El dólar australiano pierde el nivel de 0,69 ante el elevado IPC de EE. UU., que aumenta el riesgo de una subida de tipos de 50 puntos básicos de la Fed

• El AUD/USD se desploma un 0,88 % y rompe a la baja el nivel psicológico de 0,6900.
• El IPC subyacente sube un 0,3 % mensual, lo que lleva a Waller a advertir de una subida de tipos de 50 puntos básicos.
• La confianza del consumidor australiano cae un 2,7 %, hasta 78,2, en un contexto de endurecimiento monetario del RBA.

El dólar australiano registra una pérdida del 0,88 % frente al dólar estadounidense el martes, ya que un informe de inflación de Estados Unidos superior a lo previsto ha reforzado los argumentos a favor de una subida de tipos de la Reserva Federal (Fed) en la reunión de diciembre, tras las declaraciones de tono restrictivo del gobernador Christopher Waller. El AUD/USD cotiza por debajo de 0,6900.

El AUD/USD se desploma mientras la persistente inflación estadounidense refuerza las expectativas de endurecimiento monetario de la Fed

El índice de precios al consumidor (IPC) de Estados Unidos repuntó un 0,4 % mensual, moderándose desde el 0,6 %, pero superando las previsiones de una caída del 0,3 %. El IPC subyacente, que excluye los componentes volátiles y suele ofrecer una lectura más clara de la inflación, subió un 0,3 % mensual —por encima del 0,2 % previsto y sin cambios respecto al dato de septiembre—, lo que sugiere que la desinflación se ha detenido.

El informe confirmó las declaraciones del gobernador de la Fed Christopher Waller, quien afirmó que, si el IPC subyacente alcanzaba el 0,3 %, preferiría subir los tipos en 50 puntos básicos, ya que «subirlos solo 25 puntos básicos pondría en riesgo nuestra credibilidad, un riesgo que no estoy dispuesto a asumir».

Recientemente, la gobernadora de la Fed Michelle Bowman comentó que la persistencia de la inflación y la solidez del mercado laboral sugieren que «todavía queda trabajo por hacer». Antes de sus declaraciones, el presidente de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, consideraba que el nivel de los tipos no era restrictivo el año pasado, mientras que la presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, aboga por «subidas de tipos más rápidas, que podrían ser necesarias este invierno».

En este contexto, los mercados monetarios descuentan plenamente una subida de tipos de 25 puntos básicos en diciembre, mientras que la probabilidad de un aumento de 50 puntos básicos se sitúa en el 10 %, según la herramienta FedWatch de CME.

En Australia, los datos mostraron que la confianza del consumidor cayó en noviembre a su nivel más bajo en cuatro años, después de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) subiera los tipos durante el año. El índice principal de confianza del consumidor de la encuesta del Westpac-Melbourne Institute cayó un 2,7 %, hasta 78,2, en noviembre.

De cara a las próximas sesiones, la agenda económica australiana no incluye publicaciones, al igual que la estadounidense, con los mercados cerrados por la festividad del Día de los Veteranos.

Previsión del AUD/USD: perspectiva técnica

En el gráfico diario, el AUD/USD cotiza en 0,6870 y mantiene un sesgo bajista a corto plazo, ya que el precio al contado sigue por debajo de la última media móvil simple triple, situada en torno a 0,7034, y de una línea de tendencia bajista más amplia que parte de cerca de 0,8015. El precio se mantiene justo por encima de un conjunto de soportes de líneas de tendencia alcistas en 0,6865 y 0,6833, mientras que el índice de fuerza relativa (RSI) de 14 periodos, en torno a 37, apunta a un impulso débil y deja al par expuesto a nuevas caídas, mientras la estructura técnica superior sigue limitando los rebotes.

Al alza, la resistencia inicial aparece cerca del punto de referencia de la línea de tendencia alcista, en torno a 0,6897, antes de la media móvil simple triple en 0,7034. Una barrera horizontal más alejada, en 0,7198, y la línea de tendencia bajista de largo plazo, cerca de 0,8015, refuerzan el techo general. A la baja, el soporte inmediato lo proporciona la línea de tendencia alcista más cercana, en 0,6865, seguida del siguiente suelo ascendente, en torno a 0,6833, y de una base estructural más profunda correspondiente a la tendencia alcista de más largo plazo que comienza en 0,6673, donde cabría esperar interés comprador en caso de un retroceso más pronunciado.

(El análisis técnico de este artículo se ha elaborado con la ayuda de una herramienta de IA. Más información.)