ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึ้นเล็กน้อยเหนือระดับ 0.7150 ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ
- AUD/USD ปรับตัวขึ้นใกล้ 0.7175 ในช่วงต้นเซสชันเอเชียวันจันทร์
- ความกังวลเกี่ยวกับการซื้อคืนพันธบัตรของกระทรวงการคลังสหรัฐกดดันดอลลาร์สหรัฐ
- เจ้าหน้าที่อิหร่านเรียกการขู่ใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐว่าเป็น “การดิ้นรนเฮือกสุดท้าย”
คู่ AUD/USD ซื้อขายในแดนบวกเล็กน้อยบริเวณ 0.7175 ในช่วงต้นเซสชันเอเชียวันจันทร์ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ท่ามกลางความกังวลต่อแผนของกระทรวงการคลังสหรัฐในการขยายการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลอายุยาว รายงานการประชุมของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะเผยแพร่ในวันอังคารนี้
สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐ กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า กระทรวงการคลังอาจเพิ่มวงเงินการซื้อคืนพันธบัตรเกินกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ ส่วนหนึ่งเพื่อส่งสัญญาณว่าอัตราผลตอบแทนในปัจจุบันไม่ได้สะท้อนปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แท้จริง ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากหน่วยงานดังกล่าวสร้างความประหลาดใจให้ตลาดด้วยการให้คำมั่นว่าจะเพิ่มขนาดการซื้อคืนพันธบัตรอายุยาวอย่างน้อยสองเท่า เพื่อพยายามกดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรลง
"ความพยายามของเบสเซนต์ในการกดอัตราผลตอบแทนสหรัฐไม่ได้ส่งผลมากนักต่ออัตราผลตอบแทนสหรัฐ แต่ได้บั่นทอนค่าเงินดอลลาร์" มาร์ก แชนด์เลอร์ หัวหน้านักกลยุทธ์ตลาดของ Bannockburn Global Forex กล่าว "ตลาดกำลังตอบโต้" แชนด์เลอร์กล่าวเสริม
อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางอาจหนุนกระแสเงินไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัย ซึ่งช่วยจำกัดการอ่อนค่าของ USD ได้ อับบาส อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ปัดตกการขู่คว่ำบาตรครั้งใหม่ของสหรัฐว่าเป็นสัญญาณของความสิ้นหวังเมื่อวันอาทิตย์ และกล่าวว่ามาตรการใหม่ที่คาดว่าจะออกมาจะไม่สามารถเอาชนะเตหะรานได้ ขณะเดียวกัน โมห์เซน เรซาอี หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงของอิหร่าน ขู่ว่าจะตอบโต้ “รุนแรงราวกับแผ่นดินไหว” หากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ดำเนินการเพิ่มเติมใด ๆ
ความประหลาดใจจากตลาดแรงงานออสเตรเลียเพิ่มน้ำหนักต่อการจับตาข้อมูลเดือนกรกฎาคม
DBS ชี้ว่า รายงานตลาดแรงงานล่าสุดของออสเตรเลียออกมาแย่กว่าคาด โดยเศรษฐกิจมี "การจ้างงานลดลง 15.8k ตำแหน่งในเดือนก.ค. สวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 12k ตำแหน่ง" ธนาคารระบุว่าการอ่อนแอลงของการจ้างงานที่ไม่คาดคิดนี้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะกำหนดการจับตาของตลาดต่อข้อมูลเศรษฐกิจออสเตรเลียที่กำลังจะประกาศ รวมถึง CPI เดือนกรกฎาคม และนัยต่อการคาดการณ์นโยบายของ RBA
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUD/USD
ในกราฟรายวัน AUD/USD ขยายการปรับขึ้นเหนือเส้นกึ่งกลางของ Bollinger Band 20 ช่วงเวลา และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (MA) ซึ่งขณะนี้ช่วยหนุนมุมมองเชิงบวกในระยะสั้น ราคาเคลื่อนไหวกดดันใกล้เส้นบนของ Bollinger Band สะท้อนการปรับขึ้นที่ยืดตัว ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) ที่เคลื่อนไหวใกล้ 70.0 บ่งชี้ภาวะซื้อมากเกินไป ซึ่งอาจชะลอการปรับขึ้นเพิ่มเติม แม้น้ำเสียงโดยรวมยังคงเป็นบวก
ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น MA 100 วันบริเวณ 0.7072 โดยมีเส้นกึ่งกลางของ Bollinger Band 20 ช่วงเวลาที่กระจุกตัวอยู่ต่ำลงมาเล็กน้อยที่ 0.7065 ช่วยเสริมความแข็งแกร่ง และมีแนวรับลึกลงไปที่เส้นล่างของ Bollinger Band แถว 0.6955 ส่วนด้านบน แนวต้านทันทีถูกกำหนดโดยเส้นบนของ Bollinger Band ที่ 0.7175 และหากทะลุผ่านแนวต้านนี้ได้อย่างยืนเหนือ จะเปิดทางสู่การปรับขึ้นต่อ ขณะที่หากไม่สามารถผ่านได้ อาจกระตุ้นให้เกิดการย่อตัวเชิงแก้ไขลงสู่โซนแนวรับที่กล่าวถึง
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์ออสเตรเลีย
หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่อุดมด้วยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญคือราคาของสินค้าส่งออกหลักที่สุดของประเทศอย่างแร่เหล็ก ภาวะของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดก็เป็นปัจจัยสำคัญเช่นกัน รวมถึงเงินเฟ้อในออสเตรเลีย อัตราการเติบโต และดุลการค้า อารมณ์ตลาด — ไม่ว่านักลงทุนจะเปิดรับสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) — ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง โดยภาวะ risk-on เป็นบวกต่อ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) โดยการกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารในออสเตรเลียสามารถปล่อยกู้ให้กันและกันได้ ซึ่งส่งผลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพที่ 2-3% ผ่านการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ จะช่วยหนุน AUD และในทางกลับกันหากอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ RBA ยังสามารถใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและการคุมเข้มเชิงปริมาณเพื่อมีอิทธิพลต่อภาวะสินเชื่อได้ โดยอย่างแรกเป็นลบต่อ AUD และอย่างหลังเป็นบวกต่อ AUD
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ดังนั้นภาวะของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เมื่อเศรษฐกิจจีนทำได้ดี จีนจะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทำให้อุปสงค์ต่อ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าให้สูงขึ้น ตรงกันข้ามจะเกิดขึ้นเมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตไม่เร็วเท่าที่คาดไว้ ดังนั้น ความประหลาดใจเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้อง
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย คิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นปลายทางหลัก ดังนั้น ราคาแร่เหล็กจึงอาจเป็นปัจจัยขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลีย โดยทั่วไป หากราคาแร่เหล็กปรับสูงขึ้น AUD ก็มักจะปรับขึ้นด้วย เนื่องจากอุปสงค์รวมต่อสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามจะเกิดขึ้นหากราคาแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มทำให้โอกาสที่ออสเตรเลียจะมีดุลการค้าเป็นบวกมากขึ้น ซึ่งก็เป็นบวกต่อ AUD เช่นกัน
ดุลการค้า ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างรายได้ที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่ประเทศจ่ายสำหรับการนำเข้า เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการสูง สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากอุปสงค์ส่วนเกินที่เกิดจากผู้ซื้อต่างชาติที่ต้องการซื้อสินค้าส่งออกของประเทศ เมื่อเทียบกับสิ่งที่ประเทศใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้านำเข้า ดังนั้น ดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะช่วยหนุน AUD และจะให้ผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าเป็นลบ
