คาดการณ์ราคาดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: ความเป็นไปได้ของการทะลุขึ้นเหนือ 101.80 ขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลงสู่บริเวณ 101.28 แต่ยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบสองเดือนที่ 101.64
เทรดเดอร์ลดคาดการณ์เชิงเข้มงวดต่อเฟด หลัง Williams ของเฟดตัดความเร่งด่วนของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง
นักลงทุนรอข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ของสหรัฐ และดัชนีราคา PCE

ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซื้อขายอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักคู่เทียบในวันพุธ ณ เวลาที่รายงาน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งใช้วัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับ 6 สกุลเงินหลัก ลดลง 0.11% มาอยู่ใกล้ 101.28 อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ดังกล่าวยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบสองเดือนที่ 101.64

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ราคาดอลลาร์สหรัฐวันนี้

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในวันนี้ โดยดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับปอนด์สเตอร์ลิง

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0.10%	-0.32%	-0.22%	-0.07%	0.17%	-0.22%	-0.10%
EUR	0.10%		-0.19%	-0.12%	0.02%	0.25%	-0.12%	0.00%
GBP	0.32%	0.19%		0.06%	0.26%	0.45%	0.09%	0.21%
JPY	0.22%	0.12%	-0.06%		0.14%	0.40%	-0.01%	0.15%
CAD	0.07%	-0.02%	-0.26%	-0.14%		0.24%	-0.15%	-0.00%
AUD	-0.17%	-0.25%	-0.45%	-0.40%	-0.24%		-0.38%	-0.24%
NZD	0.22%	0.12%	-0.09%	0.01%	0.15%	0.38%		0.14%
CHF	0.10%	-0.00%	-0.21%	-0.15%	0.00%	0.24%	-0.14%

แผนที่ความร้อนแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกันเอง โดยสกุลเงินฐานจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวด้านบน ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกดอลลาร์สหรัฐจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วเลื่อนไปตามแนวนอนไปยังเยนญี่ปุ่น การเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แสดงในช่องจะหมายถึง USD (ฐาน)/JPY (อ้างอิง)

การเคลื่อนไหวครั้งถัดไปของดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับชุดข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่จะประกาศในสัปดาห์นี้ ซึ่งคาดว่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

ดอลลาร์สหรัฐเผชิญแรงกดดันเล็กน้อย เนื่องจากเทรดเดอร์ได้ลดเดิมพันต่อท่าทีเข้มงวดของเฟดสำหรับการประชุมนโยบายเดือนตุลาคม หลังความเห็นของ John Williams ผู้ว่าการเฟดนิวยอร์กเมื่อวันอังคาร ซึ่งเขากล่าวว่า “ไม่มีความจำเป็นต้องเร่งรีบหลังการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน” พร้อมเสริมว่า “ข้อมูลเพิ่มเติมจะช่วยให้เฟดตัดสินใจได้ว่าก้าวต่อไปของนโยบายดอกเบี้ยควรเป็นอย่างไร”

ตามเครื่องมือ CME FedWatch ความน่าจะเป็นที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมลดลงเหลือ 44.8% จาก 70.9% ที่เห็นในวันจันทร์

อย่างไรก็ตาม Williams ของเฟดยังคงเปิดทางสำหรับการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม โดยระบุว่า “มีแนวโน้มจะขึ้นดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้งในปีนี้” หากเงินเฟ้อยังคงฝังลึก

นอกจากนี้ ข้อมูลตำแหน่งงานว่าง JOLTS ของสหรัฐสำหรับเดือนสิงหาคมที่อ่อนแอยังส่งผลกดดันต่อคาดการณ์เชิงเข้มงวดของเฟดสำหรับเดือนตุลาคมด้วย

ขณะเดียวกัน นักลงทุนรอข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ของสหรัฐสำหรับเดือนกันยายน และข้อมูลดัชนีราคา Personal Consumption Expenditure (PCE) สำหรับเดือนสิงหาคม ซึ่งจะเผยแพร่ในช่วงการซื้อขายอเมริกาเหนือ

รายงาน ADP ของสหรัฐคาดว่าจะแสดงให้เห็นว่าภาคเอกชนสร้างงานใหม่ 70,000 ตำแหน่ง สูงกว่า 38,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคม นักเศรษฐศาสตร์คาดว่า Core PCE ของสหรัฐ ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญ จะทรงตัวที่ 3.3% เมื่อเทียบรายปี (YoY) โดยตัวเลขรายเดือนคาดว่าจะขยายตัวในอัตราที่เร็วขึ้นที่ 0.3% เทียบกับค่าก่อนหน้าที่ 0.2%

