El dólar australiano pone a prueba el nivel de 0,68 mientras el tono restrictivo de la Fed impulsa al USD a máximos de 19 meses

• El AUD/USD cae un 0,67 % y se aproxima al soporte clave de 0,6800.
• Las expectativas de endurecimiento monetario de la Fed impulsan al dólar a máximos de 19 meses.
• La probabilidad de una subida de tipos en diciembre alcanza el 87 % antes de la publicación del IPP de EE. UU.

El dólar australiano amplió sus pérdidas frente al dólar estadounidense el jueves, con una caída del 0,67 %, pese a que los datos de empleo de EE. UU. fueron ligeramente más débiles de lo previsto. El sector de la Reserva Federal (Fed) partidario de una política monetaria más restrictiva dio un respiro al dólar estadounidense, que alcanzó máximos de 19 meses. El AUD/USD cotiza en torno a 0,6800.

El AUD/USD retrocede ante el tono restrictivo de la Fed

El índice del dólar estadounidense (DXY), que mide la evolución del dólar frente a seis divisas, alcanzó un máximo de varios meses en 103,24, impulsado por las expectativas de los participantes del mercado de que la Fed suba los tipos al menos 25 puntos básicos en diciembre.

El jueves, las declaraciones de los responsables de la Fed eclipsaron los datos estadounidenses, ya que la mayoría se inclinó por una postura moderadamente restrictiva.

Beth Hammack, de la Fed de Cleveland, afirmó que las perspectivas de inflación están empeorando, aunque respalda un enfoque gradual en materia de tipos de interés. Austan Goolsbee, de la Fed de Chicago, señaló que la inflación se ha situado «muy por encima del objetivo», mientras que Mary Daly, de la Fed de San Francisco, reconoció que es necesario un mayor endurecimiento monetario y que la presión inflacionista «está aumentando, no disminuyendo». Por su parte, Jeffrey Schmid, de la Fed de Kansas City, comentó que la Fed aún no ha vencido al enemigo de la inflación.

Los mercados monetarios descontaban una probabilidad del 87 % de que la Fed suba los tipos un 0,25 %. No obstante, existe una reducida probabilidad del 13 % de una subida de 50 puntos básicos, según la herramienta FedWatch de CME.

Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE. UU. aumentaron hasta 200.000 en la semana finalizada el 7 de noviembre, por encima de las 195.000 previstas y de las 191.000 de la semana anterior. Sin embargo, las solicitudes continuadas descendieron de 1,717 millones a 1,697 millones, lo que indica la solidez del mercado laboral. Posteriormente, las ventas de viviendas de segunda mano registraron una variación del -5,5 %, al pasar de 3,97 millones a 3,75 millones respecto al dato de septiembre.

En el ámbito geopolítico, el presidente de EE. UU., Donald Trump, publicó en las redes sociales que Estados Unidos no necesita un acuerdo con Irán, dejando la puerta abierta a nuevos ataques y contradiciendo lo que había afirmado dos días antes, cuando aseguró que no eran necesarios nuevos ataques.

En Australia, la agenda económica del viernes es escasa, pero cobrará impulso la próxima semana con la publicación de las actas de la última reunión del Banco de la Reserva de Australia (RBA) y un discurso de su gobernadora, Michelle Bullock, el 17 de noviembre.

En EE. UU., la agenda incluirá el índice de precios de producción (IPP). Se prevé que la tasa interanual del IPP general aumente del 6,3 % al 6,6 %, mientras que la subyacente se mantendría estable en el 5 %.

Previsión del AUD/USD: perspectiva técnica

En el gráfico diario, el AUD/USD cotiza en 0,6805 y mantiene un sesgo bajista a corto plazo, ya que el precio al contado permanece muy por debajo de la confluencia de tres medias móviles simples en torno a 0,7020 y de una serie de niveles de líneas de tendencia alcista ya perforados, a partir de 0,6926. El índice de fuerza relativa (RSI) de 14 períodos, situado en 32,58, se mantiene justo por encima de la zona de sobreventa, lo que apunta a una persistencia de la presión bajista más que a un agotamiento claro y mantiene al par vulnerable mientras cotice por debajo de estas resistencias estructurales.

Al alza, la primera resistencia coincide con la antigua línea de tendencia alcista que actuaba como soporte, en torno a 0,6926, seguida de la zona de las tres medias móviles simples (SMA), cerca de 0,7020, y de otra línea de tendencia perforada en 0,7137, antes de una barrera horizontal más importante próxima a 0,7198. A la baja, el principal soporte se sitúa en el punto de ruptura previo de la línea de tendencia bajista que actuaba como resistencia, en torno a 0,6342, donde cabría esperar un mayor interés comprador si se prolonga la caída actual.

(El análisis técnico de este artículo se ha elaborado con la ayuda de una herramienta de IA. Más información.)