การคาดการณ์ราคา AUD/USD: ดิ้นรนที่จะกลับขึ้นไปที่ 0.7000 ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่แข็งแกร่ง

AUD/USD ถอยกลับจาก 0.6975 เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐแข็งแกร่งกว่า
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่พุ่งขึ้นช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐ
Fed ส่งสัญญาณในเดือนกันยายนว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้งในปีนี้

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คืนกำไรช่วงต้นหลังจากปรับขึ้นใกล้ 0.6975 และพลิกอ่อนค่าลงเล็กน้อยมาอยู่แถว 0.6964 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในช่วงการซื้อขายยุโรปวันอังคาร คู่เงินออสซี่เผชิญแรงกดดัน ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐซื้อขายสูงขึ้นตามการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ราคาดอลลาร์สหรัฐวันนี้

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในวันนี้ โดยดอลลาร์สหรัฐแข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0.13%	0.12%	0.13%	0.15%	0.10%	0.14%	0.15%
EUR	-0.13%		-0.07%	-0.02%	-0.01%	-0.02%	-0.01%	0.02%
GBP	-0.12%	0.07%		0.04%	0.04%	0.04%	0.06%	0.10%
JPY	-0.13%	0.02%	-0.04%		0.01%	-0.01%	0.02%	0.05%
CAD	-0.15%	0.01%	-0.04%	-0.01%		-0.03%	-0.01%	0.03%
AUD	-0.10%	0.02%	-0.04%	0.01%	0.03%		0.01%	0.06%
NZD	-0.14%	0.00%	-0.06%	-0.02%	0.01%	-0.01%		0.05%
CHF	-0.15%	-0.02%	-0.10%	-0.05%	-0.03%	-0.06%	-0.05%

แผนที่ความร้อนแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกันเอง โดยสกุลเงินฐานจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวด้านบน ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกดอลลาร์สหรัฐจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วเลื่อนไปตามแนวนอนไปยังเยนญี่ปุ่น การเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แสดงในช่องจะสะท้อน USD (ฐาน)/JPY (อ้างอิง)

ณ เวลาที่เผยแพร่ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งใช้วัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับ 6 สกุลเงินหลัก ซื้อขายสูงขึ้น 0.15% ใกล้ระดับ 102.25 โดย DXY อยู่ใกล้จุดสูงสุดของปีที่ 102.54 ซึ่งทำไว้เมื่อวันจันทร์

อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้สหรัฐยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง เนื่องจากคาดการณ์เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง แม้ว่าราคาน้ำมันจะมีการปรับฐานลงบ้าง เจ้าหน้าที่หลายรายของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เตือนว่าเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงยังคงเป็นความท้าทายสำคัญ แต่ก็ลดทอนความเร่งด่วนของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

Williams ลดทอนความเร่งด่วนหลังการขึ้นดอกเบี้ย แต่ยังคงจุดยืนสายเหยี่ยวของ Fed อย่างชัดเจน

Williams ของ Fed ส่งสัญญาณค่อนข้างสายเหยี่ยว โดยมีคะแนน FXS Speechtracker ที่ 6.4 สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 6.2 เล็กน้อย สะท้อนน้ำเสียงที่เข้มงวดกว่าระดับฐานที่กำหนดไว้เพียงเล็กน้อย การเน้นย้ำว่า “ไม่จำเป็นต้องเร่งรีบ” หลังการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน แต่ยังคงชี้นำแบบมีเงื่อนไขว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้งในปีนี้หากเศรษฐกิจเป็นไปตามคาด ตอกย้ำจุดยืนที่ขึ้นอยู่กับข้อมูล ซึ่งยังคงให้ความสำคัญกับการดึงเงินเฟ้อกลับสู่ 2% และป้องกันไม่ให้ฝังรากลึก การคาดการณ์เงินเฟ้อที่ 3.5% ในปีนี้ เป้าหมาย 2% ที่จะบรรลุได้ในปี 2028 การเติบโตของ GDP ที่แข็งแกร่งและการว่างงานที่ทรงตัว รวมถึงแรงกดดันด้านการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI ล้วนสนับสนุนมุมมองว่าความเสี่ยงเงินเฟ้อยังคงอยู่ต่อเนื่อง ซึ่งช่วยพยุงดอลลาร์โดยรวม

