คาดการณ์ราคาน้ำมัน WTI: แนวโน้มขาลงยังคงอยู่ตราบใดที่ราคายังต่ำกว่าแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 ช่วง ใกล้ 86.80 ดอลลาร์

WTI ยังขาดแรงส่งต่อเนื่องจากการฟื้นตัวระหว่างวัน และยังอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดระยะสั้นที่ทำไว้เมื่อคืน
เทรดเดอร์เลือกรอความคืบหน้าด้านภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มเติม ก่อนเปิดสถานะใหม่เพื่อเก็งทิศทางราคา
ภาพทางเทคนิคที่เป็นขาลงบ่งชี้ว่าราคายังคงมีแนวโน้มปรับตัวลงได้ง่ายกว่าปรับขึ้น

น้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงน้ำมันดิบของสหรัฐฯ มีแรงซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวเข้ามาบางส่วนในวันพฤหัสบดี ส่งผลให้ราคาฟื้นกลับขึ้นเหนือระดับ $86.00 ในช่วงครึ่งแรกของการซื้อขายในตลาดยุโรป อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันยังขาดแรงซื้อหนุนต่อเนื่อง และยังอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดระยะสั้นของวันก่อนหน้า ขณะที่เทรดเดอร์รอความคืบหน้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิกฤตตะวันออกกลาง

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

มีรายงานว่ากองกำลังสหรัฐฯ โจมตีเกาะ Qeshm ของอิหร่านหลายระลอก ขณะที่อิหร่านโจมตีระบบนำทางเรือบนเกาะ Didamar ของโอมาน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณปากทางเข้าอ่าวเปอร์เซีย นอกจากนี้ พลจัตวา Kioumars Heidari รองเสนาธิการกองทัพอิหร่าน กล่าวว่า อิหร่านได้ปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์แล้ว และจะไม่เปิดจนกว่าจะได้รับคำสั่งจากผู้นำการปฏิวัติ สถานการณ์ดังกล่าวทำให้ราคาน้ำมันยังคงมีส่วนเพิ่มจากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ และช่วยพยุงราคาน้ำมันดิบไว้บางส่วน

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงมีความหวังว่าการเจรจาทางการทูตอาจมีความคืบหน้าครั้งสำคัญเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน และสงครามรัสเซีย-ยูเครน นอกจากนี้ สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นยังกระตุ้นความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานล้นตลาดที่อาจเกิดขึ้น ส่งผลให้ผู้ซื้อยังไม่กล้าเปิดสถานะเชิงรุกในน้ำมันดิบ ทั้งนี้ การผลิตน้ำมันของสหรัฐฯ ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 30 ตุลาคม ทำสถิติสูงสุดครั้งใหม่ ขณะที่สถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) ประเมินว่า สต็อกน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 9 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 6 พฤศจิกายน

ในมุมมองทางเทคนิค ราคาน้ำมันดิบยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ โดยเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันที่ระดับ $86.81 นอกจากนี้ ตัวชี้วัดโมเมนตัมยังตอกย้ำแนวโน้มอ่อนตัว โดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ระยะ 14 ช่วงเวลา เคลื่อนไหวใกล้ช่วงต้นของระดับ 30 ขณะที่เส้น Moving Average Convergence Divergence (MACD) อยู่ต่ำกว่าศูนย์และฮิสโตแกรมติดลบ สะท้อนถึงแรงกดดันขาลงที่ยังคงอยู่ อย่างไรก็ดี ระดับ Fibonacci retracement 50.0% ที่ $85.61 เป็นแนวรับเชิงโครงสร้างระยะใกล้

