ทองคำเร่งโมเมนตัมเหนือ $4,600 จากแผนการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ

• ราคาทองคำขยับสูงขึ้นสู่บริเวณใกล้ $4,625 ในช่วงต้นตลาดเอเชียวันจันทร์ 
• Bessent กล่าวว่าเขาอาจเพิ่มการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาล เพิ่มเติม 
• เจ้าหน้าที่อิหร่านปัดภัยคุกคามจากมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐฯ ว่าเป็น “กลอุบายที่สิ้นหวัง” 

ราคาทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวขึ้นสู่บริเวณ $4,625 ในช่วงต้นการซื้อขายเอเชียวันจันทร์ โลหะมีค่าชนิดนี้แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม หลังแผนสนับสนุนการซื้อคืนพันธบัตรของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กดดันดอลลาร์สหรัฐ (USD)

Scott Bessent รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า รัฐบาลอาจเพิ่มการซื้อคืนพันธบัตรเกินกว่า $4 พันล้าน เพียงหนึ่งวันหลังจากที่กระทรวงเปิดเผยแผนเพิ่มการซื้อคืนตราสารหนี้อายุยาวเป็นสองเท่า 

พัฒนาการดังกล่าวทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเย็นลงและฉุด USD ให้อ่อนค่าลง ทั้งนี้ ควรสังเกตว่าเนื่องจากทองคำกำหนดราคาเป็น USD การอ่อนค่าของสกุลเงินดังกล่าวทำให้ทองคำมีราคาถูกลงอย่างมากและน่าสนใจมากขึ้นสำหรับผู้ซื้อต่างชาติ 

"ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งแน่นอนคือปัจจัยทางเทคนิค... เป้าหมายถัดไปคือ $4,700 หากโมเมนตัมนี้ยังคงดำเนินต่อไป แต่ผมก็คิดว่าการเคลื่อนไหวนี้ได้รับแรงหนุนอย่างมากจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ" Bart Melek หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์สินค้าโภคภัณฑ์ระดับโลกของ TD Securities กล่าว

ในอีกด้านหนึ่ง ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยพลังงานท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยังดำเนินอยู่ อาจเพิ่มโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ซึ่งอาจจำกัดการปรับขึ้นของโลหะมีค่าสีเหลืองนี้ ทองคำมักถูกใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ แต่ไม่ได้ให้ดอกเบี้ย จึงมีความน่าสนใจน้อยลงเมื่ออัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูง

Abbas Araghchi รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ปฏิเสธภัยคุกคามจากมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐฯ ว่าเป็น “กลอุบายที่สิ้นหวัง” และกล่าวว่ามาตรการใหม่ที่คาดว่าจะประกาศจะไม่สามารถเอาชนะเตหะรานได้ ตามรายงานของ Reuters ประธานาธิบดี Donald Trump ของสหรัฐฯ ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถึงแคมเปญใหม่เพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อเศรษฐกิจอิหร่าน โดยเรียกมันว่า “ปฏิบัติการทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยใช้กับประเทศใดประเทศหนึ่ง”  

แรงหนุนจากกระทรวงการคลังในฝั่งอายุยาวช่วยพยุงทองคำ ขณะที่เฟดมองข้ามแรงกดดันจากพลังงาน

ตามข้อมูลจาก TD Securities “สัญญาณที่ว่ากระทรวงการคลังกำลังมองหาการสนับสนุนฝั่งอายุยาวอาจให้แรงหนุนได้เพียงพอในตัวเอง” โดยเฉพาะต่อทองคำและกลุ่มโลหะมีค่าในวงกว้าง นอกจากนี้ยังได้รับแรงเสริมจาก “เฟดที่พร้อมมองข้ามราคาพลังงานที่สูงขึ้น” ซึ่งในมุมมองของพวกเขา ช่วยพยุงกรอบการซื้อขายระดับสูงในปัจจุบัน และเปิดทางให้มีการปรับขึ้นต่อได้อีกเมื่อกระแสเงินที่ตามแนวโน้มตอบสนองต่อฉากทัศน์นโยบายที่เปลี่ยนแปลงไป

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: ทองคำยังคงมีแนวโน้มเชิงบวกท่ามกลางโมเมนตัม RSI ที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป

ในกราฟรายวัน XAU/USD ยังคงมีอคติเชิงบวกในระยะสั้น เนื่องจากขยับขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วัน (SMA) และเส้นกึ่งกลางของ Bollinger ซึ่งช่วยหนุนแนวโน้มขาขึ้นในภาพกว้าง อย่างไรก็ตาม ดัชนี Relative Strength Index ช่วง 14 คาบล่าสุดที่ระดับ 70.81 บ่งชี้ภาวะซื้อมากเกินไป สะท้อนว่าโมเมนตัมขาขึ้นอาจเริ่มตึงตัว แม้ว่าราคาจะยังเดินหน้าสู่ขอบบนของ Bollinger ก็ตาม

ในด้านบน แนวต้านทันทีอยู่ที่ขอบบนของ Bollinger บริเวณประมาณ $4,675.80 ซึ่งอาจมีแรงขายใหม่เข้ามาหากผู้ซื้อพยายามดันราคาขึ้นอีกรอบ ส่วนด้านล่าง แนวรับแรกอยู่ที่บริเวณราคาปัจจุบันในฐานะฐานรองรับที่เริ่มก่อตัว ตามด้วยเส้น SMA 100 วันที่ $4,379.39 และเส้นกึ่งกลางของ Bollinger ที่ $4,305.50 ขณะที่การปรับฐานที่ลึกกว่านี้จะเปิดทางไปสู่ขอบล่างของ Bollinger ใกล้ $3,935.20

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)