Il dollaro australiano mette alla prova quota 0,68 mentre i falchi della Fed spingono il dollaro USA ai massimi da 19 mesi

• AUD/USD cede lo 0,67% e si avvicina al supporto cruciale a 0,6800.
• Le aspettative di una stretta della Fed spingono il dollaro ai massimi da 19 mesi.
• La probabilità di un rialzo dei tassi a dicembre raggiunge l’87% in attesa del PPI statunitense.

Giovedì il dollaro australiano ha ampliato le perdite nei confronti del dollaro statunitense, cedendo lo 0,67% nonostante dati sul lavoro negli Stati Uniti leggermente inferiori alle attese. L’ala più restrittiva della Federal Reserve (Fed) ha però offerto sostegno al biglietto verde, salito ai massimi da 19 mesi. AUD/USD oscilla intorno a 0,6800.

AUD/USD arretra sulla scia dei toni restrittivi della Fed

L’indice del dollaro statunitense (DXY), che misura l’andamento del biglietto verde rispetto a sei valute, ha toccato un massimo plurimensile a 103,24, sostenuto dalle aspettative degli operatori di mercato di un rialzo dei tassi della Fed di almeno 25 punti base a dicembre.

Giovedì le dichiarazioni dei funzionari della Fed hanno messo in secondo piano i dati statunitensi, con la maggior parte dei responsabili della politica monetaria orientata verso una posizione moderatamente restrittiva.

Beth Hammack, della Fed di Cleveland, ha dichiarato che le prospettive dell’inflazione stanno peggiorando, ma si è detta favorevole a un approccio graduale ai tassi di interesse. Austan Goolsbee, della Fed di Chicago, ha affermato che l’inflazione è stata «ben al di sopra dell’obiettivo», mentre Mary Daly, della Fed di San Francisco, ha riconosciuto la necessità di un’ulteriore stretta e ha sottolineato che la pressione inflazionistica «è in aumento, non in calo». Nel frattempo, Jeffrey Schmid, della Fed di Kansas City, ha osservato che la Fed non ha ancora sconfitto il nemico dell’inflazione.

I mercati monetari scontavano una probabilità dell’87% che la Fed aumenti i tassi dello 0,25%. Resta tuttavia una modesta probabilità del 13% di un rialzo di 50 punti base, secondo il CME FedWatch Tool.

Le richieste iniziali di sussidio di disoccupazione negli Stati Uniti sono salite a 200.000 nella settimana conclusa il 7 novembre, superando le stime di 195.000 e il precedente dato di 191.000. Le richieste continuative sono però scese da 1,717 milioni a 1,697 milioni, segnalando la solidità del mercato del lavoro. Successivamente, le vendite di abitazioni esistenti sono diminuite del 5,5%, passando da 3,97 milioni a 3,75 milioni rispetto al dato di settembre.

Sul fronte geopolitico, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha scritto sui social media che gli Stati Uniti non hanno bisogno di un accordo con l’Iran, lasciando aperta la possibilità di ulteriori attacchi e contraddicendo quanto aveva affermato due giorni prima, ossia che non erano necessari nuovi attacchi.

In Australia, il calendario economico di venerdì è scarno, ma dovrebbe intensificarsi la prossima settimana, con la pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione della Reserve Bank of Australia (RBA) e un intervento della sua governatrice, Michelle Bullock, il 17 novembre.

Negli Stati Uniti, il calendario prevede la pubblicazione dell’indice dei prezzi alla produzione (PPI): il dato complessivo è atteso in aumento dal 6,3% al 6,6% su base annua, mentre la componente di fondo dovrebbe rimanere stabile al 5%.

Previsioni su AUD/USD: quadro tecnico

Sul grafico giornaliero, AUD/USD scambia a 0,6805, confermando un’impostazione ribassista nel breve termine, con il cambio a pronti che rimane ben al di sotto dell’area di convergenza di tre medie mobili semplici intorno a 0,7020 e di una serie di livelli di linee di tendenza rialziste violate, a partire da 0,6926. L’indice di forza relativa (RSI) a 14 periodi, a 32,58, si mantiene appena sopra la zona di ipervenduto, suggerendo il persistere delle pressioni ribassiste piuttosto che un loro netto esaurimento. Il cambio resta quindi vulnerabile finché scambia al di sotto di queste resistenze strutturali.

Al rialzo, la prima resistenza coincide con la precedente linea di tendenza rialzista di supporto, intorno a 0,6926, seguita dall’area delle tre medie mobili semplici (SMA) vicino a 0,7020 e da un’altra linea di tendenza violata a 0,7137, prima di una barriera orizzontale più significativa in prossimità di 0,7198. Al ribasso, il supporto principale si trova in corrispondenza del precedente punto di rottura della linea di tendenza ribassista di resistenza, intorno a 0,6342, dove ci si attenderebbe un interesse più marcato da parte degli acquirenti qualora l’attuale discesa proseguisse.

(L’analisi tecnica di questo articolo è stata redatta con l’ausilio di uno strumento di intelligenza artificiale. Scopri di più.)