หากราคาหลุดต่ำกว่าระดับดังกล่าวอย่างชัดเจน อาจเปิดทางให้ปรับลงไปทดสอบแนวรับ Fibonacci ที่ลึกลงไปที่ $81.26 (61.8%) และ $75.06 (78.6%) ส่วนฐานแนวรับเชิงโครงสร้างที่อยู่ไกลออกไปอยู่ใกล้ $67.17 สำหรับด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น SMA 100 วัน บริเวณ $86.81 ตามด้วยระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ $89.96 ราคาจำเป็นต้องทะลุและยืนเหนือระดับเหล่านี้ให้ได้ จึงจะช่วยลดน้ำหนักแนวโน้มขาลงในปัจจุบัน และเปิดทางสู่ระดับ Fibonacci retracement 23.6% ที่ $95.34 ขณะที่บริเวณจุดสูงสุดของรอบใกล้ $104.04 ยังคงเป็นแนวต้านที่อยู่ห่างออกไปในขณะนี้

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย อ่านเพิ่มเติม)

กราฟรายวันของ WTI

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับน้ำมัน WTI

น้ำมัน WTI คืออะไร?

น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่ซื้อขายในตลาดโลก โดย WTI ย่อมาจาก West Texas Intermediate ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันดิบหลักสามประเภท ร่วมกับน้ำมันดิบ Brent และ Dubai น้ำมัน WTI ยังเรียกว่าเป็นน้ำมันดิบ “เบา” และ “หวาน” เนื่องจากมีความถ่วงจำเพาะและปริมาณกำมะถันค่อนข้างต่ำตามลำดับ จึงถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย น้ำมันชนิดนี้ผลิตในสหรัฐฯ และกระจายผ่านศูนย์กลางที่เมืองคุชชิง ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “จุดบรรจบของท่อส่งน้ำมันโลก” น้ำมัน WTI เป็นราคาอ้างอิงสำหรับตลาดน้ำมัน และสื่อมักรายงานราคาน้ำมัน WTI อยู่เสมอ

ปัจจัยใดขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI?

เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทุกประเภท อุปสงค์และอุปทานเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI การเติบโตของเศรษฐกิจโลกจึงสามารถกระตุ้นความต้องการใช้น้ำมันให้เพิ่มขึ้นได้ ในทางกลับกัน หากเศรษฐกิจโลกเติบโตอ่อนแอ ความต้องการก็อาจลดลง ความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และมาตรการคว่ำบาตรอาจทำให้อุปทานหยุดชะงักและส่งผลต่อราคา การตัดสินใจของโอเปก ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนราคาเช่นกัน มูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากน้ำมันส่วนใหญ่ซื้อขายกันด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น เงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงจึงอาจทำให้น้ำมันมีราคาถูกลงสำหรับผู้ซื้อที่ใช้สกุลเงินอื่น และในทางกลับกัน เงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นก็อาจทำให้น้ำมันมีราคาแพงขึ้น

ข้อมูลสต็อกน้ำมันส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร

รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ที่เผยแพร่โดยสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) และสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงาน (EIA) ส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI การเปลี่ยนแปลงของสต็อกสะท้อนถึงอุปสงค์และอุปทานที่ผันผวน หากข้อมูลแสดงว่าสต็อกลดลง อาจบ่งชี้ถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น ส่วนสต็อกที่เพิ่มขึ้นอาจสะท้อนถึงอุปทานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกดดันราคาให้ลดลง API เผยแพร่รายงานทุกวันอังคาร ส่วน EIA เผยแพร่ในวันถัดมา โดยปกติแล้วตัวเลขจากทั้งสองแห่งจะใกล้เคียงกัน โดย 75% ของครั้งที่รายงาน ตัวเลขแตกต่างกันไม่เกิน 1% ข้อมูลของ EIA ถูกมองว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐบาล

โอเปกมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร?

โอเปก (องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศ ที่ร่วมกันกำหนดโควตาการผลิตสำหรับประเทศสมาชิกในการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจของกลุ่มมักส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อโอเปกตัดสินใจลดโควตาการผลิต อาจทำให้อุปทานตึงตัวและผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น แต่เมื่อโอเปกเพิ่มการผลิต ผลที่เกิดขึ้นจะตรงกันข้าม ส่วนโอเปกพลัสหมายถึงกลุ่มที่ขยายขอบเขตออกไป โดยรวมประเทศนอกโอเปกอีกสิบประเทศ ซึ่งประเทศที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุดคือรัสเซีย

บทความถัดไป