การวิเคราะห์ทางเทคนิคดัชนีดอลลาร์สหรัฐ

ในกราฟรายวัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐแบบสปอตซื้อขายอยู่ที่ 101.28 ดัชนียังคงยืนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล 20 วัน (EMA) ที่ 100.40 ซึ่งยังคงทำให้อคติระยะสั้นเป็นขาขึ้น เนื่องจากราคาขยายการฟื้นตัวออกห่างจากบริเวณต่ำกว่า 100 ล่าสุด

ดัชนี Relative Strength Index (14) ที่ 68.70 อยู่ต่ำกว่าพื้นที่ซื้อมากเกินไปเพียงเล็กน้อย บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังคงแข็งแกร่ง แต่เริ่มตึงตัวมากขึ้น

ในด้านขาลง ระดับ 101.00 เป็นโซนแนวรับสำคัญก่อนถึง EMA 20 วันที่บริเวณ 100.40 ส่วนด้านขาขึ้น ระดับสูงสุดของปีที่ 101.80 เป็นแนวต้านสำคัญ

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเฟด

ธนาคารกลางสหรัฐทำหน้าที่อะไร และส่งผลต่อดอลลาร์สหรัฐอย่างไร?

นโยบายการเงินในสหรัฐถูกกำหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เฟดมีพันธกิจสองประการ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพด้านราคา และการส่งเสริมการจ้างงานเต็มศักยภาพ เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้คือการปรับอัตราดอกเบี้ย เมื่อราคาปรับตัวขึ้นเร็วเกินไปและเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟด เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทำให้ต้นทุนการกู้ยืมเพิ่มขึ้นทั่วทั้งระบบเศรษฐกิจ ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) แข็งค่าขึ้น เนื่องจากทำให้สหรัฐเป็นสถานที่ที่น่าดึงดูดยิ่งขึ้นสำหรับนักลงทุนต่างชาติในการนำเงินมาพักไว้ เมื่อเงินเฟ้อลดลงต่ำกว่า 2% หรืออัตราการว่างงานสูงเกินไป เฟดอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นการกู้ยืม ซึ่งจะกดดันดอลลาร์สหรัฐ

เฟดจัดการประชุมนโยบายการเงินบ่อยแค่ไหน?

ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จัดการประชุมนโยบายปีละแปดครั้ง โดยคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) จะประเมินภาวะเศรษฐกิจและตัดสินใจด้านนโยบายการเงิน การประชุม FOMC มีเจ้าหน้าที่เฟดเข้าร่วม 12 คน ได้แก่ สมาชิกคณะผู้ว่าการ 7 คน ประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขานิวยอร์ก และประธานธนาคารกลางเขตภูมิภาคอีก 4 คนจากทั้งหมด 11 คนที่เหลือ ซึ่งจะหมุนเวียนกันดำรงตำแหน่งวาระละ 1 ปี

Quantitative Easing (QE) คืออะไร และส่งผลต่อ USD อย่างไร?

ในสถานการณ์รุนแรง ธนาคารกลางสหรัฐอาจใช้มาตรการที่เรียกว่า Quantitative Easing (QE) โดย QE คือกระบวนการที่เฟดเพิ่มการไหลเวียนของสินเชื่ออย่างมีนัยสำคัญในระบบการเงินที่ติดขัด นี่เป็นมาตรการนโยบายที่ไม่เป็นมาตรฐาน ซึ่งใช้ในช่วงวิกฤตหรือเมื่อเงินเฟ้อต่ำมากเป็นพิเศษ และเป็นเครื่องมือหลักที่เฟดเลือกใช้ในช่วงวิกฤตการเงินครั้งใหญ่ปี 2008 โดยเกี่ยวข้องกับการที่เฟดพิมพ์ดอลลาร์เพิ่มขึ้นและนำไปซื้อพันธบัตรคุณภาพสูงจากสถาบันการเงิน โดยทั่วไป QE มักทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง

Quantitative Tightening (QT) คืออะไร และส่งผลต่อดอลลาร์สหรัฐอย่างไร?

Quantitative Tightening (QT) เป็นกระบวนการตรงกันข้ามกับ QE โดยธนาคารกลางสหรัฐจะหยุดซื้อพันธบัตรจากสถาบันการเงิน และไม่นำเงินต้นจากพันธบัตรที่ถืออยู่ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนกลับไปลงทุนเพื่อซื้อพันธบัตรใหม่ โดยปกติแล้วสิ่งนี้เป็นบวกต่อมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐ

บทความถัดไป