ดัชนี FXS Fed Sentiment ลดลง 1.43 จุด มาอยู่ที่ 144.29 บ่งชี้ถึงการถอยลงเล็กน้อยของการรับรู้เชิงสายเหยี่ยว แม้ว่าดัชนียังคงอยู่สูงกว่าระดับเป็นกลางที่ 100 อย่างมาก แม้จะปรับลดลง แต่ระดับที่ยังสูงนี้ยืนยันว่า โดยภาพรวมแล้ว การสื่อสารของ Fed ที่ติดตามโดย FXS Fed Sentiment Index และ FXS Speechtracker ยังคงอยู่ในโซนสายเหยี่ยวอย่างชัดเจน ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงสนับสนุนต่อดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินที่ให้อัตราผลตอบแทนต่ำกว่า

ขณะเดียวกัน นักลงทุนรอรายงานการประชุมของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ประจำการประชุมเดือนกันยายน ซึ่งจะเผยแพร่ในวันพุธ ในการประชุมนโยบายดังกล่าว Fed ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 เบสิสพอยต์ (bps) สู่ระดับ 3.75%-4.00% และส่งสัญญาณว่าจะมีอย่างน้อยอีกหนึ่งครั้งในปีนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค AUD/USD

ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายที่ 0.6962 โดยคู่เงินนี้ยังคงมีอคติขาลงในระยะสั้น เนื่องจากราคายังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล 20 วัน (EMA) ที่ 0.7035 ซึ่งบ่งชี้ว่าการรีบาวด์ยังคงถูกจำกัดด้วยแนวต้านแบบไดนามิกนี้ ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ 34 เคลื่อนไหวอยู่เหนือเขตขายมากเกินไปเพียงเล็กน้อย สะท้อนว่าแม้แรงกดดันฝั่งขาลงยังคงอยู่ แต่โมเมนตัมการขายอาจเริ่มอ่อนแรงลง

ในด้านขาขึ้น แนวต้านทันทีอยู่ที่เส้น EMA 20 วันที่ 0.7035 และจำเป็นต้องปิดรายวันเหนือระดับนี้เพื่อบรรเทาโทนขาลงในปัจจุบันและเปิดทางสู่การฟื้นตัวที่ยั่งยืนมากขึ้น ส่วนด้านขาลง การไม่มีแนวรับที่วัดได้ในบริเวณใกล้เคียงทำให้คู่เงินนี้ยังเสี่ยงต่อการปรับตัวลงต่อ โดยนักเทรดมีแนวโน้มจะจับตาจุดต่ำใหม่ต่ำกว่า 0.6962 เพื่อประเมินว่าการขยายตัวของแนวโน้มขาลงกำลังกลับมาอีกครั้งหรือไม่

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

ตัวชี้วัดเศรษฐกิจ

รายงานการประชุม FOMC

FOMC ย่อมาจาก The Federal Open Market Committee ซึ่งจัดการประชุม 8 ครั้งต่อปี เพื่อทบทวนภาวะเศรษฐกิจและการเงิน กำหนดจุดยืนที่เหมาะสมของนโยบายการเงิน และประเมินความเสี่ยงต่อเป้าหมายระยะยาวด้านเสถียรภาพราคาและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน รายงานการประชุม FOMC เผยแพร่โดยคณะผู้ว่าการของธนาคารกลางสหรัฐ และเป็นแนวทางที่ชัดเจนต่อทิศทางนโยบายอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม

การประกาศครั้งถัดไป: พุธ 07 ต.ค. 2026 18:00

ความถี่: ไม่สม่ำเสมอ

คาดการณ์: -

ก่อนหน้า: -

แหล่งที่มา:เฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ)

เหตุใดจึงสำคัญต่อนักเทรด?

รายงานการประชุมของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) มักเผยแพร่ประมาณสามสัปดาห์หลังจากวันที่มีการตัดสินใจด้านนโยบาย นักลงทุนมองหาสัญญาณเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายจากเอกสารฉบับนี้ ควบคู่ไปกับสัดส่วนการลงมติ น้ำเสียงเชิงคุมเข้มมีแนวโน้มที่จะช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ท่าทีผ่อนคลายถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบต่อ USD ทั้งนี้ควรทราบว่าปฏิกิริยาของตลาดต่อรายงานการประชุม FOMC อาจเกิดขึ้นล่าช้า เนื่องจากสำนักข่าวต่าง ๆ ไม่สามารถเข้าถึงเอกสารดังกล่าวก่อนการเผยแพร่ได้ ต่างจากแถลงการณ์นโยบายของ FOMC

บทความถัดไป