายผ่านเครื่องมืออย่าง Exchange Traded Funds ซึ่งติดตามราคาของมันในตลาดโลก

ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อราคา Silver?

ราคา Silver สามารถเคลื่อนไหวได้จากปัจจัยหลากหลาย ภาวะไร้เสถียรภาพทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงอาจทำให้ราคา Silver พุ่งสูงขึ้นจากสถานะสินทรัพย์ปลอดภัย แม้จะน้อยกว่า Gold ก็ตาม ในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน Silver มักปรับตัวขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง การเคลื่อนไหวของมันยังขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เนื่องจากสินทรัพย์นี้กำหนดราคาเป็นดอลลาร์ (XAG/USD) ดอลลาร์ที่แข็งค่ามักกดไม่ให้ราคา Silver ปรับขึ้นมากนัก ขณะที่ดอลลาร์ที่อ่อนค่ามีแนวโน้มผลักดันราคาให้สูงขึ้น ปัจจัยอื่น ๆ เช่น อุปสงค์การลงทุน อุปทานจากการทำเหมือง – Silver มีอยู่มากกว่า Gold อย่างมาก – และอัตราการรีไซเคิล ก็สามารถส่งผลต่อราคาได้เช่นกัน

อุปสงค์จากภาคอุตสาหกรรมส่งผลต่อราคา Silver อย่างไร?

Silver ถูกใช้อย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในภาคส่วนอย่างอิเล็กทรอนิกส์หรือพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากเป็นหนึ่งในโลหะที่มีค่าการนำไฟฟ้าสูงที่สุด มากกว่า Copper และ Gold การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์สามารถดันราคาให้สูงขึ้น ขณะที่การลดลงมักกดราคาให้ต่ำลง พลวัตของเศรษฐกิจสหรัฐ จีน และอินเดีย ก็สามารถมีส่วนทำให้ราคาแกว่งตัวได้เช่นกัน สำหรับสหรัฐและโดยเฉพาะจีน ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศเหล่านี้ใช้ Silver ในกระบวนการต่าง ๆ ส่วนในอินเดีย อุปสงค์ของผู้บริโภคต่อโลหะมีค่านี้เพื่อใช้ทำเครื่องประดับก็มีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดราคาเช่นกัน

ราคา Silver ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของ Gold อย่างไร?

ราคา Silver มักเคลื่อนไหวตาม Gold เมื่อราคา Gold ปรับตัวขึ้น Silver ก็มักจะปรับขึ้นตาม เนื่องจากทั้งสองมีสถานะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่คล้ายกัน อัตราส่วน Gold/Silver ซึ่งแสดงจำนวนออนซ์ของ Silver ที่ต้องใช้เพื่อให้มีมูลค่าเท่ากับ Gold หนึ่งออนซ์ อาจช่วยในการประเมินมูลค่าเชิงเปรียบเทียบระหว่างโลหะทั้งสอง นักลงทุนบางรายอาจมองว่าอัตราส่วนที่สูงเป็นสัญญาณว่า Silver มีมูลค่าต่ำกว่าที่ควร หรือ Gold มีมูลค่าสูงเกินไป ในทางกลับกัน อัตราส่วนที่ต่ำอาจบ่งชี้ว่า Gold มีมูลค่าต่ำกว่าเมื่อเทียบกับ Silver

บทความถัดไป