คาดการณ์ราคาโลหะเงิน: XAG/USD ร่วงลง หลัง CPI สหรัฐสูงกว่าคาด

ราคาโลหะเงินปรับตัวลง หลังเงินเฟ้อสหรัฐสูงกว่าคาดหนุนดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐให้ปรับตัวขึ้น
ความเห็นของเจ้าหน้าที่เฟดที่สนับสนุนการคุมเข้มนโยบายการเงิน ตอกย้ำคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
XAG/USD ซื้อขายต่ำกว่าเส้น SMA ระยะ 21 วัน 100 วัน และ 200 วัน ทำให้แนวโน้มขาลงยังคงอยู่

ราคาโลหะเงิน (XAG/USD) เผชิญแรงขายอย่างหนักในวันอังคาร หลังเงินเฟ้อสหรัฐที่สูงกว่าคาดหนุนดอลลาร์สหรัฐ (USD) และผลักดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐให้สูงขึ้น ณ เวลาที่รายงาน XAG/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $51.23 ลดลง 3.97% ในวันดังกล่าว

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบรายเดือนในเดือนตุลาคม สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.3% แต่ต่ำกว่าการเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนกันยายน ส่วน CPI พื้นฐาน ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 0.3% เท่ากับอัตราการเพิ่มขึ้นในเดือนกันยายน และสูงกว่าที่คาดไว้ที่ 0.2%

แรงกดดันเพิ่มขึ้นอีก หลังลอรี โลแกน ประธานเฟดสาขาดัลลัส กล่าวว่า เฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) จำเป็นต้อง “ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกอย่างน้อยสองครั้ง ครั้งละ 25 เบสิสพอยต์ (bps)” และ “อาจปรับขึ้นดอกเบี้ยได้เร็วขึ้นในช่วงฤดูหนาวนี้” ก่อนการเปิดเผยข้อมูล คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการเฟด กล่าวว่า อาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครึ่งจุดเปอร์เซ็นต์ในเดือนธันวาคม หาก CPI พื้นฐานเดือนตุลาคมออกมาที่ “ประมาณ 0.3% หรือสูงกว่า”

ข้อมูลจาก CME FedWatch Tool ระบุว่า ขณะนี้เทรดเดอร์ประเมินโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 bps ในเดือนธันวาคมไว้ที่ 89.2% และโอกาสที่จะปรับขึ้นมากกว่านั้นที่ 50 bps อยู่ที่ 10.8% การคาดการณ์ว่าเฟดจะคุมเข้มนโยบายการเงินต่อไปยังคงเป็นปัจจัยกดดันราคาโลหะเงิน เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทำให้ต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้นและดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น ยังลดความน่าสนใจของโลหะมีค่าชนิดนี้ในสายตานักลงทุนด้วย

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

บนกราฟรายวัน XAG/USD ยังคงมีแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจน เนื่องจากราคายังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ระยะ 21 วัน 100 วัน และ 200 วัน ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ใกล้ระดับ 38 ยังคงสะท้อนความอ่อนแอ ขณะที่ดัชนี MACD ขยับเข้าสู่แดนบวกเล็กน้อย บ่งชี้ถึงความพยายามทรงตัวในระดับจำกัด มากกว่าจะเป็นการยืนยันการกลับตัวเป็นขาขึ้น

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่แนวรับแนวนอนใกล้ $50 ตามด้วยระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นปีที่ $48.62 หากราคาหลุดระดับนี้ อาจเปิดทางให้ปรับตัวลงลึกขึ้น

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น SMA ระยะ 21 วันบริเวณ $54 ตามด้วยแนวต้านแนวนอนที่ $55 ถัดขึ้นไปคือเส้น SMA ระยะ 100 วันที่ $60.50 และแนวต้านแนวนอนที่สูงขึ้นที่ $65 ก่อนถึงเส้น SMA ระยะยาว 200 วันใกล้ $68.60 ระดับเหล่านี้รวมกันเป็นโซนแรงขายกว้างเหนือราคาปัจจุบัน ซึ่งราคาจำเป็นต้องกลับขึ้นไปยืนเหนือให้ได้เพื่อลดแรงกดดันขาลงที่ยังคงอยู่

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

ความเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐวันนี้

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในวันนี้ โดยดอลลาร์สหรัฐแข็งค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0.64%	0.87%	0.57%	0.54%	1.16%	0.79%	0.86%
EUR	-0.64%		0.22%	-0.05%	-0.09%	0.51%	0.15%	0.22%
GBP	-0.87%	-0.22%		-0.30%	-0.31%	0.29%	-0.08%	-0.00%
JPY	-0.57%	0.05%	0.30%		-0.04%	0.57%	0.20%	0.28%
CAD	-0.54%	0.09%	0.31%	0.04%		0.61%	0.24%	0.31%
AUD	-1.16%	-0.51%	-0.29%	-0.57%	-0.61%		-0.37%	-0.29%
NZD	-0.79%	-0.15%	0.08%	-0.20%	-0.24%	0.37%		0.08%
CHF	-0.86%	-0.22%	0.00%	-0.28%	-0.31%	0.29%	-0.08%

แผนที่ความร้อนแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน โดยเลือกสกุลเงินฐานจากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลือกสกุลเงินอ้างอิงจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากเลือกดอลลาร์สหรัฐจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วไล่ตามแนวนอนไปยังเยนญี่ปุ่น การเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แสดงในช่องนั้นจะเป็นของคู่ USD (สกุลเงินฐาน)/JPY (สกุลเงินอ้างอิง)

บทความถัดไป