ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึ้น ขณะที่ Williams จากเฟดส่งสัญญาณชะลอการปรับอัตราดอกเบี้ย

AUD/USD ปรับตัวขึ้น 0.34% หลัง Williams ส่งสัญญาณว่า Fed อาจคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติมอย่างจำกัดในอนาคต
รายงานการประชุม RBA ชี้ว่ายังมีความเป็นไปได้ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ท่ามกลางเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง
ข้อมูลการจ้างงานของออสเตรเลียเป็นประเด็นสำคัญ โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 20K ตำแหน่ง

ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึ้นมากกว่า 0.34% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันอังคาร เนื่องจากกระแสข่าวโดยรวมยังค่อนข้างเงียบ ขณะที่ข้อมูลสหรัฐออกมาคละเคล้า และความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงดำเนินต่อไป โดย AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.6983

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

AUD/USD ปรับตัวขึ้น ขณะที่ความแตกต่างด้านนโยบายของ Fed และความเสี่ยงที่ RBA จะคุมเข้มเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงมุมมองของตลาด

ตลาดหุ้นสหรัฐปิดผสมในวันอังคาร ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวลงและเป็นสกุลเงินที่ล้าหลังที่สุดในกลุ่มฟอเร็กซ์ ความเห็นในเชิงผ่อนคลายของ John Williams ประธาน Fed สาขานิวยอร์ก กดดันดอลลาร์ ซึ่งอ่อนตัวลงหลังแตะระดับสูงสุดในรอบ 18 เดือน

Williams กล่าวว่าเขาได้ประเมินไว้ว่าอาจมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 1 ครั้งในปี 2026 แต่จะไม่มีการขึ้นในปีหน้า ขณะเดียวกัน Susan Collins และ Austan Goolsbee ประธานธนาคาร Fed ระดับภูมิภาค ระบุว่าตลาดแรงงานยังแข็งแกร่ง และการขยายตัวของ AI กำลังผลักดันเงินเฟ้อให้สูงขึ้น ซึ่งหมายความว่ายังจำเป็นต้องคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม

ข้อมูลสหรัฐออกมาคละเคล้า โดยยอดขายบ้านมือสองเพิ่มขึ้น 1.5% เมื่อเทียบรายเดือน สู่ระดับ 3.99 ล้านยูนิตในเดือนกันยายน สูงกว่าการหดตัวในเดือนสิงหาคม ขณะที่ข้อมูลการจ้างงานจาก Automatic Data Processing (ADP) แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน 4 สัปดาห์ชะลอลงจาก 25.25K สู่ 24.75K

ในออสเตรเลีย ปฏิทินเศรษฐกิจยังไม่มีข้อมูลสำคัญ แม้ว่ารายงานการประชุมล่าสุดของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะแสดงให้เห็นว่าค่าครองชีพที่สูงและการปรับขึ้นของราคาต่อเนื่องเปิดทางให้มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้

ถัดไป กำหนดการเศรษฐกิจของออสเตรเลียจะมีการประกาศข้อมูลการจ้างงานในวันที่ 15 ตุลาคม โดยคาดว่าเศรษฐกิจจะเพิ่มการจ้างงาน 20K ตำแหน่ง ลดลงจาก 39.5K ในเดือนสิงหาคม และคาดว่าอัตราการว่างงานจะทรงตัวที่ 4.6%

คาดการณ์ราคา AUD/USD: มุมมองทางเทคนิค

Chart Analysis AUD/USD — กราฟรายวัน AUD/USD

ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายที่ 0.6983 และยังคงอยู่ในช่วงการปรับฐานต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ที่กระจุกตัวกันบริเวณ 0.7087 ซึ่งยังคงทำให้แนวโน้มระยะสั้นเป็นขาลง ราคาเคลื่อนไหวเหนือเส้นแนวโน้มแนวรับขาขึ้นที่ยกตัวมาจาก 0.6833 ซึ่งปัจจุบันอยู่ใกล้ 0.6914 ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) บริเวณประมาณ 41 บ่งชี้ถึงแรงส่งขาลงที่อ่อนตัว แต่ยังไม่รุนแรง หลังจากการถอยลงล่าสุดจากบริเวณ 0.72

