ดอลลาร์ออสเตรเลียเล็งระดับ 0.70 หลัง GDP จีนเหนือคาดหนุนค่าเงินพุ่งขึ้น

AUD/USD ปรับขึ้นกว่า 0.50% สู่ระดับ 0.6980 ฟื้นตัวต่อเนื่อง
GDP จีนขยายตัว 4.5% ขณะที่ยอดค้าปลีกสูงกว่าคาด
โอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมยังอยู่ใกล้ 91% ก่อนเผยดัชนี PMI เบื้องต้น

ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเป็นวันที่สองติดต่อกัน โดยซื้อขายที่ระดับ 0.6980 เพิ่มขึ้นกว่า 0.50% ท่ามกลางความต้องการรับความเสี่ยงที่ดีขึ้น อีกทั้งยังได้รับแรงหนุนจากข้อมูล GDP และยอดค้าปลีกที่แข็งแกร่งของจีน

AUD/USD ปรับขึ้น ข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่แข็งแกร่งขึ้นและความต้องการรับความเสี่ยงที่ฟื้นตัวหนุนแรงซื้อ

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

เมื่อวันจันทร์ จีนเปิดเผยว่าเศรษฐกิจในไตรมาส 3 ปี 2026 ขยายตัว 4.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้นจาก 4.3% ในไตรมาสก่อนหน้าและสูงกว่าคาดการณ์ ส่วนยอดค้าปลีกเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สูงกว่าคาดการณ์ที่ 0.5% ถึงสองเท่า และเพิ่มขึ้นจาก 0.4%

ในขณะเดียวกัน การโจมตีในตะวันออกกลางยังดำเนินต่อไป โดยกลุ่มฮูตีอ้างว่าได้โจมตีซาอุดีอาระเบีย 6 ครั้งในช่วง 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรด้านพลังงานต่อรัสเซีย

Al Araby และ Al Jadeed รายงานว่า คาดว่าจะมีการประกาศความคืบหน้าครั้งสำคัญในสัปดาห์นี้ ซึ่งอาจยุติการยกระดับความตึงเครียดระหว่างวอชิงตันกับเตหะราน

สหรัฐฯ ยังคงไม่มีรายการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจ แต่ดอลลาร์สหรัฐขยับแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล ซึ่งวัดโดยดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) โดย DXY ปรับขึ้น 0.19% สู่ระดับ 101.97

ประเด็นที่น่าจับตาคือ เควิน แฮสเซตต์ ที่ปรึกษาเศรษฐกิจแห่งชาติประจำทำเนียบขาว กล่าวกับ CNBC ว่า เงินเฟ้อดูเหมือน “ยังต้องได้รับการจัดการอีกพอสมควร” นับเป็นครั้งแรกที่เจ้าหน้าที่ในรัฐบาลทรัมป์ยอมรับว่าราคาสินค้าสูงขึ้น

ข้อมูลจาก Prime Terminal ระบุว่า จนถึงขณะนี้ตลาดเงินยังไม่คาดว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนตุลาคม แต่โอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมอยู่ใกล้ 91%

สำหรับออสเตรเลีย ปฏิทินเศรษฐกิจจะมีการเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เบื้องต้นจาก S&P Global ในวันที่ 22 ตุลาคม ส่วนในสหรัฐฯ เทรดเดอร์เตรียมรับการเปิดเผยค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานจาก ADP จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน และดัชนี PMI เบื้องต้นจาก S&P Global

คาดการณ์ราคา AUD/USD: แนวโน้มทางเทคนิค

Chart Analysis AUD/USD — กราฟรายวัน AUD/USD

บนกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายที่ระดับ 0.6980 โดยแนวโน้มระยะใกล้ยังเอนเอียงไปทางขาลง เนื่องจากราคาสปอตยังอยู่ต่ำกว่ากลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) ระยะ 50, 100 และ 200 วันที่กระจุกตัวกันบริเวณ 0.7079 ราคายังคงอยู่เหนือแนวรับเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ลากจาก 0.6833 ซึ่งปัจจุบันอยู่ใกล้ 0.6916 เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ค่าล่าสุดของดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ระยะ 14 ช่วงเวลา ซึ่งอยู่ราว 45 บ่งชี้ว่าแรงส่งขาขึ้นกำลังอ่อนลงมากกว่าจะเป็นการฟื้นตัวอย่างชัดเจน ทำให้คู่เงินนี้ยังเสี่ยงต่อการปรับลงตราบใดที่ยังติดอยู่ใต้แนวต้านจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้

ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่กลุ่มเส้น SMA บริเวณ 0.7079 ตามด้วยแนวต้านจากเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ลากจาก 0.6865 ซึ่งปัจจุบันอยู่ใกล้ 0.7089 และแนวต้านแนวนอนที่ 0.7198 โดยราคาจำเป็นต้องปิดรายวันเหนือกรอบแนวต้านนี้เพื่อคลายแรงกดดันขาลงในปัจจุบัน ส่วนด้านขาลง แนวรับสำคัญแรกคือเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่กล่าวถึงข้างต้นใกล้ 0.6916 ก่อนถึงระดับอ้างอิงจากแนวโน้มขาลงเดิมบริเวณ 0.6358 หากราคาหลุด 0.6916 มีแนวโน้มที่จะเปิดทางให้ปรับลงลึกสู่ฐานแนวรับเชิงโครงสร้างที่ต่ำกว่าดังกล่าว

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์ออสเตรเลีย

ปัจจัยสำคัญใดบ้างที่ขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลีย?

หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่อุดมด้วยทรัพยากร ราคาสินค้าส่งออกหลักอย่างแร่เหล็กจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ นอกจากนี้ ภาวะเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย รวมถึงเงินเฟ้อ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ และดุลการค้าของออสเตรเลีย ล้วนมีบทบาทเช่นกัน บรรยากาศการลงทุนในตลาด ไม่ว่าจะเป็นการที่นักลงทุนเพิ่มการถือครองสินทรัพย์เสี่ยง (risk-on) หรือหันหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง โดยภาวะเปิดรับความเสี่ยงส่งผลบวกต่อ AUD

การตัดสินใจของธนาคารกลางออสเตรเลียส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ผ่านการกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารในออสเตรเลียใช้กู้ยืมระหว่างกัน ซึ่งส่งผลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้มีเสถียรภาพอยู่ที่ 2-3% ด้วยการปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ จะช่วยหนุน AUD ส่วนอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำจะส่งผลในทางตรงกันข้าม นอกจากนี้ RBA ยังสามารถใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและมาตรการคุมเข้มเชิงปริมาณเพื่อส่งผลต่อภาวะสินเชื่อ โดยมาตรการแรกส่งผลลบต่อ AUD ขณะที่มาตรการหลังส่งผลบวก

ภาวะเศรษฐกิจจีนส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ดังนั้นภาวะเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี จีนจะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทำให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้นและหนุนให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้น ในทางกลับกัน หากเศรษฐกิจจีนขยายตัวได้ช้ากว่าที่คาด ผลที่เกิดขึ้นก็จะเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม ดังนั้น ข้อมูลการเติบโตของเศรษฐกิจจีนที่ดีกว่าหรือแย่กว่าคาดจึงมักส่งผลโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงินที่เกี่ยวข้อง

ราคาแร่เหล็กส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าสูงสุดของออสเตรเลีย โดยมีมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลปี 2021 และมีจีนเป็นตลาดปลายทางหลัก ราคาแร่เหล็กจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลีย โดยทั่วไป หากราคาแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็มักแข็งค่าขึ้นตาม เนื่องจากความต้องการสกุลเงินนี้โดยรวมเพิ่มขึ้น ส่วนกรณีที่ราคาแร่เหล็กลดลง ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นไปในทางตรงกันข้าม ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มเพิ่มโอกาสให้ออสเตรเลียเกินดุลการค้า ซึ่งเป็นอีกปัจจัยบวกต่อ AUD

ดุลการค้าส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ดุลการค้าคือส่วนต่างระหว่างรายได้จากการส่งออกกับรายจ่ายเพื่อการนำเข้าของประเทศ และเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการสูง ค่าเงินก็จะแข็งค่าขึ้นจากความต้องการซื้อสกุลเงินที่เกิดจากผู้ซื้อต่างชาติซึ่งต้องการซื้อสินค้าส่งออกของออสเตรเลีย โดยความต้องการดังกล่าวมีมากกว่าการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้านำเข้า ดังนั้น การเกินดุลการค้าจึงช่วยหนุนให้ AUD แข็งค่าขึ้น ขณะที่การขาดดุลการค้าจะส่งผลในทางตรงกันข้าม

บทความถัดไป