ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึ้น ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่อ่อนแอ

ยอดค้าปลีกที่อ่อนแอยังคงกดดันการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของเฟด
ท่าทีเชิงสงครามของ Trump หนุนราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาว
รายงานการประชุมเฟด, PMI และค่าจ้างของออสเตรเลียจะเป็นตัวขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวครั้งถัดไป

ดอลลาร์ออสเตรเลียซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบสองเดือนที่ 0.7129 โดยได้แรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง ท่ามกลางปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐที่ค่อนข้างเบาบาง หลังจากข้อมูลยอดค้าปลีกในสัปดาห์ก่อนออกมาอ่อนแอกว่าคาด โดย AUD/USD ซื้อขายที่ 0.7106 เพิ่มขึ้น 0.32%

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

AUD/USD ปรับตัวขึ้น ขณะที่ดอลลาร์ที่อ่อนค่าชดเชยความเสี่ยงด้านน้ำมันที่กลับมาอีกครั้ง

บรรยากาศการลงทุนยังคงผสมผสาน ขณะที่ราคาน้ำมันดิบขยับสูงขึ้นจากข่าวที่ว่า ประธานาธิบดี Donald Trump ของสหรัฐกล่าวว่าเขาไม่ได้รีบร้อนที่จะยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน สิ่งนี้ได้จุดชนวนความกังวลเรื่องเงินเฟ้อในสหรัฐขึ้นอีกครั้ง ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ โดยเฉพาะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 30 ปี แตะระดับที่เคยเห็นครั้งล่าสุดในปี 2007 ช่วงวิกฤตการเงินโลกครั้งใหญ่ (GFC)

ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐมีดัชนีภาคการผลิต Empire State ของเฟดนิวยอร์ก ซึ่งปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสี่ปี แม้องค์ประกอบย่อยจะสะท้อนภาพที่ผสมผสานก็ตาม จากนี้ไป ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐจะมีรายงานการประชุมครั้งล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐในวันที่ 19 สิงหาคม ตามด้วยข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานและ Flash PMI ในวันที่ 20 และ 21 สิงหาคม ตามลำดับ

คาดว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐระดับรองในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม โดยนักเทรดจับตาข้อมูลภาคที่อยู่อาศัยและรายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมของธนาคารกลางสหรัฐ ส่วนในออสเตรเลีย ปฏิทินข้อมูลจะมีดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Westpac ประจำเดือนสิงหาคม ตามด้วยดัชนีราคาค่าจ้างไตรมาส 2 ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.8% QoQ เท่ากับไตรมาสก่อนหน้า

คาดการณ์ราคา AUD/USD: มุมมองทางเทคนิค

Chart Analysis AUD/USD — กราฟรายวัน AUD/USD

ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายที่ 0.7105 โดยคู่เงินนี้ยังคงมีอคติเชิงบวกในระยะสั้น เนื่องจากยังยืนเหนือฐานแนวรับจากเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่หนาแน่นซึ่งกระจุกตัวอยู่ระหว่างประมาณ 0.7058 ถึง 0.7087 ขณะเดียวกันยังซื้อขายเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 50, 100 และ 200 วันที่รวมตัวกันอย่างใกล้ชิดบริเวณ 0.6992 ราคาในขณะนี้กำลังทดสอบเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวที่สอดคล้องอยู่ใกล้ระดับตลาด และดัชนี Relative Strength Index ที่ 65 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่งแต่ยังไม่ร้อนแรงเกินไป ขณะที่ฝั่งซื้อยังคงผลักดันการปรับขึ้นต่อ

ในด้านบน แนวต้านแรกถูกกำหนดโดยเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวซึ่งอยู่เหนือราคาปัจจุบันเล็กน้อยแถว 0.7111; หากทะลุขึ้นไปได้อย่างต่อเนื่อง จะเปิดทางให้แนวโน้มขาขึ้นเดินหน้าต่อไป ส่วนด้านล่าง แนวรับทันทีอยู่ที่โซนจุดหมุนของเส้นแนวโน้มปัจจุบันบริเวณ 0.7105 ตามด้วยแนวรับขาขึ้นแบบเป็นชั้นที่ 0.7087 และ 0.7086 โดยมีแนวรับเพิ่มเติมที่ 0.7058; กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายหลักบริเวณ 0.6992 ถือเป็นพื้นที่แนวรับที่ลึกกว่าและมีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ ซึ่งจะต้องถูกทะลุลงไปจึงจะบั่นทอนมุมมองเชิงบวกในภาพกว้างได้

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์ออสเตรเลีย

ปัจจัยสำคัญใดบ้างที่ขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลีย?

หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากร อีกหนึ่งปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญคือราคาสินค้าส่งออกหลักที่สุดของประเทศอย่างแร่เหล็ก สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดก็เป็นปัจจัยสำคัญ เช่นเดียวกับเงินเฟ้อในออสเตรเลีย อัตราการเติบโต และดุลการค้า อารมณ์ตลาด ไม่ว่านักลงทุนจะเปิดรับสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเช่นกัน โดยภาวะ risk-on เป็นบวกต่อ AUD

การตัดสินใจของธนาคารกลางออสเตรเลียส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) โดยการกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารในออสเตรเลียสามารถปล่อยกู้ให้กันและกันได้ ซึ่งส่งผลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับคงที่ที่ 2-3% ผ่านการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ จะช่วยหนุน AUD และในทางกลับกันหากอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำ RBA ยังสามารถใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและการคุมเข้มเชิงปริมาณเพื่อส่งผลต่อภาวะสินเชื่อ โดยอย่างแรกเป็นลบต่อ AUD และอย่างหลังเป็นบวกต่อ AUD

ภาวะเศรษฐกิจจีนส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ดังนั้นภาวะเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เมื่อเศรษฐกิจจีนทำได้ดี จีนจะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ส่งผลให้อุปสงค์ต่อ AUD เพิ่มขึ้นและดันมูลค่าให้สูงขึ้น ในทางตรงกันข้ามจะเกิดขึ้นเมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตช้ากว่าที่คาดไว้ ดังนั้น ความประหลาดใจเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงินที่เกี่ยวข้อง

ราคาแร่เหล็กส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย คิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลปี 2021 โดยมีจีนเป็นปลายทางหลัก ดังนั้น ราคาแร่เหล็กจึงสามารถเป็นปัจจัยขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไป หากราคาแร่เหล็กปรับตัวสูงขึ้น AUD ก็มักจะปรับขึ้นด้วย เนื่องจากอุปสงค์รวมต่อสกุลเงินเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน หากราคาแร่เหล็กลดลงก็จะเกิดผลตรงกันข้าม ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มทำให้โอกาสที่ออสเตรเลียจะมีดุลการค้าเป็นบวกมากขึ้น ซึ่งก็เป็นบวกต่อ AUD เช่นกัน

ดุลการค้าส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ดุลการค้า ซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างรายได้ที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่ต้องจ่ายสำหรับการนำเข้า เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลียได้ หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการสูง สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากอุปสงค์ส่วนเกินที่เกิดจากผู้ซื้อต่างชาติที่ต้องการซื้อสินค้าส่งออกของประเทศ เมื่อเทียบกับสิ่งที่ประเทศใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้านำเข้า ดังนั้น ดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะช่วยหนุน AUD และจะให้ผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าเป็นลบ

บทความถัดไป