ด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่แนวต้านเส้นแนวโน้มขาขึ้นใกล้ 0.7077 ตามมาด้วยกลุ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 50/100/200 วันที่บริเวณ 0.7087 โดยมีแนวต้านที่แข็งแกร่งกว่าที่ระดับแนวนอน 0.7198 หากปรับขึ้นต่อ แนวต้านของแนวโน้มในภาพกว้างจะอยู่ใกล้ 0.7426 และถัดไปที่ 0.8866/0.9790 ส่วนด้านล่าง แนวรับทันทีอยู่ที่เส้นแนวโน้มบริเวณ 0.6914 ก่อนถึงเส้นแนวต้านขาลงเดิมที่เปลี่ยนเป็นฐานโครงสร้างใกล้ 0.6362 ซึ่งคาดว่าผู้ซื้อจะเข้าปกป้องฐานในภาพกว้าง หากแรงขายทวีความรุนแรงขึ้น

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์ออสเตรเลีย

ปัจจัยสำคัญใดบ้างที่ขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลีย?

หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญคือราคาของสินค้าส่งออกหลักที่สุดของประเทศอย่างแร่เหล็ก สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดก็เป็นปัจจัยสำคัญ เช่นเดียวกับเงินเฟ้อในออสเตรเลีย อัตราการเติบโต และดุลการค้า อารมณ์ของตลาด ไม่ว่านักลงทุนจะเปิดรับสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือมองหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง โดยภาวะ risk-on เป็นบวกต่อ AUD

การตัดสินใจของธนาคารกลางออสเตรเลียส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) โดยการกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารในออสเตรเลียสามารถปล่อยกู้ให้กันและกันได้ ซึ่งส่งผลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยของเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพที่ 2-3% ผ่านการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ จะช่วยหนุน AUD และในทางกลับกันหากอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำ RBA ยังสามารถใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและคุมเข้มเชิงปริมาณเพื่อมีอิทธิพลต่อภาวะสินเชื่อได้ โดยแบบแรกเป็นลบต่อ AUD และแบบหลังเป็นบวกต่อ AUD

ภาวะเศรษฐกิจจีนส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ดังนั้นภาวะเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เมื่อเศรษฐกิจจีนทำได้ดี จีนจะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้นและดันมูลค่าให้สูงขึ้น ในทางกลับกันจะเกิดขึ้นเมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตไม่เร็วเท่าที่คาดไว้ ดังนั้น ความประหลาดใจเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้อง

ราคาแร่เหล็กส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย คิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปี ตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นปลายทางหลัก ดังนั้น ราคาแร่เหล็กจึงสามารถเป็นปัจจัยขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไป หากราคาแร่เหล็กปรับตัวสูงขึ้น AUD ก็มักจะปรับขึ้นด้วย เนื่องจากอุปสงค์รวมต่อสกุลเงินเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน หากราคาแร่เหล็กลดลงก็จะให้ผลตรงกันข้าม ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมักทำให้มีโอกาสมากขึ้นที่ออสเตรเลียจะมีดุลการค้าเป็นบวก ซึ่งก็เป็นบวกต่อ AUD เช่นกัน

ดุลการค้าส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ดุลการค้า ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างรายได้ที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่ประเทศจ่ายสำหรับการนำเข้า เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการสูง สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากอุปสงค์ส่วนเกินที่เกิดจากผู้ซื้อต่างชาติที่ต้องการซื้อสินค้าส่งออกของประเทศ เมื่อเทียบกับสิ่งที่ประเทศใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้านำเข้า ดังนั้น ดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะช่วยหนุน AUD และจะให้ผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าเป็นลบ

บทความถัดไป